重庆川仪自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

目录议案1:

关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

...... 1议案2:

关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 16

议案1关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经营的顺利运行，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合2026年度生产经营计划，预计2026年度日常关联交易。相关情况汇报如下:

一、关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易

类别

关联交易类别

关联交易

类别

说明：

1.2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

2.中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）及其下属全资子公司国机仪器仪表（重庆）有限公司与公司原直接控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司、原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司于2025年签署相关协议，国机仪器仪表（重庆）有限公司通过受让中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司所持公司合计29.91%股份方式取得公司控制权，相关股份转让协议已于2025年10月31日生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国机集团及其相关企业自2025年10月31日起成为公司关联方。

3.上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

4.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

5.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别

关联交易类别

关联交易类别

说明：

1.2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

2.已履行审议程序拟发生于2026年的日常关联交易不再纳入本次预计。

3.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

4.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联人的基本情况

1.中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码

注：国务院国有资产监督管理委员会为中国机械工业集团有限公司唯一出资人。

2.桂林金格电工电子材料科技有限公司

经营范围

3.重庆渝富控股集团有限公司

注：重庆渝富控股集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

4.中国四联仪器仪表集团有限公司

注册地及主要办公地点

注：中国四联仪器仪表集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

5.重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

专用设备修理，数字技术服务，物联网应用服务，信息系统运行维护服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.重庆川仪微电路有限责任公司

7.重庆川仪精密机械有限公司

8.重庆安美科技有限公司

统一社会信用代码

9.重庆荣凯川仪仪表有限公司

售；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；仪器仪表制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.三川智慧科技股份有限公司

11.重庆横河川仪有限公司

12.北京探能科技有限责任公司

统一社会信用代码

13.重庆金芯麦斯传感器技术有限公司

14.重庆银行股份有限公司

法定代表人

15.重庆农村商业银行股份有限公司

（二）履约能力前述关联方正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价原则和依据

公司与前述关联方预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据日常经营的实际需要，决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、提请审议事项

同意公司2026年度日常关联交易预计。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月28日披露的《川仪股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《川仪股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

现提请各位股东及股东代表审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年2月12日

议案2关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》

暨关联交易的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）签署《金融服务协议》。国机财务公司系公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。相关情况汇报如下：

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

法定代表人：赵建国

成立日期：1989年01月25日

注册资本：175000万元

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、

523、525、8层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：国机财务公司的股东为国机集团及其25家下属公司，国机集团为实际控制方。

主要财务数据：截至2024年12月31日，国机财务公司总资产557.68亿元，负债总额515.13亿元，净资产42.56亿元，营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元。

（二）与公司的关联关系公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企业

（三）关联方履约能力

国机财务公司未被列为失信被执行人，具有良好的履约能力。

二、金融服务协议暨关联交易主要内容

（一）协议主体

甲方：重庆川仪自动化股份有限公司

乙方：国机财务公司

（二）协议服务范围

1．本、外币存款服务；

2．本、外币贷款服务；

3．结算服务；

4．办理票据承兑与贴现；

5．办理委托贷款；

6．承销企业债券；

7．办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

8．提供担保；

9．外汇业务；

10．经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

（三）协议服务内容

1．甲方在乙方的存款余额不超过人民币25亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信25亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）；

2．国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司在国机财务公司的各类存款，国机财务公司按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息；

（2）公司在国机财务公司取得的贷款，国机财务公司按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计收贷款利息；

（3）国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同期同类型费用标准；

（4）国机财务公司免予收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。

（四）协议期限

金融服务协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后成立，经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起有效期三年。

（五）违约责任

本着诚实守信的原则，在法律法规允许的范围内严格履行金融服务协议的各项规定。任何一方违反本协议约定，违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实际损失和期待利益的损失。

三、签署《金融服务协议》的目的及意义

国机财务公司是国机集团资金管理的统一平台，提供的资金存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率，提供的除存贷款外的其他各项金融服务，

收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同期同类型费用标准，且资金结算业务不收取资金汇划费用。

四、内部控制措施为保持规范运作并防控风险，公司制定了《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查阅国机财务公司的相关证件，充分了解国机财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。在发生存款等金融业务期间，将定期取得并审阅国机财务公司的相关运营信息、法律信息、统计数据、交易和财务数据等信息，评估国机财务公司的业务与财务风险，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。若发现国机财务公司出现异常情况，将及时向公司董事会报告并启动风险处置预案。

五、关联交易对上市公司的影响公司根据国机财务公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。本次与国机财务公司签署《金融服务协议》有利于公司现金流管理和资本结构优化，有效节约公司的财务费用和金融交易成本，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，进一步支持公司业务发展。本次关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不影响公司独立性。

六、提请审议事项同意公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月28日披露的《川仪股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《川仪股份关于与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）、《川仪股份关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：

2026-008）及《川仪股份关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风

险处置预案》。现提请各位股东及股东代表审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年2月12日