关于淮北矿业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：淮北矿业控股股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588
附表2
关于淮北矿业控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 11,237,129.24 | 69,456,566.93 | 62,827,641.54 | 17,866,054.63 | 货款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 29,206,736.74 | 598,696,556.19 | 462,680,126.57 | 165,223,166.36 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,762,174.64 | 15,121,103.90 | 4,997,149.41 | 11,886,129.13 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42,549,853.48 | 228,775,971.21 | 178,105,969.87 | 93,219,854.82 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57,680,518.78 | 631,127,040.83 | 651,960,686.70 | 36,846,872.91 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,671,457.78 | 3,339,480.16 | 3,657,155.30 | 1,353,782.64 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 864,237.18 | 2,226,238.96 | 2,874,396.69 | 216,079.45 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北双龙矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 145,941.16 | 4,035,755.43 | 4,181,696.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 171,436.63 | 15,207,716.48 | 13,580,403.82 | 1,798,749.29 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（府谷）长城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,088.00 | 5,088.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,027.80 | 10,006.40 | 17,034.20 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽相王医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56,079.11 | 29,722.04 | 26,357.07 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大榭能源化工（淮北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57,899.29 | 55,784.22 | 2,115.07 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北工业建筑设计院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 96,435.37 | 96,435.37 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 淮北矿业传媒科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 491,919.15 | 491,919.15 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 576,218.47 | 566,199.47 | 10,019.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,072,972.38 | 1,070,822.17 | 2,150.21 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北皖淮投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,179.25 | 5,179.25 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 淮鑫融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85,522.53 | 85,522.53 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西淮矿西部能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 567,890.07 | 99,342.32 | 468,547.75 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海炜伦航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77,664.48 | 77,664.48 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,108,434.23 | 3,837,806.93 | 270,627.30 | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰和农业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 224,201.67 | 66,823.82 | 291,025.49 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 68,214.88 | 70,000.00 | 125,230.72 | 12,984.16 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 81,727.24 | 2,105,950.00 | 1,714,990.49 | 472,686.75 | 货款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 175.00 | 175.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10,391,548.05 | 8,957,365.49 | 1,434,182.56 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 1,674,230.54 | 41,826,409.65 | 42,601,909.64 | 898,730.55 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 18,718.33 | 508,647.52 | 509,750.57 | 17,615.28 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 46,355.56 | 2,552,419.43 | 2,499,456.94 | 99,318.05 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 120,694.44 | 3,371,238.37 | 3,412,786.14 | 79,146.67 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16,214,160.90 | 15,482,419.26 | 731,741.64 | 借款利息 | 经营性往来 | ||
| 大榭能源化工（淮北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 54,272.00 | 54,272.00 | 借款利息 | 经营性往来 | |||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,415,240.00 | 948,000.00 | 465,240.00 | 2,898,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,201,600.00 | 1,600.00 | 1,603,200.00 | 600,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 22,413.80 | 321,257,867.74 | 321,266,121.44 | 14,160.10 | 其他 | 经营性往来 | |
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 329,000.00 | 329,000.00 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 273,106.20 | 11,316,602.66 | 11,316,602.66 | 273,106.20 | 其他 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 大榭能源化工（淮北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 189,079.46 | 189,079.46 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5,855,383.64 | 4,055,383.64 | 1,800,000.00 | 其他 | 经营性往来 | ||
| 淮北双龙矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 淮鑫融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 172,800.02 | 172,800.02 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 上海炜伦航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 77,664.48 | 77,664.48 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 274,500.00 | 2,599,050.00 | 274,500.00 | 2,599,050.00 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 59,203,094.18 | 26,396,666.83 | 32,806,427.35 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 14,184,584.91 | 14,184,584.91 | 工程款 | 经营性往来 |
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,253,482.00 | 2,253,482.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,389,951.11 | 3,389,951.11 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 1,932,000,000.00 | 840,000,000.00 | 1,691,000,000.00 | 1,081,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 158,000,000.00 | 42,877,564.00 | 115,122,436.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | |||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 64,000,000.00 | 117,000,000.00 | 64,000,000.00 | 117,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 19,600,000.00 | 19,000,000.00 | 19,600,000.00 | 19,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 大榭能源化工（淮北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||||
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 799,000,000.00 | 421,000,000.00 | 421,000,000.00 | 799,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 402,720,022.09 | 245,598,407.48 | 157,121,614.61 | 质保金、工程款 | 经营性往来 | |||
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,369,614.79 | 3,369,614.79 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 10,790.00 | 274,500.00 | 285,290.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 17,650.00 | 5,359,203.00 | 5,376,853.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 252,540.00 | 252,540.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 404,830.00 | 31,237.99 | 373,592.01 | 质保金、工程款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 | 其他 | 应收账款 | 554,679.37 | 3,384,121.45 | 1,955,093.59 | 1,983,707.23 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 3,608,823,066.43 | 3,366,144,596.25 | 64,527,147.87 | 4,365,326,908.65 | 2,674,167,901.90 | / | / |