上海华联商厦股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司法定代表人吕勇明先生、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计机构负责人石明红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息股票简称 华联商厦 变更前简称(如有)股票代码 600632 董事会秘书 证券事务代表姓名 陈冠军 尹敏联系地址 上海市南京东路635号631室 上海市南京东路635号631室电话 021--63224466转7666 021--63224466转7666传真 021--63516556 021--63516556电子邮箱 chengj@hualian.sh.cn yinmin@hualian.sh.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 2,231,915,335.65 2,297,985,364.78股东权益(不含少数股东权益) 1,523,091,118.44 1,509,395,024.7每股净资产 3.60 3.57调整后的每股净资产 3.60 3.57 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 91,710,071.53 91,710,071.53每股收益 0.032 0.032每股收益注1 0.032 0.032净资产收益率 0.90% 0.90%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.22% 1.22% 本报告期末比上年度期末 增减(％)总资产 -2.88股东权益(不含少数股东权益) 0.91每股净资产 0.84调整后的每股净资产 0.84 本报告期比上年同期增减 (％)经营活动产生的现金流量净额 -13.42每股收益 -25.58每股收益注1 -25.58净资产收益率 -0.34扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.94非经常性损益项目(税后) 金额以前年度已经计提减值准备的债权投资收回 425,000法人股转让损失 -2,277,008.93营业外收支净额 -2,942,029.22合计 -4,794,038.15 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:上海华联商厦股份有限公司 单位:元 2004年1-3月项目 合并 母公司一、主营业务收入 487,012,617.13 286,443,839.14减：主营业务成本 394,650,950.21 239,455,087.58主营业务税金及附加 3,108,042.27 1,175,346.74二、主营业务利润 89,253,624.65 45,813,404.82加：其他业务利润 11,380,224.08 7,105,970.54减：营业费用 21,314,971.88 10,731,305.82管理费用 51,817,041.03 30,073,396.09财务费用 3,420,977.91 1,860,405.87三、营业利润 24,080,857.91 10,254,267.58加：投资收益 -88,237.53 7,909,543.50补贴收入营业外收入 102,890.90 3,395.00减：营业外支出 3,564,101.75 3,153,389.00四、利润总额 20,531,409.53 15,013,817.08减：所得税 4,843,482.89 1,317,723.34少数