关于上海电气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海电气集团股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：861058153000
附表
关于上海电气集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 34,882 | 5,346 | - | 4,697 | 35,531 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31,655 | 5,883 | - | 8,672 | 28,866 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 塔尔煤田一区发电有限公司(注1) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 921,085 | - | - | 20,475 | 900,610 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 160 | 34,058 | - | 24,222 | 9,996 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海共鑫投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,707 | 156,841 | - | 161,780 | 6,768 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 258,579 | 523 | - | 237,807 | 21,295 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 华信资源有限责任公司(注1) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,596 | 1,485 | - | 3,081 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海船用曲轴有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23,179 | 291,485 | - | 107,493 | 207,171 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 103,319 | 141,960 | - | 148,329 | 96,950 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企 | 应收票据 | 2,263 | 11,676 | - | 9,193 | 4,746 | 往来款 | 经营性往来 |
| 业 | |||||||||
| 上海海立电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 208 | 3,844 | - | 2,898 | 1,154 | 往来款 | 经营性往来 |
| 绵阳海立电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 535 | - | 87 | 448 | 往来款 | 经营性往来 |
| 郑州海立电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 651 | - | 209 | 442 | 往来款 | 经营性往来 |
| 南昌海立电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 5,801 | - | 5,430 | 371 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11,769 | 23,944 | - | 21,325 | 14,388 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 21,931 | 122,000 | - | 121,173 | 22,758 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,866 | 6,342 | - | 3,030 | 10,178 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,920 | 42,943 | - | 989 | 48,874 | 往来款 | 经营性往来 |
| 华信资源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 543,510 | - | - | 249,886 | 293,624 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海电气集团香港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企 | 其他应收款 | 32,058 | 1,228 | - | 33,286 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 业 | |||||||||
| 塔尔煤田一区发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 29,924 | - | - | - | 29,924 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,146 | 8,009 | - | 501 | 9,654 | 往来款 | 经营性往来 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 9,225 | - | - | - | 9,225 | 往来款 | 经营性往来 |
| 苏州天沃科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 4,105 | - | 2,053 | 2,052 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 2,632 | 172 | - | 2,632 | 172 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 10,711 | - | 1,091 | 9,620 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海船用曲轴有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 110 | - | - | 110 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海海立（集团）股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 81 | - | - | 81 | 往来款 | 经营性往来 |
| 华信资源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 1,005,544 | 217,004 | - | 410,735 | 811,813 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 12,124 | 123 | - | 5,179 | 7,068 | 往来款 | 经营性往来 |
| 苏州天沃科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 27,917 | - | - | 27,917 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 15,043 | - | 1,796 | 13,247 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 3,800 | - | - | 3,800 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 2,167,809 | - | - | 1,220,000 | 947,809 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 151,340 | - | - | - | 151,340 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 868,200 | 445,800 | 1,841 | 456,841 | 859,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气（启东）水务发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 一年内到期的非流动资产 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 无锡透平叶片有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气商业保理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 133,722 | 52,942 | 4,462 | 4,462 | 186,664 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他流动资产 | 35,000 | - | 1,031 | 2,031 | 34,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气通讯技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 11,750 | - | - | 11,750 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海第一机床厂 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 49,000 | - | - | 49,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气核电集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 1,450 | - | - | 1,450 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气核电设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 46,000 | - | - | 46,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气上重铸锻有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 23,100 | - | - | 23,100 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气香港有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 1,769,506 | - | - | 1,769,506 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气自动化集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | - | 39,550 | - | - | 39,550 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 长期应收款 | 269,000 | - | - | 209,000 | 60,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 46,000 | - | - | - | 46,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气通讯技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,949,099 | 36,170 | - | - | 7,985,269 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气集团置业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 35,509 | - | - | 4,000 | 31,509 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| Broetje-AutomationGmbH | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 188,143 | 17,745 | - | - | 205,888 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 122,750 | - | - | - | 122,750 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海机床厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19,963 | - | - | - | 19,963 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海开通数控有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营 |
| 附属企业 | 性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 15,301,534 | 3,604,916 | 7,334 | 3,516,100 | 15,397,684 | / | / |
注1：于2018年10月22日及2019年6月10日，本集团2018年第二次临时股东大会以及2018年年度股东大会分别批准了本集团建造海外电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述EPC项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他EPC业务相同。截至本报告日，本集团已收到项目回款人民币98.14亿元。本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：吴磊主管会计工作负责人：卫旭东会计机构负责人：桂江生