关于茂业商业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：茂业商业股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-86665088 | 茂业商业股份有限公司 | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | | 专项说明 |
索引 | 索引 | 页码 | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |
附表2 关于茂业商业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金 | 2025年度往来累计 | 2025年度往来资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | 计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 保定茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1,308.53 | 1,316.14 | - | 2,624.12 | 0.56 | 托管服务费及储值卡 | 经营性往来 | | 崇德物业管理（深圳）有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 94.83 | - | - | 94.83 | - | 购销 | 经营性往来 | | 济南茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 3.09 | 46.79 | - | 45.00 | 4.87 | 托管服务费及储值卡 | 经营性往来 | | 秦皇岛茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 530.01 | 419.58 | - | 949.59 | - | 储值卡 | 经营性往来 | | 秦皇岛茂业房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 37.60 | 97.19 | - | 93.94 | 40.84 | 托管服务费及储值卡 | 经营性往来 | | 山西茂业置地房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 75.33 | - | - | 75.33 | - | 托管服务费 | 经营性往来 | | 深圳茂业（集团）股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 213.19 | 28.77 | - | 9.77 | 232.20 | 租赁押金及托管服务费 | 经营性往来 | | 深圳茂业投资控股有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 325.18 | - | 325.18 | - | 购销 | 经营性往来 | | 深圳市东方时代广场实业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1,224.85 | - | - | 0.00 | 1,224.85 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 深圳茂乐惠电子商务有 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 419.72 | - | 3.08 | 416.64 | 购销 | 经营性往来 |
| 限责任公司 | | | | | | | | | | | 深圳市茂业物业经营有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 126.09 | - | - | - | 126.09 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 成都双流崇德时代物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 7.40 | - | - | 7.40 | 租赁 | 经营性往来 | | 太原茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 325.63 | 759.15 | - | 1,084.79 | - | 储值卡 | 经营性往来 | | 无锡茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 17.56 | 82.97 | - | 84.05 | 16.48 | 托管服务费及储值卡 | 经营性往来 | | 江苏茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 3.30 | - | 3.30 | - | 储值卡 | 经营性往来 | | 无锡亿百置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.55 | 0.21 | - | 0.55 | 0.21 | 托管服务费 | 经营性往来 | | 香港茂业百货（扬州）有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | 0.16 | - | 托管服务费 | 经营性往来 | | 天津茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 0.33 | - | - | 0.33 | 储值卡 | 经营性往来 | | 沈阳茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 6.22 | - | - | 6.22 | 储值卡 | 经营性往来 | | 中兆商业市场开发（深圳）有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 701.41 | - | - | - | 701.41 | 购销 | 经营性往来 | | 茂业数智联合信息技术（深圳）有 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 40.92 | - | - | 40.92 | 代收惠多多营业款 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 重庆茂业地产有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 18.44 | - | - | - | 18.44 | 租赁及保证金 | 经营性往来 | | 淄博茂业商厦有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.57 | 1,002.14 | - | 1,001.68 | 3.03 | 托管服务费及储值卡 | 经营性往来 | | 成都锦江崇德天地物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 60.00 | - | 30.00 | 30.00 | 租赁 | 经营性往来 | | 泰州茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1.62 | 144.55 | - | 145.78 | 0.39 | 储值卡 | 经营性往来 | | 包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.49 | 13.79 | - | 14.28 | - | 托管服务费 | 经营性往来 | | 常州泰富房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 3.62 | 2.78 | - | 3.62 | 2.78 | 托管服务费 | 经营性往来 | | 深圳茂业和平商厦无锡有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.85 | 1.42 | - | 0.85 | 1.42 | 托管服务费 | 经营性往来 | | 淄博茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 储值卡 | 经营性往来 | | 安徽国润投资发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 4.73 | - | 3.94 | 0.79 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 保定茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.16 | 5.12 | - | 4.73 | 0.55 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 保定茂业房地产开发有 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 网络信息服务费 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 崇德物业管理（深圳）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 27.95 | 12.81 | - | 1.37 | 39.39 | 租赁 | 经营性往来 | | 滁州茂业投资发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.39 | 4.73 | - | 5.12 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 淮南茂业投资发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.39 | 4.73 | - | 4.73 | 0.39 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 江苏茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.03 | 4.83 | - | 4.44 | 0.43 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 济南茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 秦皇岛茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.07 | 7.15 | - | 7.07 | 0.14 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 秦皇岛茂业房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 山西茂业置地房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.34 | 0.35 | - | 0.48 | 0.21 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 沈阳茂业时代置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 沈阳茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 4.73 | - | 4.73 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 太原茂业百货有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.39 | 331.86 | - | 330.26 | 2.00 | 网络信息服务费 | 经营性往来 |
