道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，可募集资金总额为788,642,400.00元，扣除本次发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税），实际募集资金净额为686,950,112.60元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次发行实际募集资金净额低于《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十四次会议对募投项目拟投入金额进行了调整，并审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，调整后的募集资金运用情况如下：
金额单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 备案情况 | 环评情况 |
| 1 | 年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 | 57,070.20 | 55,855.00 | 2301-330851-04-01-479801 | 衢环智造建（2023）22号 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 13,500.00 | 12,840.01 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 70,570.20 | 68,695.01 | - | ||
三、募集资金管理情况截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 账户用途 | 存续状态 |
| 1 | 道生材料科技（浙江）有限公司 | 中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行 | 19730101040023544 | 年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目专户 | 正常存续 |
| 2 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行 | 98140078801700006693 | 年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目专户 | 正常存续 |
| 3 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海龙华支行 | 216690100100035124 | 偿还银行贷款专户 | 本次注销 |
| 4 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海豫园支行 | 121916585110006 | 偿还银行贷款专户 | 正常存续 |
四、本次注销的募集资金账户情况截至本公告披露日，公司已对部分募集资金账户办理了销户手续，本次注销情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 账户用途 | 存续状态 |
| 1 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海龙华支行 | 216690100100035124 | 偿还银行贷款专户 | 本次注销 |
本次募集资金账户注销产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为募集资金存放期间产生的利息收入。为充分发挥资金效益，该部分节余资金已按规定转入公司另一募投项目“年产
5.6
万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。转入账户信息为：开户行：上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行，账号：
98140078801700006693。募集资金账户注销以后，与其对应的公司与保荐人、兴业银行股份有限公司上海龙华支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
2025年12月30日