关于金陵饭店股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：金陵饭店股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711888转420
附表2
关于金陵饭店股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 18.64 | 42.11 | 36.21 | 24.54 | 销售商品或提供劳 | 经营性往来 |
| 企业 | 务 | |||||||||
| 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.61 | 7.61 | 8.20 | 3.02 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 江苏天泉湖实业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.02 | 23.84 | 23.86 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 江苏金陵五星实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.03 | 16.63 | 8.55 | 15.11 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 226.47 | 487.50 | 226.47 | 487.50 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京新金陵饭店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 406.83 | 24,999.91 | 24,989.34 | 417.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南京世界贸易中心有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.88 | 2,767.69 | 2,772.91 | 9.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 南京金陵酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33.34 | 2,057.00 | 2,078.79 | 11.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 南京金陵汇德物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,720.36 | 2,720.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏金陵贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,171.40 | 2,171.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏金陵食品科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 87.58 | 84.90 | 2.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 南京金陵文旅酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.88 | 19.07 | 17.03 | 6.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 南京南城金陵文璟酒店有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.51 | 100.51 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 南京金陵汇德公寓管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.57 | 0.55 | 1.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,005.88 | 4,005.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,500.00 | 800.00 | 23,300.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.63 | 0.09 | 2.72 | 借款利息 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金陵旅游发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收利息 | 1,877.42 | 82.39 | 1,959.81 | 借款利息 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金陵快餐有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.09 | 54.92 | 52.91 | 11.10 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 江苏金陵快餐有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 514.71 | 514.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 北京金陵饭店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,989.00 | 1,989.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京金陵饭店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.05 | 5.05 | 借款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏舜天碧波物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 716.16 | 716.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.22 | 5.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 27,099.46 | 41,681.13 | 40,534.53 | 28,246.06 | / | / |