爱柯迪股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
重要内容提示：
?累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2025年12月31日，累计共有369,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为20,142股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。
?未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,631,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9765%。
?本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为56股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917号）文核准，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2022年9月23日公开发行了1,570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额157,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自2023年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股，因公司实施2022
年度利润分配方案，自2023年5月19日起转股价格调整为18.70元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2023年7月7日起转股价格调整为18.57元/股，自2023年12月19日起转股价格调整为18.56元/股；因向特定对象发行股票，自2024年4月12日起转股价格调整为18.53元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年6月24日起转股价格调整为18.40元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日起转股价格调整为18.11元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年12月25日起转股价格调整为18.03元/股；因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月25日起转股价格调整为17.73元/股；因公司发行股份购买资产增发股票登记完成，自2025年10月15日起转股价格调整为17.55元/股。详细内容见公司于2023年5月15日、2023年7月6日、2023年12月18日、2024年4月11日、2024年6月21日、2024年7月4日、2024年12月24日、2025年6月18日、2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据2022年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-062）、《关于根据2023年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-120）、《关于根据2024年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-063）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2025-120）。
二、可转债本次转股情况截至2025年12月31日，累计共有369,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为20,142股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。其中2025年10月1日至2025年12月31日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为56股。
截至2025年12月31日，尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,631,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9765%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年9月30日） | 本次变动数量 | 变动后（2025年12月31日） | ||
| 可转债转股 | 发行股份购买资产 | 限制性股票回购注销 | |||
| 有限售条件流通股 | 7,972,500 | 0 | 44,893,247 | -109,000 | 52,756,747 |
| 无限售条件流通股 | 977,375,767 | 56 | 0 | 0 | 977,375,823 |
| 总股本 | 985,348,267 | 56 | 44,893,247 | -109,000 | 1,030,132,570 |
四、股本变动前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 实际控制人及其一致行动人（合并计算） | 449,792,083 | 45.65 | 449,792,083 | 43.66 |
| 其中： | ||||
| 张建成 | 76,959,016 | 7.81 | 76,959,016 | 7.47 |
| 宁波爱柯迪投资管理有限公司 | 292,881,677 | 29.72 | 292,881,677 | 28.43 |
| 宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙） | 55,794,591 | 5.66 | 55,794,591 | 5.42 |
| 宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,195,800 | 0.83 | 8,195,800 | 0.80 |
| 宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,258,500 | 0.74 | 7,258,500 | 0.70 |
| 宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,794,699 | 0.49 | 4,794,699 | 0.47 |
| 宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,907,800 | 0.40 | 3,907,800 | 0.38 |
注：上述数据为四舍五入计算。
五、其他联系部门：公司证券部联系电话：0574-87562112联系邮箱：ikd@ikd-china.com特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2026年1月6日