证券代码：

600744证券简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593号）核准，公司2022年11月于上海证券交易所向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)250,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为3.36元/股，募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币16,301,886.79元（不含增值税），余额为人民币823,698,113.21元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,479,191.03元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币822,218,922.18元。

该次募集资金到账时间为2022年

月

日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月15日出具天职业字[2022]44974号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况2022年12月，公司置换预先投入募投项目募集资金57,561.89万元，置换以自筹资金支付的发行费用

80.19万元，补充流动资金24,660.00万元。截至2022年12月31日止，募集资金专户产生的利息105,678.20元已经转入公司自有资金账户，募集资金专户余额为0元。2023年1月，公司已将募集资金专户销户并办理完毕销户手续。

截至2025年

月

日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明公司前次非公开发行A股股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2025年

月

日止实际使用情况与前次非公开发行A股股票承诺一致。具体情况详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于2022年

月

日分别召开董事会2022年第

次会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576,420,808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。

（四）闲置募集资金使用情况说明本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况截至2025年

月

日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附表

。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2022年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论董事会认为，本公司按前次非公开发行A股股票发行情况报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表1、前次募集资金使用情况对照表

、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年

月

日

附表1

大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年9月30日编制单位：大唐华银电力股份有限公司金额单位：人民币万元

注

：由于公司前次非公开发行股票募集资金净额为人民币822,218,922.18元，低于拟投入募集资金金额人民币1,000,000,000.00元，公司于2022年

月

日分别召开董事会2022年第

次会议和监事会2022年第

次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，并对募集资金使用安排进行调整。

附表2

大唐华银电力股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025年9月30日编制单位：大唐华银电力股份有限公司金额单位：人民币万元

注1：2025年9月衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目实现全容量并网，因此“是否达到预计效益”列为不适用；注2：除补充流动资金外，前次募集资金投资项目全部为新能源发电项目，但新能源发电行业不适用产能利用率概念。