关于安徽恒源煤电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于安徽恒源煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 260.13 | 260.13 | 托管费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 206.29 | 206.29 | 托管费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.51 | 14.51 | 资产处置 | 经营性往来 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.72 | 6.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 144.62 | 140.29 | 4.34 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 398.55 | 186.55 | 212.00 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 安徽恒嘉新材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 37.03 | 37.03 | 资产处置 | 经营性往来 | |||
| 安徽磐谷高科有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 5,692.78 | 600.21 | 5,092.57 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 43.19 | 43.19 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.49 | 11.49 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 601.41 | 2,796.30 | 1,116.61 | 2,281.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 88.02 | 194.87 | 225.00 | 57.89 | 租赁收入 | 经营性往来 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.35 | 1.35 | 保证金 | 经营性往来 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 565.42 | 790.14 | 1,082.00 | 273.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.96 | 0.96 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.87 | 1.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.07 | 0.07 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽皖煤新能源发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 1.51 | 2.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 2,185.75 | 51.50 | 2,237.25 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.02 | 50.16 | 55.18 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 288.49 | 1,238.65 | 474.54 | 1,052.59 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59.00 | 3.29 | 58.97 | 3.32 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.50 | 28.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 95.50 | 44.54 | 50.97 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款款 | 7,237.00 | 195.92 | 7,432.92 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,004.99 | 142.34 | 1,146.15 | 1.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.57 | -0.94 | 4.63 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.70 | 3.70 | 资产处置 | 经营性往来 | ||||
| 宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 中安联合煤化有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,912.66 | 2,816.74 | 662.13 | 5,067.27 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中安联合煤化有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 458.98 | 179.07 | 470.00 | 168.05 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽恒力电业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532.03 | 532.03 | 代垫社保 | 经营性往来 | |||
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 287.91 | 195.54 | 483.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽省恒泰新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 204.84 | 1,368.09 | 1,355.29 | 217.64 | 代垫社保 | 经营性往来 |
| 安徽省恒泰新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45.20 | 45.20 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.42 | 781.32 | 774.53 | 17.21 | 代垫社保 | 经营性往来 | |
| 恒源融资租赁（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 94.37 | 94.37 | 代垫社保 | 经营性往来 | |||
| 恒源融资租赁（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,000.00 | 50,000.00 | 824.38 | 45,000.00 | 50,824.38 | 往来款 | 经营性往来 |
| 淮北新源热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.44 | 24.44 | 代垫社保 | 经营性往来 | |||
| 淮北新源热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.79 | 70.79 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 淮北新源热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.76 | 816.76 | 销售商品、代付社保 | 经营性往来 | |||
| 淮北新源热电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.47 | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宿州创元发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80.77 | 80.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宿州创元发电有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 4.54 | 4.54 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 638.51 | 17.54 | 656.05 | 代垫社保 | 经营性往来 | ||
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 825.34 | 4.18 | 829.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 张掖市宏能煤业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.92 | 0.92 | 代垫社保 | 经营性往来 | |||
| 张掖市宏能煤业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 113,685.45 | 113,685.45 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 张掖市宏能煤 | 子公司 | 长期应收 | 26,628.52 | 1,592.41 | 25,036.11 | 租赁收入 | 经营性往 |
| 业有限公司 | 款 | 来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 642.67 | 1,775.92 | 2,418.58 | 代垫社保 | 经营性往来 | ||
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,105.60 | 1,105.60 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 资产处置 | 经营性往来 | ||||
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 25.70 | 25.70 | 代理售电费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 879.59 | 1,887.17 | 2,469.97 | 296.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 153,504.24 | 149,265.79 | 4,238.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 国能宿州热电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 13,267.51 | 13,267.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 63,902.65 | 381,325.95 | 824.38 | 234,661.22 | 211,391.77 | / | / |