关于安徽合力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于安徽合力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽合泰融资租赁有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 3,329.50 | 24,567.03 | 18,932.24 | 8,905.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 应收款项融资 | 59.22 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||||
| 安庆联动属具股份有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 146.40 | 2,196.70 | 2,173.04 | 170.06 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 合肥和安机械制造有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 2.02 | 2.02 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | 母公司控股子公司之参股公司 | 应收账款 | 45.16 | 45.16 | 销售商品、租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 1.41 | 1.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽英科智控股份有限公司 | 母公司参股公司 | 应收账款 | 2.85 | 2.85 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽皖新电机有限公司 | 母公司参股公司 | 应收账款 | 2.61 | 17.05 | 11.83 | 7.83 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽和安机电有限公司 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 379.87 | 379.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 200.55 | 200.55 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽合力兴业运输有限公司 | 母公司全资子公司的参股公司 | 应收账款 | 2.18 | 2.18 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽和扬新能源科技股 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 227.69 | 227.69 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 份有限公司 | ||||||||||
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | 母公司控股子公司 | 其他应收款 | 85.82 | 85.82 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 14.00 | 14.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 母公司 | 预付账款 | 29.43 | 20.23 | 9.20 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | 母公司控股子公司 | 预付账款 | 412.26 | 326.22 | 86.04 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 合肥和安机械制造有限公司 | 母公司控股子公司 | 预付账款 | 81,431.37 | 81,430.61 | 0.76 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽和鼎机电设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.17 | 36.34 | 36.51 | 其他 | 非经营性往来 | ||
| 蚌埠液力机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.43 | 65.27 | 65.70 | 其他 | 非经营性往来 | |||
| 安徽合力（六安）铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.80 | 30.64 | 85.16 | 其他 | 非经营性往来 | |||
| 广东合力叉车销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 18.11 | 18.02 | 0.10 | 其他 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | 非经营性 |
| 附属企业 | 往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,481.14 | 109,848.89 | 103,906.77 | 9,423.26 | / | / |