证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2025-045
北京航天长峰股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22号）和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年06月30日的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。
截至2025年06月30日，本公司已累计投入募集资金共计22,895.70万元，其中2025年半年度投入募集资金总额为558.87万元，尚未使用募集资金金额为9,882.97万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2022年8月3日经本公司董事会十一届二十五次会议审议通过。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（万元） |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 010900199110303 | 5,388.47 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 110903912510968 | 3,717.17 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 110902329310660 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司佛山南海支行 | 757902777110818 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司锦州分行 | 416900418710206 | 777.33 |
| 合计 | 9,882.97 | |
注：1.截至2025年06月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为9,882.97万元，尚未使用募集资金金额为9,882.97万元（含利息）；
2.截至本报告披露日，募集资金账户因合同纠纷被法院冻结4,200.51万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月15日召开第十二届董事会三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金7,144.09万元置换截至2023年8月31日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资金额为7,066.00万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为78.09万元，合计置换募集资金7,144.09万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过6个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110C017127号）。截至2023年12月31日，公司已完成对募投项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况
不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
1、附表1中募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。
2、2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会2025年8月26日
| 附表1： | ||
| 募集资金使用情况对照表 | ||
| 2025年度1-6月 | ||
| 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 32,525.90 | 本年度投入募集资金总额 | 558.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5250.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,895.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.14% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目 | 6,847.15 | 6,847.15 | - | 6,115.02 | -732.13 | 89.31 | 2023年12月 | 519.75 | 否 | 否 | ||
| 基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目 | 4,841.38 | 4,841.38 | 558.87 | 1,181.68 | -3,659.70 | 24.41 | 2027年4月 | 0 | 否 | 否 | ||
| 定制化红外热像仪研发能力提升项目 | 5,829.60 | 5,829.60 | - | 5,841.23 | 11.63 | 100.20 | 2024年12月 | - | 否 | 否 | ||
| 储能电源验证能力建设项目 | 永久性补充流动资金项目 | 5,250.00 | 5,250.00 | - | - | -5,250.00 | - | 第一笔资金投入后24个月 | - | 否 | 是 | |
| 补充流动资金项目 | 9,757.77 | 9,757.77 | - | 9,757.77 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | - | 32,525.90 | - | 32,525.90 | 558.87 | 22,895.70 | -9,630.20 | - | - | 519.75 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，受宏观经济环境、市场环境、公司实际经营情况等多重因素影响，公司在实施“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延后至2027年4月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
| 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 永久性补充流动资金项目 | 储能电源验证能力建设项目 | 5250.00 | 0 | 0 | 0 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 5250.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 不适用 | — | — | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1.在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。2.2025年7月1日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）；2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 | |||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||