证券代码：400098 证券简称：航通3 主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司借款并

提供担保暨关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）重整计划，并终止公司重整程序，公司重整案转入重整计划执行阶段。

重整计划执行期限为一年，执行期内公司应按照重整计划规定的《债权调整及受偿方案》清偿债务。目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）借款不超过人民币9,500万元，并以公司持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）20%股权提供担保，借款期限不超过12个月。此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

（二）表决和审议情况

2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）重整计划，并终止公司重整程序，公司重整案转入重整计划执行阶段。

重整计划执行期限为一年，执行期内公司应按照重整计划规定的《债权调整及受偿方案》清偿债务。目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）借款不超过人民币9,500万元，并以公司持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）20%股权提供担保，借款期限不超过12个月。此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

本事项构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，按照《公司法》《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国航天科工集团有限公司住所：北京市海淀区阜成路8号注册地址：北京市海淀区阜成路8号注册资本：1,870,000.00万元主营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）法定代表人：陈锡明控股股东：国务院国有资产监督管理委员会实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会关联关系：为本公司控股股东信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：航天通信控股集团股份有限公司住所：浙江省杭州市解放路138号注册地址：浙江省杭州市解放路138号注册资本：104932.3109万元

主营业务：许可经营项目：航空器部件的维修，停车业务。一般经营项目：

通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工模具、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品，航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁，科技企业孵化、众创空间经营管理。法定代表人：张忠荣控股股东：中国航天科工集团有限公司实际控制人：中国航天科工集团有限公司关联关系：本公司信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

（二）交易定价的公允性

借款不超过人民币9,500万元，借款期限12个月，借款利率不超过最近一期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮90个BP。

担保资产的情况，评估基准日为2024年11月30日，采用资产基础法进行评估，成都航天全部股东权益价值为1,008,633,318.48元。

本次关联交易基于公司司法重整的需要，公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于公司重整计划执行的迫切需要，系控股股东航天科工对公司发展的大力支持，将对公司产生积极影响。本次关联交易为公司偶发性关联交易，公司将在借款期限内按时归还，不会影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，公司将在借款期限内按时归还，不会影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

本次关联交易基于公司司法重整的需要，公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、其他事项

本次关联交易基于公司司法重整的需要，公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（一）与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

（二）累计担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年10月31日