关于上海金枫酒业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海金枫酒业股份有限公司审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63525500
附表2
关于上海金枫酒业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来 | 2025年度往来累计 | 2025年度往来资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 农工商超市（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 383.62 | 383.62 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 65.47 | 130.94 | 196.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 农工商超市（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.82 | 10.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海可的便利店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.03 | 1.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 189.89 | 166.41 | 23.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 963.72 | 2,544.08 | 2,490.88 | 1,016.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海易统食品贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.50 | 15.50 | -0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.78 | 1.35 | 27.96 | 2.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海茶叶有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海农工商云商科技服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.01 | 0.06 | 2.96 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海光明商业供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.88 | 4.88 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 光明酒业（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,127.61 | 1,127.61 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海友谊食品特供有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海明悦全胜酒业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 595.95 | 213.39 | 809.34 | -0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海冠生园国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.53 | 19.51 | 2.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海贸基进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63.03 | 63.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.06 | 16.10 | 17.07 | 5.09 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海爱森食品销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.31 | 0.31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 247.05 | 247.05 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海天阳食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.36 | 3.36 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.85 | 12.85 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公 | 上海隆樽酒业 | 上市公司的附 | 应收账款 | 69.98 | 2.04 | 2.04 | 69.98 | 销售商品 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 有限公司 | 属企业 | 往来 | |||||||
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 20.36 | 20.36 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海石库门酿酒有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 507.65 | 326.22 | 181.43 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 无锡市振太酒业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 478.00 | 298.48 | 478.00 | 298.48 | 销售押金 | 经营性往来 | ||
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,905.46 | 9,400.00 | 13.14 | 9,618.21 | 4,700.39 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 7,703.46 | 14,630.09 | 13.14 | 15,775.64 | 6,570.06 | / | / |