证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2025-040
关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展
的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?基本情况
| 产品名称 | 国泰海通证券君柜宝一号25014收益凭证 |
| 受托方名称 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025.10.21-2026.4.20 |
产品名称
| 产品名称 | 银河证券“银河金鼎”收益凭证5293期 |
| 受托方名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025.10.24-2026.4.21 |
产品名称
| 产品名称 | 申万宏源证券金樽专项427期收益凭证 |
| 受托方名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025.10.24-2026.4.27 |
产品名称
| 产品名称 | 申万宏源证券金樽专项428期收益凭证 |
| 受托方名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025.10.24-2026.1.26 |
产品名称
| 产品名称 | 华泰证券恒益25051号收益凭证 |
| 受托方名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025.10.24-2026.4.23 |
?风险提示
公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
一、投资理财业务基本情况
公司2025年8月20日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总金额不超过12.36亿元（含）自有资金开展投资理财业务，自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所国债逆回购两种低风险理财产品，自董事会审议通过后12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次投资理财业务情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率（%） | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额（如有） |
| 国泰海通证券君柜宝一号25014收益凭证 | 国泰海通证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025.10.21-2026.4.20 | 5000万元 | 否 | 固定收益凭证 | 自有资金 | 1.72 | 不适用 | 5000万元 | 不适用 | 不适用 |
| 银河证券“银河金鼎”收益凭证5293期 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025.10.24-2026.4.21 | 5000万元 | 否 | 浮动收益凭证 | 自有资金 | 1.70+浮动收益 | 不适用 | 5000万元 | 不适用 | 不适用 |
| 申万宏源证券金樽专项427 | 申万宏源证券有限 | 券商理财 | 2025.10.24-2026.4.27 | 5000万元 | 否 | 固定收益 | 自有资金 | 1.82 | 不适用 | 5000万元 | 不适用 | 不适用 |
| 期收益凭证 | 公司 | 凭证 | ||||||||||
| 申万宏源证券金樽专项428期收益凭证 | 申万宏源证券有限公司 | 券商理财 | 2025.10.24-2026.1.26 | 5000万元 | 否 | 固定收益凭证 | 自有资金 | 1.78 | 不适用 | 5000万元 | 不适用 | 不适用 |
| 华泰证券恒益25051号收益凭证 | 华泰证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025.10.24-2026.4.23 | 5000万元 | 否 | 固定收益凭证 | 自有资金 | 1.75 | 不适用 | 5000万元 | 不适用 | 不适用 |
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 申万宏源证券金樽专项423期收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 2 | 申万宏源证券龙鼎金牛定制2890期收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 3 | 华安证券财智尊享成功之路24号收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 4 | 国元证券元鼎尊享定制653期收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 5 | 国新证券磐石添利收益凭证2504期 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 6 | 国泰海通证券君柜宝一号25014收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 7 | 银河证券“银河金鼎”收益凭证5293期 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 8 | 申万宏源证券金樽专项427期收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 9 | 申万宏源证券金樽专项428期收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 10 | 华泰证券恒益25051号收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 合计 | 50000 | 50000 | |||
四、风险控制措施
公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、风险提示公司严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，因金融市场易受宏观经济波动影响，并不排除投资可能存在政策风险、市场风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2025年10月24日