贵州燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)可 转换公司债券(以下简称“贵燃转债”)自2022 年7 月1 日进入转股期以来,截至2025 年12 月31 日,“贵燃转债”累计转股金额为84,903,000 元,占“贵燃转债”发行总 额的8.4903%;累计因转股形成的股份数量为11,824,381 股,占“贵燃转债”转股前 公司已发行普通股股份总额的1.0389%。

回售情况:因“贵燃转债”触发《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的附加回售条款,可转债持有人根 据约定和公司公告,累计申报回售可转债30 张,面值3,000 元,回售资金已于2023 年5 月31 日发放,上述回售债券已注销完毕。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“贵燃转债”金额为915,094,000 元,占“贵燃转债”发行总额的91.5094%。

? 本季度转股情况:2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“贵燃转债”的转股金 额为0 元,因转股形成的股份数量为0 股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2970号)核准,贵州燃气于2021年12月27日公 开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币10亿元, 期限6年。

1 / 4

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意,公司10亿元可转换公 司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“贵燃转债”,债券代码 “110084”。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》 的约定,公司本次发行的“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份,初始转股 价格为10.17元/股,最新转股价格为7.11元/股。历次价格调整情况如下:

1、2022年4月22日、5月13日,公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大 会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相 关条款规定, “贵燃转债”转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22 元/股。具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团 股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

2、2022年5月30日,公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条 款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2022年5 月30日起由人民币7.22元/股调整为人民币7.18元/股。具体内容详见公司于2022年5月24 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整 可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

3、2024年6月7日,公司实施2023年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2024年6月7 日起由人民币7.18元/股调整为人民币7.15元/股。具体内容详见公司于2024年5月31日在上 海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

4、2025年1月13日,公司实施2024年前三季度权益分派,根据公司《募集说明书》相 关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2025 年1月13日起由人民币7.15元/股调整为人民币7.14元/股。具体内容详见公司于2025年1月6 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年前三季度权益分 派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

5、2025年6月16日,公司实施2024年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条 款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2025年6

2 / 4

月16日起由人民币7.14元/股调整为人民币7.12元/股。具体内容详见公司于2025年6月10 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年度权益分派调整 可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-054)。

6、2025年9月17日,公司实施2025年中期权益分派,根据公司《募集说明书》相关条 款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2025年9 月17日起由人民币7.12元/股调整为人民币7.11元/股。具体内容详见公司于2025年9月11 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年中期权益分派调 整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

(四)回售情况:因“贵燃转债”触发《募集说明书》的附加回售条款,可转债持有 人根据约定和公司公告,累计申报回售可转债30张,面值3,000元,回售资金已于2023年5 月31日发放,上述回售债券已注销完毕。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交 易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于“贵燃转债”回售结果的公告》(公告编 号:2023-033)。

二、可转债本次转股情况

(一)“贵燃转债”的转股期为2022 年7 月1 日至2027 年12 月26 日。2026 年1 月 1 日至2026 年3 月31 日期间,转股金额为0 元;因转股形成的股份数量为0 股,占“贵燃 转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.00%。截至2026 年3 月31 日,“贵燃转债” 累计转股金额为84,903,000 元,占“贵燃转债”发行总额的8.4903%;累计因转股形成的 股份数量为11,824,381 股,占“贵燃转债”转股前公司已发行股份总额的1.0389%。

(二)公司尚未转股的“贵燃转债”金额为915,094,000 元,占“贵燃转债”发行总 额的比例为91.5094%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前 本次可转债转股 (2026 年3 月31 日) 变动后

有限售条件流通股

无限售条件流通股 1,150,009,408 0 1,150,009,408

总股本 1,150,009,408 0 1,150,009,408

3 / 4

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0851-86771204

联系传真:0851-86771204

联系邮箱:gzrq@gzgas.com.cn

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日

4 / 4