上海隧道工程股份有限公司关于国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划成立的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了公司第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于上海晟元商业保理有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意上海晟元商业保理有限公司（以下简称“晟元保理”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后
年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于归还股东借款及业务再投放。
2026年2月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对国泰海通-晟元保理第1-5期供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕644号，即储架无异议函）。国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划为储架项下第一期产品，发行金额7.38亿元。截至2026年
月
日，认购资金已全部划入国泰海通-晟元保理第
期供应链资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为73800.00万元，已达到《国泰海通-晟元保理第
期供应链资产支持专项计划》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2026年3月5日正式成立，相关的基本情况如下：
类别
| 类别 | 发行规模（万元） | 面值（元） | 信用级别 | 预期收益率 | 预期到期日 | 还本付息方式 |
| 晟元1优 | 73,700.00 | 100 | AAA | 1.69% | 2027/1/21 | 到期一次还本付息 |
| 晟元1次 | 100.00 | 100 | - | - | 2027/1/21 | 到期一次还本付息 |
| 计划管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |||||
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司上海分行 | |||||
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | |||||
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2026年
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