关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资 | 2025年度往来累计 | 2025年度往来资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰顺县梅丰水电发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 11,600.30 | 188.00 | 1,100.00 | 10,688.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 梅州市梅县区新城供水有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 24,378.88 | 24,378.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海梅雁实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 550.00 | 100.00 | 450.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 梅州市梅雁旋窑水泥有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14,003.82 | 1,100.00 | 12,903.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 梅州市梅雁矿业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,892.04 | 1,138.00 | 20,030.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州国测规划信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10,687.30 | 2,360.00 | 445.04 | 1,170.00 | 12,322.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东粤科润达科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 600 | 1,400.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海园优新能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 200.00 | 174.15 | 5,374.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海沼鑫环保新能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,800.00 | 42.46 | 1,842.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 梅州市梅雁中学 | 举办者举办的学校 | 其他应收款 | 4,453.17 | 400 | 4,053.17 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海安永绿氢能源发展中心（有限合伙） | 本公司持股5%以上股权的公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 应收加气站款 | 经营性往来 | ||||
| 余波 | 持有子公司5%以上股权股东的控股股东 | 其他应收款 | 8.04 | 8.04 | / | 员工备用金借款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 90,673.55 | 7,086.00 | 661.65 | 3,878.04 | 94,543.16 | / | / |