| 泰州茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.13 | 3.18 | - | 2.79 | 0.53 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 无锡茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 6.60 | - | 6.05 | 0.55 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 芜湖茂业置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 4.73 | - | 4.73 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 淄博茂业商厦有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 6.70 | - | 6.70 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 常州泰富房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 1.18 | - | 1.18 | - | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 成都崇德好美味餐饮管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 59.94 | - | 40.50 | 19.44 | 租赁及物管费 | 经营性往来 | | 沈阳铁西百货大楼有限公司 | 受实控人重大影响 | 应收账款 | 0.79 | - | - | - | 0.79 | 网络信息服务费 | 经营性往来 | | 深圳市东方时代广场实业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 7,589.13 | - | - | 7,589.13 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 深圳茂业（集团）股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1,434.00 | - | - | 1,434.00 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 重庆茂业地产有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 深圳市茂业物业经营有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 756.52 | - | - | 756.52 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 中兆投资（集团）有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1,979.04 | - | - | 1,979.04 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 上市公司的子公 | 包头茂业置 | 子公司 | 其他应收 | 11,669.36 | 78.21 | - | - | 11,747.57 | 资金往来 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 业有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | 包头市茂业百货有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 560.00 | 435.35 | - | 102.84 | 892.51 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 包头市茂业商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 440.00 | 52.99 | - | 4.15 | 488.85 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 成都茂业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,323.03 | 330.96 | - | 109.00 | 8,544.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 成都茂业置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,201.75 | 38,562.30 | - | 38,877.07 | 34,886.97 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 成商集团成都人民商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,860.86 | 0.10 | - | - | 1,860.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,392.38 | 2.62 | - | - | 1,395.00 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 南充志美商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.96 | - | - | - | 0.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 内蒙古茂业百货（集团）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 380.99 | - | - | 380.99 | - | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古茂业商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,408.68 | 1,791.44 | - | 5,876.01 | 13,324.10 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,366.64 | 5,271.86 | - | 5.76 | 11,632.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳茂业科 | 子公司 | 其他应收 | 5,587.83 | 703.95 | - | 2,081.41 | 4,210.37 | 资金往来 | 非经营性 |
| 技零售有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | 深圳市茂业东方时代百货有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,824.08 | - | - | - | 3,824.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 泰州第一百货商店股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,508.96 | 4,957.08 | - | 2,099.54 | 43,366.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆茂业百货有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,408.14 | 1,621.95 | - | 3,194.20 | 9,835.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 珠海市茂业百货有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,712.00 | - | 1,095.02 | 1,616.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 成都双流茂业时代商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.03 | 0.46 | - | 4.49 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 包头市茂业百货有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 70.78 | 36.91 | - | - | 107.68 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 包头市茂业商业管理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 55.61 | 29.00 | - | - | 84.61 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 成商集团控股有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3,468.98 | - | - | - | 3,468.98 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 485.72 | 77.19 | - | - | 562.91 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 成都茂业置业有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 1,687.19 | - | - | 1,687.19 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古茂业 | 子公司 | 应收利息 | 640.79 | 292.87 | - | - | 933.66 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 百货（集团）有限公司 | | | | | | | | 及往来款 | 往来 | | 内蒙古茂业购物广场有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 604.59 | 258.94 | - | - | 863.53 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古茂业商业管理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3,497.47 | 1,371.05 | - | - | 4,868.52 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 172,237.41 | 65,816.37 | - | 74,907.90 | 163,145.88 | / | / |
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