日盈电子(603286)_公司公告_日盈电子:2025年第三季度报告

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日盈电子:2025年第三季度报告下载公告
公告日期:2025-10-30

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证券代码:603286证券简称:日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

2025年第三季度报告

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入278,242,518.5718.93787,336,320.6815.04
利润总额-2,430,279.09-185.56-16,986,292.59-223.48
归属于上市公司股东的净利润-789,249.13-139.11-18,287,689.58-290.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,288,719.32-249.19-24,261,875.39-375.58

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经营活动产生的现金流量净额不适用不适用62,531,140.2393.66
基本每股收益(元/股)-0.01-150.00-0.16-300.00
稀释每股收益(元/股)-0.01-150.00-0.16-300.00
加权平均净资产收益率(%)-0.08减少0.31个百分点-2.10减少3.21个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,881,053,278.381,835,569,140.702.48
归属于上市公司股东的所有者权益841,439,197.44873,123,323.97-3.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-82,226.35-113,802.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外732,055.782,160,135.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益1,864,235.613,995,366.63
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出226,821.79501,655.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额241,416.64566,034.34
少数股东权益影响额(税后)3,134.25
合计2,499,470.195,974,185.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
利润总额_本报告期-185.56报告期内,受产品结构变化、存量项目年降、新厂投产折旧增加及期间费用上升等多重因素影
利润总额_年初至报告期末-223.48
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-139.11

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归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-290.62响,整体毛利率同比收窄,最终导致报告期内利润较上年同期下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-249.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-375.58
基本每股收益(元/股)_本报告期-150.00主要系报告期内净利润较上年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-300.00
稀释每股收益(元/股)_本报告期-150.00
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-300.00
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末93.66系报告期内销售回款较同期增长,以及增加以承兑汇票方式支付供应商款项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,851报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
是蓉珠境内自然人21,675,00018.4600
陆鹏境内自然人17,500,00014.9000
中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金其他2,774,6002.3600
江苏日桓投资有限公司境内非国有法人2,550,0002.1700
UBSAG其他1,373,8151.1700
中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金其他1,186,1001.0100
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金其他852,9000.7300
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金其他770,9600.6600
全国社保基金五零二组合境内非国有法人740,3000.6300

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招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金其他711,7000.6100
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
是蓉珠21,675,000人民币普通股21,675,000
陆鹏17,500,000人民币普通股17,500,000
中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金2,774,600人民币普通股2,774,600
江苏日桓投资有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000
UBSAG1,373,815人民币普通股1,373,815
中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金1,186,100人民币普通股1,186,100
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金852,900人民币普通股852,900
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金770,960人民币普通股770,960
全国社保基金五零二组合740,300人民币普通股740,300
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金711,700人民币普通股711,700
上述股东关联关系或一致行动的说明是蓉珠和陆鹏为母子关系;是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司94.12%的股权。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年9月30日编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金151,325,153.55218,567,473.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产45,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款304,500,460.21334,929,249.53
应收款项融资22,191,893.8326,943,996.84
预付款项2,938,521.252,204,924.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,891,075.491,881,810.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货199,161,522.34208,907,955.17
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,276,484.1081,580,509.62
流动资产合计893,285,110.77925,015,919.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,339,217.4821,731,602.69

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其他权益工具投资10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产647,043,414.22580,376,719.98
在建工程40,051,688.9861,962,581.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,993,342.918,541,233.81
无形资产67,116,658.9873,709,902.18
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉50,241,324.4650,241,324.46
长期待摊费用92,892,285.4072,196,334.32
递延所得税资产39,845,213.4032,715,014.31
其他非流动资产9,245,021.789,078,508.63
非流动资产合计987,768,167.61910,553,221.66
资产总计1,881,053,278.381,835,569,140.70
流动负债:
短期借款491,830,517.91380,456,462.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据137,537,778.0248,518,459.65
应付账款248,132,839.70334,703,307.46
预收款项
合同负债11,696,301.883,061,795.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,128,576.2726,260,186.43
应交税费18,986,099.769,664,618.90
其他应付款22,263,971.8829,691,225.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,175,478.7352,143,342.47
其他流动负债266,404.92192,000.61

