财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称本公司或公司）是经安徽省人民政府皖府股字〔2000〕第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为中建材凯盛矿产资源集团有限公司，以下简称凯盛资源）作为主要发起人，联合国家建材局、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为5,000.00万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕
号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4,000.00万股，并于2002年
月
日在上海证券交易所上市。经过多次变更后，截至2021年
月
日，公司股本为763,884,003.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号）核准，本公司2022年10月28日非公开发行人民币普通股（A股）180,722,891.00股（每股
元），公司股本变更为944,606,894.00元。注册地：安徽省蚌埠市黄山大道8009号总部地址：安徽省蚌埠市黄山大道8009号主要经营活动：公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链；应用材料业务的产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列，如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第七次会议于2026年3月
日批准。
2、合并财务报表范围
| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
| 1 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 中恒公司 |
| 2 | 安徽凯盛应用材料有限公司 | 凯盛应材 |
| 3 | 深圳市国显科技有限公司 | 国显科技 |
| 4 | 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 | 池州公司 |
| 5 | 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 | 洛阳公司 |
| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
| 6 | 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 | 黄山公司 |
| 7 | 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 方兴光电 |
| 8 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 蚌埠中显 |
| 9 | 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 龙海玻璃 |
| 10 | 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 龙门玻璃 |
| 11 | 凯盛石英材料（太湖）有限公司 | 石英太湖 |
| 12 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 | 凯盛基材 |
| 13 | 蚌埠国显科技有限公司 | 蚌埠国显 |
| 14 | 深圳市国显光电有限公司 | 国显光电 |
| 15 | 国显科技（香港）有限公司 | 国显香港 |
二、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、
、附注三、
、附注三、18和附注三、23。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年
月31日的合并及公司财务状况以及2025年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为
个月。
、记账本位币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项及其他应收款项 | 金额≥100万 |
| 本期重要的应收款项及其他应收款项核销 | 金额≥50万元 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 金额≥500万元 |
| 重要的在建工程 | 项目预算≥50,000万元 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 金额≥500万元 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 金额≥500万元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占合并净资产5%以上，或子公司净利润占合并净利润10%以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 累计资本化金额≥500万元 |
| 收到的重要的投资活动有关的现金 | 金额≥500万元 |
| 支付的重要的投资活动有关的现金 | 金额≥500万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而
付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表编制方法
（
）控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。
（2）合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。（
）丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。（
）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
?本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；?该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
?本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；?该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
（
）金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、
。
（
）金融资产减值本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
?以摊余成本计量的金融资产；?以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；?《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；?租赁应收款；?财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后
个月内（若金融工具的预计存续期少于
个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。应收票据、应收账款和合同资产对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据?应收票据组合
：银行承兑汇票?应收票据组合2：商业承兑汇票B、应收账款?应收账款组合
：应收关联方组合?应收账款组合
：应收账龄组合C、合同资产?合同资产组合
：产品销售对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
?其他应收款组合
：应收押金、保证金和备用金?其他应收款组合2：应收关联方款项
?其他应收款组合
：应收代垫款?其他应收款组合4：应收其他款项对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
