证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2025-039债券代码：113691债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

2025年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额148,536,006.50元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额417,086,421.28元，累计产生利息收入及手续费支出净额26,898,228.31元，募集资金专户银行存款余额为4,185,212,750.43元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安

必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金专户的余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况2025年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目总额148,536,006.50元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目总额417,086,421.28元，具体情况详见附表：《募集资金使用情况对照表（2024年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

2、募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在先期投入置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年8月20日