恒源煤电(600971)_公司公告_恒源煤电：关于理财产品到期赎回的公告_公司公告

安徽恒源煤电股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月20日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2025-034）。公司于2025年9月23日购买国新证券磐石添利收益凭证2504期，具体内容详见2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展的公告》（公告编号：2025-039），该收益凭证于2026年3月26日到期赎回，具体赎回情况如下：

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	产品期限	到期收益
1	国新证券股份有限公司	券商理财产品	国新证券磐石添利收益凭证2504	5000	182天	43.89

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

期序号

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	申万宏源证券金樽专项423期收益凭证	5000	5000	43.64
2	申万宏源证券龙鼎金牛定制2890期收益凭证	5000	5000	20.14
3	华安证券财智尊享成功之路24号收益凭证	5000	5000	48.56
4	国元证券元鼎尊享定制653期收益凭证	5000	5000	41.95
5	国新证券磐石添利收益凭证2504期	5000	5000	43.89
6	国泰海通证券君柜宝一号25014收益凭证	5000	——	——	5000
7	银河证券“银河金鼎”收益凭证5293期	5000	——	——	5000
8	申万宏源证券金樽专项427期收益凭证	5000	——	——	5000
9	申万宏源证券金樽专项428期收益凭证	5000	5000	23.17
10	华泰证券恒益25051号收益凭证	5000	——	——	5000
11	国新证券磐石添利收益凭证2505期	5000	——	——	5000
合计		55000	30000	221.35	25000
目前已使用的理财额度		25000
目前已购买国债逆回购产品额度		10000

尚未使用的理财额度	88600
总理财额度	123600

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日

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