?债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；?已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；?已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；?现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
?发行方或债务人发生重大财务困难；?债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
?本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；?债务人很可能破产或进行其他财务重组；?发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。（
）金融资产转移金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。（
）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
、公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
12、存货
（1）存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制。（
）低值易耗品和包装物的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参
与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。（
）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。
、固定资产
（1）固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。（
）各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准
备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 25-40 | 5 | 3.80-2.38 |
| 机器设备 | 6-14 | 5 | 15.83-6.79 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公及电子设备 | 5-8 | 5 | 19.00-11.88 |
| 其他 | 5-8 | 5 | 19.00-11.88 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。（
）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
15、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注三、
。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
、无形资产本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权、软件使用权、商标权等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 20-50 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 |
| 专利权 | 10 | 直线法 |
| 软件使用权 | 3-10 | 直线法 |
| 商标权 | 10 | 直线法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、19。
、研发支出
本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。具体研发项目的资本化条件：
本公司为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
（1）工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
（2）管理层已批准生产工艺开发的预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；（
）有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
19、资产减值
对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。20、长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
（1）职工薪酬的范围职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福
利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
（2）短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）离职后福利离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（
）辞退福利本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（5）其他长期福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（
）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（
）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
、收入
（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有
权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。（
）具体方法本公司的收入主要来源于销售产品。本公司在已将产品的控制权转移给客户，不再对该产品实施继续管理和控制，相关的成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。本公司将产品按照销售合同规定运至指定地点或由客户到本公司指定的仓库地点提货，本公司将产品交付给客户，由客户确认接收后，确认收入。本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。
、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有
关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
25、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。
、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直
接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（
）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：
（
）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳
税主体征收的所得税相关。
27、租赁
（
）租赁的识别在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
（2）本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注三、28。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过
个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（3）本公司作为出租人本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。融资租赁融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。租赁变更经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对
变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
、使用权资产
（1）使用权资产确认条件使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。（
