新疆众和股份有限公司
2025年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告 1-11
信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants
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F Bk , Ha Mi Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026URAA3B0012
新疆众和股份有限公司
新疆众和股份有限公司全体股东:
我们对后附的新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和公司)关于集资金2025 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。
新疆众和公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,新疆众和公司上述募集资金 年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面 如实反映了新疆众和公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供新疆众和公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。
您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台(hp://acc.mof.gov.c 此码用于证明该审计报告是否由具有执许可的会计师事务所出 报告编码:
信永中和 ShinewOing
鉴证报告(续)
XYZH/2026URAA3B0012 新疆众和股份有限公司
(本页无正文)
信永中和
大普通合伏
中国北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二0二六年三月二十八日
审私
中国注册
中国注册
新疆众和股份有限公司 关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的 专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称'中国证监会')于2023年6月29日 出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可(2023)1445号),新疆众和股份有限公司(以下简称'公 司'或'新疆众和')向股权登记日2023年7月17日上海证券交易所收市后登记 在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部 分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,共计发行 1,375万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币15,744, 103.77元(不含税金额),募集资金净额为1,359,255,896.23元。
上述募集资金已于2023年7月24日到账,并经希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙)审验并于203年7月2日出具了《新疆众和份有限公司验资报告》(希 会验字(2023) 0028号)。
截至2025年12月31日,公司以前年度使用募集资金983,759,134.25元,公司 本年度使用募集资金381,434,784.11元,募集资金累计使用1,365,193,918.36元, 募集资金专户余额为0元(募集资金专项账户已在2025年12月注销完毕)包括本 报告期利息收入2,005,154.19元和支付银行手续费1,248.33元。具体如下:
募集资金基本情况表
单位:万元币种:人民币
发行名称 2022年向不特定对象发行可转换公司 债券
募集资金到账时间 2023年7月24日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
、募集资金总额 137,500.00
其中:超募资金金额
减:直接支付发行费用 1,574.42
二、募集资金净额 135,925.58
减:
以前年度已使用金额 98,375.91
本年度使用金额 38,143.47
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.12
其他-具体说明
加:
募集资金利息收入 200.52
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2025年11月,依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司募集资金使 用管理办法》进行了修订,并经董事会、股东会审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法(2025年11月修订)》,公司已经建立了 完备的募集资金使用审批和监督程序,对募集资金使用过程进行控制和监督。公 司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金
的管理,保障了募集资金的安全和使用的规范性,提高了资金的使用效率。
(二)募集资金的存储情况
截至2025年12月31日,募集资金专项账户的余额如下:
募集资金存储情况表
单位:万元币种:人民币
发行名称 2022年向不特定对象发行可转换公 司债券
募集资金到账时间 2023年7月24日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期 末余额 账户状 态
乌鲁木齐众航 新材料科技有 中国建设银行股份有限公 司新疆维吾尔自治区分行 65050161415000003325 0 已注销
限公司 营业部
有限公司 新疆众和股份 招商银行股份有限公司乌 鲁木齐分行营业部 991900001510206 0 已注销
新疆众和股份 有限公司 交通银行股份有限公司乌 鲁木齐开发区支行 651651010013001406551 0 已注销
乌鲁木齐众荣 中国银行股份有限公司新
电子材料科技 疆维吾尔自治区分行营业 108297929751 0 已注销
有限公司 部
新疆众和股份 有限公司 中国光大银行乌鲁木齐分 行营业部 50820188000379378 0 已注销
有限公司 新疆众和股份 交通银行股份有限公司新 疆维吾尔自治区分行 651651010015003032449 0 已注销
限公司 防城港中丝路 新材料科技有 交通银行广西壮族自治区 分行营业部 451060200015003068611 0 已注销
(三)募集资金专户存储三方监管情况
2023年7月13日,公司第九届董事会2023年第七次临时会议审议通过了 《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023年8月,公司及全资子公 司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司(以下简称'众航公司')、乌鲁木齐众荣 电子材料科技有限公司(以下简称'众荣公司')、保机构分别与募集资金存 放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份
有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公 司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交 通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木 齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各 方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
