新凤鸣集团股份有限公司 关于实施“凤21 转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因提前赎回“凤21 转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日
停牌终止日 复牌日
期间
可转债债券停
113623 凤21 转债
2026/3/6
牌
赎回登记日:2026 年3 月10 日
? 赎回价格:101.6619 元/张
? 赎回款发放日:2026 年3 月11 日
? 最后交易日:2026 年3 月5 日
截至2026 年2 月25 日收市后,距离2026 年3 月5 日(“凤21 转债”最后交 易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月5 日为“凤21 转债”最后一个交易日。
最后转股日:2026 年3 月10 日
截至2026 年2 月25 日收市后,距离2026 年3 月10 日(“凤21 转债”最后 转股日)仅剩9 个交易日,2026 年3 月10 日为“凤21 转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后,“凤21 转债”将自2026 年3 月11 日起在上海证券交易 所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.78 元/股 的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息1.6619
元/张(即101.6619 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。 特提醒“凤21 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年1 月6 日至2026 年2 月6 日连续24 个交易日内有15 个交易日收盘价格不低于“凤21 转债”当期 转股价格的130%(即20.514 元/股),根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“凤 21 转债”的有条件赎回条款。公司于2026 年2 月6 日召开第六届董事会第四十六 次会议,审议通过了《关于提前赎回“凤21 转债”的议案》,决定行使“凤21 转 债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“凤21 转债”按债券面值加当期应 计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026 年2 月7 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“凤21 转债”的公告》(公告编号: 2026-013)。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向 全体“凤21 转债”持有人公告如下:
一、有条件赎回条款
下: 根据公司《募集说明书》相关条款规定,“凤21 转债”的有条件赎回条款如
在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30 个交易日中 至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有 权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调 整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000 万 元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
其中:IA 为当期应计利息;
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额;
i 为可转换公司债券当年票面利率;
t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算 头不算尾)。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2026 年1 月6 日至2026 年2 月6 日连续24 个交易日内有15 个 交易日收盘价格不低于“凤21 转债”当期转股价格的130%(即20.514 元/股), 已满足“凤21 转债”的有条件赎回条款。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2026 年3 月10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“凤21 转债”的全部持 有人。
(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定, “凤21 转债”赎回价格为101.6619 元/张,计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率,即1.80%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025 年4 月8 日)起至本计息年度赎回 日(即2026 年3 月11 日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计337 天。当期 应计利息为: \(IA=B ×i ×t / 365=100 ×1.80 \% ×337 / 365=1.6619 元/张\) (四舍五入后保留四 位小数)
\[赎回价格=可转债面值+当期应计利息 =100+1.6619=101.6619 元/张\]
(四)赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“凤21 转债”赎回提示性公告,通知“凤 21 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起(即2026 年3 月11 日)所有在中登上海分公司登记在册的“凤21 转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国 证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
(五)赎回款发放日:2026 年3 月11 日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海 证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相 应的“凤21 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证 券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。
(六)交易和转股
截至2026 年2 月25 日收市后,距离2026 年3 月5 日(“凤21 转债”最后交 易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月5 日为“凤21 转债”最后一个交易日,2026 年3 月5 日收市后,“凤21 转债”将停止交易。
截至2026 年2 月25 日收市后,距离2026 年3 月10 日(“凤21 转债”最后 转股日)仅剩9 个交易日,2026 年3 月10 日为“凤21 转债”最后一个转股日, 2026 年3 月10 日收市后,“凤21 转债”将停止转股。
(七)摘牌
本次提前赎回完成后,“凤21 转债”将自2026 年3 月11 日起在上海证券交 易所摘牌。
(八)关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, “凤21 转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的20%,即每张面值100 元可转换公司债券赎回金额为人民币 101.6619 元(税前),实际派发赎回金额为人民币101.3295 元(税后)。上述所得税将 统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如 各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责 任由各付息网点自行承担。
2.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有“凤21 转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100
元可转债实际派发赎回金额为人民币101.6619 元(含税)。
3.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的 公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)规定,自2026 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立 的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“凤 21 转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发 赎回款,即每张面值100 元可转债实际派发赎回金额为人民币101.6619 元。
三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2026 年2 月25 日收市后,距离2026 年3 月5 日(“凤21 转债” 最后交易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月5 日为“凤21 转债”最后一个交易日; 距离2026 年3 月10 日(“凤21 转债”最后转股日)仅剩9 个交易日,2026 年3 月10 日为“凤21 转债”最后一个转股日。特提醒“凤21 转债”持有人注意在限 期内转股或卖出。
(二)投资者持有的“凤21 转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易 日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日(即2026 年3 月10 日)收市后,未实施转股的“凤21 转 债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.6619 元/张的价格被强制赎回。本 次赎回完成后,“凤21 转债”将在上海证券交易所摘牌。
(四)因目前“凤21 转债”二级市场价格(2026 年2 月25 日收盘价为139.631 元/张)与赎回价格(101.6619 元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可 能面临较大投资损失。
特提醒“凤21 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:0573-88519631
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年2 月26 日