）使用权资产的折旧方法本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。
、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
金融资产的分类本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与
成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。商誉减值本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。开发支出确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。30、重要会计政策、会计估计的变更
（
）重要会计政策变更本公司在本期无重要会计政策变更。
（2）重要会计估计变更本公司在本期无重要会计估计变更。
四、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 6、9、13 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、16.5、25 |
、税收优惠及批文
（1）本公司2024年11月28日通过高新技术企业复审认定，证书编号：
GR202434005958，有效期
年，报告期内企业所得税按15%计缴。
（2）本公司之控股子公司方兴光电于2023年8月17日通过高新技术企业复审认定，有效期3年，证书编号：GR202334000247，报告期内企业所得税按15%计缴。（
）本公司之控股子公司国显科技于2023年
月
日通过高新技术企业复审认定，有效期为3年，证书编号：GR202344200278，报告期内企业所得税按15%计缴。
（4）本公司之控股子公司国显科技的全资子公司蚌埠国显于2023年10月16日通过高新技术企业复审认定，有效期
年，证书编号：
GR202334003148，报告期内企业所得税按15%计缴。（
）本公司之全资子公司中恒公司2025年
月
日通过高新技术企业复审认定，有效期
年，证书编号：
GR202534004082，报告期内企业所得税按15%计缴。
（6）本公司之控股子公司凯盛应材于2024年10月29日通过高新技术企业认定，有效期3年，证书编号：GR202434003095，报告期内企业所得税按15%计缴。（
）本公司之全资子公司洛阳公司于2023年
月
日通过高新技术企业认定，有效期
年，证书编号：
GR202341000005，报告期内企业所得税按15%计缴。
（8）本公司之全资子公司龙海玻璃于2025年11月04日通过高新技术企业认定，有效期为
年。证书编号：
GR202541001991，报告期内企业所得税按15%计缴。
（9）本公司之全资子公司蚌埠中显于2025年10月28日通过高新技术企业认定，有效期为3年。证书编号：GR202534002087。报告期内企业所得税按15%计缴。（
）本公司之全资子公司石英太湖于2024年
月
日通过高新技术企业认定，证书编号：GR202434004974，有效期3年，报告期内企业所得税按15%计缴。
（11）本公司之控股子公司凯盛基材于2023年12月07日通过高新技术企业认定，证书编号：GR202334007320，有效期3年，报告期内企业所得税按15%计缴。（
）根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司之子公司中恒公司、凯盛应材、方兴光电、国显科技、蚌埠中显、蚌埠国显、凯盛基材2025年度享受上述优惠政策。
五、合并财务报表项目附注
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 库存现金 | 1,246,273.49 | 52,825.73 |
| 银行存款 | 156,076,516.12 | 34,474,605.37 |
| 存放财务公司款项 | 336,557,073.85 | 213,398,454.88 |
| 其他货币资金 | 50,283,703.57 | 52,077,139.42 |
| 合计 | 544,163,567.03 | 300,003,025.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 609,113.25 | 3,608,310.51 |
说明：
（1）期末，本公司银行存款5,691,238.83元因诉讼冻结受到限制的款项。
（2）期末，其他货币资金是银行承兑汇票保证金50,283,703.57元。
、交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 884,814.71 | 301,978,152.81 |
| 其中：理财产品 | 301,016,493.15 | |
| 权益工具投资 | 884,814.71 | 961,659.66 |
| 合计 | 884,814.71 | 301,978,152.81 |
、应收票据
| 票据种类 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 316,022,026.59 | 316,022,026.59 | 327,035,188.28 | 327,035,188.28 | ||
| 商业承兑汇票 | 112,712,052.59 | 1,127,120.53 | 111,584,932.06 | 28,945,384.05 | 289,453.84 | 28,655,930.21 |
| 合计 | 428,734,079.18 | 1,127,120.53 | 427,606,958.65 | 355,980,572.33 | 289,453.84 | 355,691,118.49 |
（
）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 126,944,575.60 | |
| 商业承兑票据 | 46,764,844.89 | |
| 合计 | 173,709,420.49 |
（
）按坏账计提方法分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 428,734,079.18 | 100.00 | 1,127,120.53 | 0.26 | 427,606,958.65 |
| 其中： | |||||
| 商业承兑汇票 | 112,712,052.59 | 26.29 | 1,127,120.53 | 1.00 | 111,584,932.06 |
| 银行承兑汇票 | 316,022,026.59 | 73.71 | 316,022,026.59 | ||
| 合计 | 428,734,079.18 | 100.00 | 1,127,120.53 | 0.26 | 427,606,958.65 |
续：
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 355,980,572.33 | 100.00 | 289,453.84 | 0.08 | 355,691,118.49 |
| 其中： | |||||
| 商业承兑汇票 | 28,945,384.05 | 8.13 | 289,453.84 | 1.00 | 28,655,930.21 |
| 银行承兑汇票 | 327,035,188.28 | 91.87 | 327,035,188.28 | ||
| 合计 | 355,980,572.33 | 100.00 | 289,453.84 | 0.08 | 355,691,118.49 |
按组合计提坏账准备的应收票据组合计提项目：银行承兑汇票
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 银行承兑汇票 | 316,022,026.59 | 327,035,188.28 | ||||
组合计提项目：商业承兑汇票
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 商业承兑汇票 | 112,712,052.59 | 1,127,120.53 | 1.00 | 28,945,384.05 | 289,453.84 | 1.00 |
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 坏账准备金额 |
| 期初余额 | 289,453.84 |
| 本期计提 | 837,666.69 |
| 本期收回或转回 | |
| 本期核销 | |
| 期末余额 | 1,127,120.53 |
4、应收账款
（