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流动负债合计953,017,969.07884,691,398.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款60,026,472.2330,045,833.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,984,930.016,610,099.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,743,978.1219,640,513.83
递延所得税负债1,840,731.512,214,695.69
其他非流动负债
非流动负债合计86,596,111.8758,511,142.48
负债合计1,039,614,080.94943,202,541.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)117,406,431.00116,591,931.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积573,917,612.44588,977,337.55
减:库存股19,817,695.0022,765,600.00
其他综合收益1,512,402.07113,760.98
专项储备
盈余公积33,401,442.9933,401,442.99
一般风险准备
未分配利润135,019,003.94156,804,451.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计841,439,197.44873,123,323.97
少数股东权益19,243,275.32
所有者权益(或股东权益)合计841,439,197.44892,366,599.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,881,053,278.381,835,569,140.70

公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊

合并利润表2025年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年前三季度2024年前三季度

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(1-9月)(1-9月)
一、营业总收入787,336,320.68684,388,783.95
其中:营业收入787,336,320.68684,388,783.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本810,484,953.89670,452,381.31
其中:营业成本653,024,426.91549,841,145.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,240,432.815,839,256.44
销售费用18,973,509.1714,322,411.00
管理费用79,078,114.6157,844,476.89
研发费用44,902,421.6735,587,607.90
财务费用8,266,048.727,017,483.26
其中:利息费用10,235,636.6710,000,132.94
利息收入697,391.193,840,034.99
加:其他收益2,905,113.204,918,555.84
投资收益(损失以“-”号填列)5,180,542.121,719,369.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益852,569.771,639,414.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)982,776.96-2,136,650.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,251,727.25-3,955,289.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)-28,852.39121,894.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,360,780.5714,604,282.99
加:营业外收入493,515.31678,746.97
减:营业外支出119,027.331,527,053.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,986,292.5913,755,975.98
减:所得税费用-1,865,672.09-495,147.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,120,620.5014,251,122.99

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(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,120,620.5014,251,122.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-18,287,689.589,593,786.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,167,069.084,657,336.70
六、其他综合收益的税后净额1,398,641.09-195,434.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,398,641.09-195,434.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,398,641.09-195,434.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益1,755,045.04-61,881.44
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-356,403.95-133,553.04
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,721,979.4114,055,688.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-16,889,048.499,398,351.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,167,069.084,657,336.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.160.08
(二)稀释每股收益(元/股)-0.160.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊

合并现金流量表2025年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年前三季度(1-9月)2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金730,289,489.10626,605,766.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,039,661.793,278,870.83
收到其他与经营活动有关的现金46,355,296.556,997,911.29
经营活动现金流入小计783,684,447.44636,882,548.86
购买商品、接受劳务支付的现金402,421,064.25386,761,503.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金181,971,355.28153,475,783.14
支付的各项税费25,389,121.7519,196,309.74
支付其他与经营活动有关的现金111,371,765.9345,160,573.23
经营活动现金流出小计721,153,307.21604,594,169.72
经营活动产生的现金流量净额62,531,140.2332,288,379.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,079,387.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.00327,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金185,000,000.00

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投资活动现金流入小计186,079,887.85327,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,891,195.08108,514,772.48
投资支付的现金73,726,444.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261,139,589.04
投资活动现金流出小计421,757,228.74108,514,772.48
投资活动产生的现金流量净额-235,677,340.89-108,187,472.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,853,870.0023,093,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金405,840,033.00275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计416,693,903.00298,093,950.00
偿还债务支付的现金315,049,464.00277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,331,239.2418,311,066.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,625,185.881,049,954.17
筹资活动现金流出小计329,005,889.12296,361,020.69
筹资活动产生的现金流量净额87,688,013.881,732,929.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,965,387.07127,798.85
五、现金及现金等价物净增加额-87,423,573.85-74,038,365.17
加:期初现金及现金等价物余额210,494,112.50436,564,557.40
六、期末现金及现金等价物余额123,070,538.65362,526,192.23

公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年10月29日


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