2025年5月26日,公司2025年第四次临时股东大会、'众和转债'2025年 第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途 的议案》。2025年6月,公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》:2025年8月,公司及公司 控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司与交通银行股份有限公司广西壮 族自治区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议 内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利, 履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见附件《2022年向不特定对 象发行可转换公司债券集资金使用情况对照表》。
'高性能高纯铝清洁生产项目'和'高性能高压电子新材料项目'已于2024 年1月投入生产,'节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目'已于2024年6月投 入生产:'绿色高纯高精电子新材料项目'已于2025年8月投入生产:截至2025年 12月31日,变更后的募集资金投资项目'年产240万吨氧化铝项目'正在建设中。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司无募投项目先期投入及置换事项。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2024年8月13日,公司召开了第九届董事会2024年第七次临时会议和第九届 监事会2024年第四次临时会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用暂时闲置 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募集资金投 资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单),使用额度最高不超过人民币40,000万元(包含本数)。
公司将可转债募集资金的存款余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品, 报告期内单日以协定存款方式存放的最高余额为379,430, 878.25元,报告期末以 协定存款方式存放的余额为0元,报告期内公司以协定存款方式存放的存款利息 为1,989,807.12元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内,公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股 份并注销的情况
本报告期内,公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的 事项。
(七)节余募集资金使用情况
本报告期内,公司无节余募集资金使用事项。
(八)募集资金使用的其他情况
截至本报告期末,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年5月26日,公司2025年第四次临时股东大会、'众和转债'2025年第 次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议 案》,同意将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余(剩余) 资金共计35,719.82万元(包含利息收入,具体金额以资金转出当日账户余额为 准)用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目,通过向公司控股公司实缴出资的 方式进行。
截至2025年12月31日,上述节余(剩余)资金已使用完毕,募集资金账户已 注销完毕。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露募集资金使用的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形。
新疆众和
忠
新疆众和服 有限
2026年3月28
2..4269 10.7860 35.76.75 26.01%
否 否 否 否
是 否 否 否
2..0.55 106.20 813.9 2..8.622
我 可使用 状日 快 份) 2025年 8月 2024年 6月 2024年 1月 2024年 1月
裁至期 未投入 越康 6 1 10.64 10.02 100.71 100.59
金额与承 0= )) 249.25 42.49 10.2 16.30
22年 1.1474 4.92,3 1.,9357 27,2921788
(2)
本年 入金额 1,6.811 20.85 223.58 46.44
截至期承 诺投入金额 15.6.9 4.5.44 1..39184 2713148
a)
调整后投资 15.6.49 4.50.44 1.39184 27.3148
总额
36 200 5.9 20. 0.0 33. 600
已变更项 ,含分 变更(如
郁) 无 无 无 无
募投项目 生建设 生产建 生产建 生建
质
发行名称 筹集货炎 本 已 变更 变 承 资金投向 绿 材村项目 节能破 基 高能高 料项目 高高 产顶目
币种:人民币 单位:万元
附表1:
否 I
I I
3.90,.8
I
I I
100 100.55
553.766
39.259 10.78600
2..4269
39.3259 10,6488
39.259 10.6484
4.,900 137.00
详见三、明
无
补还贷 本报告无 本报告无 本报告 本报告 本告无 本报告无 本报告
音计
补充动 银行贷款 达 分具体 项目 变化的情的 期投入置冷 用 补充 对 现金 品情况 用租 流动资 贷款情况 等 及形成因 等
况
币种:人币
单位:万元
变更资表
快乐 全部 收划 时时 间 2005 5 年月 26 日
5 9
全 间 005 年月日
变变 方的 如国 听厅 性 是 发 否 重 生 大变 化 否
是否达到预计效益 I
本 年度实现的 效益 -
项目选 到预定 可使用 状春目 期(具 体到 月) 不适用
投资进度 ) 10.11
(43 a)
实际计 入金() 35.0.9
本年度实际 投入 35.0.79
截至期 划累计投资 金额() 35.7.5
变更后项目 拟投入幕集 资总额 35.7.5
实施地 广西防 城港市 经济技 水开发
点
北内
22年日 实施主体 防港中丝 路新材料科 技有限公司
建
募投项 目性质 华华 设
发行名称 募集炎到 对应的项目 绿色电 子新材、、 节 济绍基基村料产 业化项 能高 料、
年产 240万
变变 左的 如国 氧 吨 铝 化 咱国
附表2:
不适用
10.11
35.0.9
35.0.
35.76.75
35.7.5
202 不适用 不适用
未具 变更化的
音计
高纯声洁
咱国
体幕投项) 情况说明
统一社会 扫描场身份 评可 了多多、
验更多,
月22
北京 09 年
2025 登记机关
资颜6
立20
A座层
出
营业执照
成
)本)
儿
特
活动
型 名 类
经营范围
证
说明
应
会 租, ,.,
同
发
中
无托
2. 3.
会
执业证书
信中动会师票
北京市东 谭小
特殊通伙
110166 211年月日
明
称: 名
首席合: 经营场质: 主任会师
组织形:
执业证书编:
批准执业文: 批准业:
日
崔艳秋
女
1970-08-23
Dateofbirth 工作单位 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)乌鲁木 200
大
Working unit 身份证号码 齐分所
Ideetity card No 650103197008233261
101010059573 2025.10.22
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration Annual Reriewal Registration
本证书经检合格,继续有效一年。 本证经检验合格,继续有效一年
this renewal. This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal.
2023年 10月 30日 2024年 913月
10 11
会
日
谢延威
性 Sex
1988-09-01
信永中和会计师事务所(特 工作单位 身份证号码 Identity card No.
殊普通合伙)乌鲁木齐分所 654128198809011410
na
大
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
20254 通注册会育 10月2日
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
平 A 月