）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,407,811,700.80 | 1,225,976,654.52 |
| 1至2年 | 84,651,498.00 | 65,875,206.94 |
| 2至3年 | 18,411,411.82 | 9,626,598.36 |
| 3至4年 | 7,269,980.98 | 5,004,416.84 |
| 4至5年 | 4,326,082.02 | 2,836,240.80 |
| 5年以上 | 87,098,388.40 | 92,897,339.60 |
| 小计 | 1,609,569,062.02 | 1,402,216,457.06 |
| 减：坏账准备 | 141,050,401.66 | 130,109,959.93 |
| 合计 | 1,468,518,660.36 | 1,272,106,497.13 |
（
）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 80,498,027.67 | 5.00 | 80,498,027.67 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,529,071,034.35 | 95.00 | 60,552,373.99 | 3.96 | 1,468,518,660.36 |
| 其中： | |||||
| 关联方组合 | 29,708,221.05 | 1.85 | 592,406.08 | 1.99 | 29,115,814.97 |
| 账龄组合 | 1,499,362,813.30 | 93.15 | 59,959,967.91 | 4.00 | 1,439,402,845.39 |
| 合计 | 1,609,569,062.02 | 100.00 | 141,050,401.66 | 8.76 | 1,468,518,660.36 |
续：
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 78,081,514.26 | 5.57 | 78,081,514.26 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,324,134,942.80 | 94.43 | 52,028,445.67 | 3.93 | 1,272,106,497.13 |
| 其中： | |||||
| 关联方组合 | 16,495,802.45 | 1.18 | 329,916.05 | 2.00 | 16,165,886.40 |
| 账龄组合 | 1,307,639,140.35 | 93.25 | 51,698,529.62 | 3.95 | 1,255,940,610.73 |
| 合计 | 1,402,216,457.06 | 100.00 | 130,109,959.93 | 9.28 | 1,272,106,497.13 |
按单项计提坏账准备的应收账款
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提依据 | |
| 胜华科技股份有限公司（WintekCorporation） | 23,517,065.17 | 23,517,065.17 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 10,505,216.84 | 10,505,216.84 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 东莞市瑞利光电科技有限公司 | 5,549,224.64 | 5,549,224.64 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 友华触控（深圳）有限公司 | 4,605,899.47 | 4,605,899.47 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中山微视显示器有限公司 | 4,024,073.04 | 4,024,073.04 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中汇洲电子（深圳）有限公司 | 3,647,938.55 | 3,647,938.55 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 飞来利电子有限公司 | 2,716,820.27 | 2,716,820.27 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 深圳市埃克斯移动科技有限公司 | 2,580,617.14 | 2,580,617.14 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 深圳市精智鹏科技有限公司 | 1,539,295.89 | 1,539,295.89 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海翔申箱包制造有限公司 | 1,159,337.92 | 1,159,337.92 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海润之玻璃制品有限公司 | 1,097,557.27 | 1,097,557.27 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 19,554,981.47 | 19,554,981.47 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 80,498,027.67 | 80,498,027.67 | —— | —— |
续：
| 名称 | 上年年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提依据 | |
| 胜华科技股份有限公司（WintekCorporation） | 26,818,603.60 | 26,818,603.60 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 东莞市瑞利光电科技有限公司 | 5,549,224.64 | 5,549,224.64 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 重庆百立丰科技有限公司 | 5,188,993.53 | 5,188,993.53 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 名称 | 上年年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提依据 | |
| 友华触控（深圳）有限公司 | 4,605,899.47 | 4,605,899.47 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中山微视显示器有限公司 | 4,024,073.04 | 4,024,073.04 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中汇洲电子（深圳）有限公司 | 3,675,912.59 | 3,675,912.59 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 飞来利电子有限公司 | 2,737,654.07 | 2,737,654.07 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 深圳市埃克斯移动科技有限公司 | 2,580,617.14 | 2,580,617.14 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 深圳市精智鹏科技有限公司 | 1,539,295.89 | 1,539,295.89 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 佛山市高明区海帝陶瓷原料有限公司 | 1,321,653.64 | 1,321,653.64 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海翔申箱包制造有限公司 | 1,159,337.92 | 1,159,337.92 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海润之玻璃制品有限公司 | 1,097,557.27 | 1,097,557.27 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 17,782,691.46 | 17,782,691.46 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 78,081,514.26 | 78,081,514.26 | —— | —— |
