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证券代码：600872证券简称：中炬高新
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,024,528,707.65 | -22.84 | 3,156,477,943.71 | -20.01 |
| 利润总额 | 140,575,778.98 | -53.81 | 457,291,656.27 | -38.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,037,493.26 | -45.66 | 379,891,679.28 | -34.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,988,778.83 | -43.09 | 383,915,975.10 | -30.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 516,311,698.92 | -43.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1559 | -46.35 | 0.4889 | -33.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1559 | -46.35 | 0.4889 | -33.70 |
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| 加权平均净资产收益率（%） | 2.19 | 减少2.57个百分点 | 6.70 | 减少5.45个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 8,054,577,455.40 | 8,236,864,901.22 | -2.21 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,691,520,558.58 | 5,614,023,477.67 | 1.38 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 47,616.11 | -1,080,458.55 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 69,955.36 | 1,622,720.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,744,036.72 | 7,642,946.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 412,424.47 | -10,144,474.70 | |
| 减：所得税影响额 | 1,233,747.54 | 2,049,644.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,429.31 | 15,385.75 | |
| 合计 | 2,048,714.43 | -4,024,295.82 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 持有定期存款取得的投资收益 | 46,875,240.58 | 公司持有的大额存单及定期存款，能够长期性获取利息收入，对公司经营活动开展产生持续性影响 |
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | -53.81 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -38.07 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -45.66 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -34.07 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -43.09 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -30.45 | 主要是销售收入下降致销售毛利减少，销售费用增加、其他收益减少等因素影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -43.52 | 主要是销售回款随收入下降影响。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -46.35 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少影响。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -33.70 | 主要是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润减少影响。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -46.35 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少影响。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -33.70 | 主要是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润减少影响。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,871 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中山火炬集团有限公司 | 国有法人 | 88,704,992 | 11.39 | 无 | ||
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| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 36,112,062 | 4.64 | 无 | ||
| 中山润田投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34,260,000 | 4.40 | 质押 | 34,260,000 | |
| 中山火炬公有资产经营集团有限公司 | 国有法人 | 25,526,643 | 3.28 | 无 | ||
| 上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 22,597,925 | 2.90 | 无 | ||
| 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 20,923,432 | 2.69 | 无 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 17,500,000 | 2.25 | 无 | ||
| 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2019】381号宝华伍号集合资金信托计划 | 其他 | 14,870,000 | 1.91 | 无 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,050,686 | 1.16 | 无 | ||
| 中国银河资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 9,000,000 | 1.16 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中山火炬集团有限公司 | 88,704,992 | 人民币普通股 | 88,704,992 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 36,112,062 | 人民币普通股 | 36,112,062 | |||
| 中山润田投资有限公司 | 34,260,000 | 人民币普通股 | 34,260,000 | |||
| 中山火炬公有资产经营集团有限公司 | 25,526,643 | 人民币普通股 | 25,526,643 | |||
| 上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙） | 22,597,925 | 人民币普通股 | 22,597,925 | |||
| 嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,923,432 | 人民币普通股 | 20,923,432 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 | |||
| 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2019】381号宝华伍号集合资金信托计划 | 14,870,000 | 人民币普通股 | 14,870,000 | |||
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| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,050,686 | 人民币普通股 | 9,050,686 |
| 中国银河资产管理有限责任公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中山火炬集团有限公司与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）经营情况的补充说明
现将公司主要单体企业经营情况说明如下：
1、营业收入公司2025年1-9月累计实现营业收入31.56亿元，同比减少7.90亿元，减幅20.01%。其中：
公司总部1-9月实现营业收入3,445.87万元，同比减少2,776.09万元，减幅44.62%，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。
美味鲜公司1-9月实现营业收入31.07亿元，同比减少7.01亿元，减幅18.40%，主要是公司坚持推动经销商库存优化及夯实市场基础体系，调味品销售下降影响。
中汇合创1-9月实现营业收入119.57万元，同比减少2,181.43万元，减幅94.80%，主要是征地收入及商品房销售收入减少影响。
2、利润
公司2025年1-9月实现合并净利润3.80亿元，同比减少2.56亿元。归属母公司净利润3.80亿元，同比减少1.96亿元。其中：
公司总部1-9月实现净利润1,156.26万元，同比减少463.44万元，主要是商品房销售收入、征地收入减少及大额存单收益增加等因素综合影响。
美味鲜公司1-9月实现归属母公司净利润3.67亿元，同比减少1.90亿元，减幅34.14%，主要是调味品销售收入同比下降及销售费用、管理费用、财务费用同比上升共同影响。
中汇合创1-9月归属母公司净利润亏损50.92万元，同比减少573.57万元，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。
（二）公司第一大股东增持进展情况
公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）计划自2025年9月1日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份。详见《中炬高新股东增持股份计划公告》
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（公告编号：2025-053）。2025年9月15日至2025年9月19日，火炬集团通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份1,926,530股。详见《中炬高新关于股东增持计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-056）。截至2025年9月30日，火炬集团就实施本次增持计划，已通过集中竞价方式共计增持公司股份2,360,830股。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。
（三）公司涉及诉讼的进展情况
原告方深圳前海塔冷通基金管理有限公司（以下简称：原告、塔冷通）以公司决议撤销纠纷为案由对公司提起诉讼。原告认为，公司2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议，决议内容违反法律及章程的规定，且会议召集程序、表决方式违反章程，依法应当予以撤销。原告诉请：1、撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议；2、判令公司承担全部诉讼费用。详见《中炬高新关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-030）
本案已由中山市中院受理，公司已完成一审阶段答辩及应诉程序，公司已于2025年10月20日收到中山市中院出具的一审民事判决书，判决内容如下：驳回原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司的全部诉讼请求。目前本案一审判决尚未生效，案件是否上诉及最终结果存在不确定性。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 694,751,505.70 | 692,596,025.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 644,856,799.52 | 134,097,116.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 289,314,503.96 | 415,686,727.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,030,535.22 | 26,201,356.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,731,512.91 | 9,326,849.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
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| 存货 | 1,459,204,325.14 | 1,531,008,824.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,996,744,485.17 | 2,386,473,557.99 |
| 流动资产合计 | 5,132,633,667.62 | 5,195,390,458.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,573,991.94 | 3,641,735.23 |
| 其他权益工具投资 | 5,358,403.77 | 19,848,880.63 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 546,238,583.34 | 558,233,765.19 |
| 固定资产 | 1,946,763,732.26 | 2,004,308,045.95 |
| 在建工程 | 90,093,261.22 | 142,471,309.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,051,335.06 | 7,059,135.88 |
| 无形资产 | 165,345,522.49 | 169,077,667.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长期待摊费用 | 12,063,520.87 | 15,467,530.47 |
| 递延所得税资产 | 127,848,871.63 | 108,666,633.75 |
| 其他非流动资产 | 18,106,565.20 | 11,199,738.64 |
| 非流动资产合计 | 2,921,943,787.78 | 3,041,474,442.32 |
| 资产总计 | 8,054,577,455.40 | 8,236,864,901.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,815,000.00 | 22,194,000.00 |
| 应付账款 | 395,896,799.59 | 515,955,830.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 102,901,755.04 | 91,525,503.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
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| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,696,544.72 | 104,069,571.30 |
| 应交税费 | 67,542,159.45 | 200,436,355.75 |
| 其他应付款 | 629,948,953.58 | 674,716,584.36 |
| 其中：应付利息 | 65,102.96 | |
| 应付股利 | 68,498,466.74 | 62,741,177.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,694,150.63 | 2,630,489.11 |
| 其他流动负债 | 14,541,068.43 | 12,235,926.33 |
| 流动负债合计 | 1,978,036,431.44 | 2,243,764,260.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,053,803.85 | 50,053,803.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,800,604.71 | 4,491,915.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 538,628.01 | 1,050,501.28 |
| 递延收益 | 66,802,189.73 | 73,924,133.54 |
| 递延所得税负债 | 105,762,581.81 | 93,529,560.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,957,808.11 | 223,049,914.18 |
| 负债合计 | 2,203,994,239.55 | 2,466,814,175.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 778,991,206.00 | 783,222,372.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,522,460.99 | 423,569,474.91 |
| 减：库存股 | 207,600,576.58 | 269,309,723.24 |
| 其他综合收益 | 15,341,599.24 | 15,356,908.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,641,456.92 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,697,265,868.93 | 4,643,542,988.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,691,520,558.58 | 5,614,023,477.67 |
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| 少数股东权益 | 159,062,657.27 | 156,027,248.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,850,583,215.85 | 5,770,050,726.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,054,577,455.40 | 8,236,864,901.22 |
公司负责人：黎汝雄主管会计工作负责人：林颖会计机构负责人：刘艳红
合并利润表2025年1—9月编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,156,477,943.71 | 3,946,069,588.97 |
| 其中：营业收入 | 3,156,477,943.71 | 3,946,069,588.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,763,221,321.23 | 3,275,872,184.10 |
| 其中：营业成本 | 1,918,977,293.18 | 2,471,655,035.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,251,637.83 | 39,039,595.40 |
| 销售费用 | 436,267,811.14 | 365,917,908.94 |
| 管理费用 | 264,283,762.44 | 275,411,998.82 |
| 研发费用 | 103,093,398.73 | 122,180,587.18 |
| 财务费用 | 8,347,417.91 | 1,667,058.02 |
| 其中：利息费用 | 11,572,842.45 | 5,047,714.95 |
| 利息收入 | 3,864,837.22 | 3,800,438.52 |
| 加：其他收益 | 15,069,925.14 | 26,566,511.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 49,243,872.81 | 38,857,489.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,743.29 | -61,189.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,206,571.02 | 2,065,456.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,790,051.86 | 11,164,610.65 |
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| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,453.79 | -1,834,255.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 161,661.55 | -10,681.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 468,678,251.07 | 747,006,536.19 |
| 加：营业外收入 | 1,254,416.10 | 1,859,667.16 |
| 减：营业外支出 | 12,641,010.90 | 10,431,451.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 457,291,656.27 | 738,434,751.58 |
| 减：所得税费用 | 76,814,568.10 | 101,623,924.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 380,477,088.17 | 636,810,826.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 380,477,088.17 | 636,810,826.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 379,891,679.28 | 576,207,270.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 585,408.89 | 60,603,556.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,308.99 | -1,862.43 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,308.99 | -1,862.43 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -15,308.99 | -1,862.43 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -15,308.99 | -1,862.43 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 380,461,779.18 | 636,808,964.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 379,876,370.29 | 576,205,408.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 585,408.89 | 60,603,556.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4889 | 0.7374 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4889 | 0.7374 |
公司负责人：黎汝雄主管会计工作负责人：林颖会计机构负责人：刘艳红
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合并现金流量表2025年1—9月编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,617,336,303.41 | 4,396,545,585.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 250,872.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,531,832.20 | 50,196,052.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,645,119,008.35 | 4,446,741,638.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994,481,165.41 | 2,503,704,797.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 523,874,434.29 | 564,199,832.77 |
| 支付的各项税费 | 380,617,148.94 | 262,859,338.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,834,560.79 | 201,776,459.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,128,807,309.43 | 3,532,540,428.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,311,698.92 | 914,201,209.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,167,423,450.09 | 888,135,319.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,207,996.26 | 17,096,870.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,418,168.50 | 21,413,764.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,218,049,614.85 | 926,645,954.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 105,400,885.36 | 215,214,204.66 |
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| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,270,000,000.00 | 1,872,656,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,375,400,885.36 | 2,087,870,604.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,351,270.51 | -1,161,224,650.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 982,017,638.93 | 469,048,392.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,699,945.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 984,467,638.93 | 637,748,337.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 950,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 324,437,082.01 | 289,108,540.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,480,400.12 | 102,829,371.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,341,917,482.13 | 491,937,912.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,449,843.20 | 145,810,425.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,018.93 | -2,179.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,597,604.14 | -101,215,194.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,932,697.45 | 500,196,749.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,530,301.59 | 398,981,554.70 |
公司负责人：黎汝雄主管会计工作负责人：林颖会计机构负责人：刘艳红2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年10月24日