按组合计提坏账准备的应收账款组合计提项目：应收关联方组合
| 期末余额 | 上年年末余额 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 关联方组合 | 29,708,221.05 | 592,406.08 | 1.99 | 16,495,802.45 | 329,916.05 | 2.00 |
组合计提项目：应收账龄组合
| 期末金额 | 上年年末金额 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 1,377,366,735.61 | 13,896,605.87 | 1.01 | 1,210,092,769.07 | 12,084,104.26 | 1.00 |
| 1至2年 | 82,262,155.75 | 14,205,670.53 | 17.27 | 64,592,980.18 | 11,786,767.65 | 18.25 |
| 2至3年 | 10,450,162.29 | 3,776,540.02 | 36.14 | 5,595,888.42 | 1,684,193.60 | 30.10 |
| 3至4年 | 3,259,711.46 | 2,541,032.34 | 77.95 | 3,958,674.74 | 3,186,010.65 | 80.48 |
| 4至5年 | 3,255,594.87 | 2,771,665.83 | 85.14 | 2,813,380.04 | 2,372,005.56 | 84.31 |
| 5年以上 | 22,768,453.32 | 22,768,453.32 | 100.00 | 20,585,447.90 | 20,585,447.90 | 100.00 |
| 合计 | 1,499,362,813.30 | 59,959,967.91 | 4.00 | 1,307,639,140.35 | 51,698,529.62 | 3.95 |
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 坏账准备金额 |
| 期初余额 | 130,109,959.93 |
| 本期计提 | 18,580,947.36 |
| 本期收回或转回 | 285,268.74 |
| 本期核销 | 7,219,241.48 |
| 本期转销 | |
| 其他 | 706,532.89 |
| 期末余额 | 141,050,401.66 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 7,219,241.48 |
重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 佛山市高明区海帝陶瓷原料有限公司 | 销售产品货款 | 1,321,653.64 | 对方公司已破除清算、无可执行财产 | 总经理办公会 | 否 |
| 潮州市枫溪长美色釉厂 | 销售产品货款 | 66,014.00 | 对方公司长期经营困难，尾款基本确定无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 东莞市高酷纳米科技有限公司 | 销售产品货款 | 28,000.00 | 对方公司长期经营困难，尾款基本确定无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 重庆百立丰科技有限公司 | 销售产品货款 | 5,188,993.53 | 对方公司长期经营困难，尾款基本确定无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 上海齐汇通讯技术有限公司 | 销售产品货款 | 313,033.31 | 对方公司长期经营困难，尾款基本确定无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 深圳市桑格尔科技股份有限公司 | 销售产品货款 | 282,182.00 | 对方公司长期经营困难，尾款基本确定无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | 7,199,876.48 |
（5）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额573,192,073.42元，占应收账款期末余额合计数的比例
35.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,731,920.73元。
、应收款项融资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收票据 | 41,122,028.06 | 52,532,786.72 |
| 减：其他综合收益-公允价值变动 | ||
| 期末公允价值 | 41,122,028.06 | 52,532,786.72 |
（
）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 334,342,515.36 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 334,342,515.36 |
、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 160,160,037.32 | 82.28 | 231,859,859.45 | 90.24 |
| 1至2年 | 20,423,033.75 | 10.49 | 18,868,526.74 | 7.34 |
| 2至3年 | 9,682,596.83 | 4.97 | 3,263,842.53 | 1.27 |
| 3年以上 | 4,396,390.30 | 2.26 | 2,933,630.47 | 1.15 |
| 小计 | 194,662,058.20 | 100.00 | 256,925,859.19 | 100.00 |
| 减：减值准备 | ||||
| 合计 | 194,662,058.20 | 100.00 | 256,925,859.19 | 100.00 |
（
）账龄超过
年的重要预付款项
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 减值准备 |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 3,080,307.84 | 1.58 | |
| 淄博问鼎窑炉技术有限公司 | 2,415,000.00 | 1.24 | |
| 内蒙古镧铈稀材科技有限公司 | 1,542,240.00 | 0.79 | |
| 无锡市阿特兹智能装备有限公司 | 969,343.36 | 0.50 | |
| 安徽义翔建筑劳务有限公司 | 769,250.00 | 0.40 | |
| 山东钢霖物资有限公司 | 840,081.26 | 0.43 | |
| 合计 | 9,616,222.46 | 4.94 | —— |
（
）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额76,547,437.48元，占预付款项期末余额合计数的比例39.33%。
、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 230,865,395.31 | 324,401,219.84 |
| 合计 | 230,865,395.31 | 324,401,219.84 |
（1）其他应收款
1按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 31,047,099.70 | 170,692,170.58 |
| 1至2年 | 72,888,944.20 | 153,171,307.47 |
| 2至3年 | 135,187,450.09 | 14,300,828.80 |
| 3至4年 | 13,955,759.14 | 535,170.42 |
| 4至5年 | 335,987.15 | 384,544.48 |
| 5年以上 | 16,204,574.83 | 15,887,957.50 |
| 小计 | 269,619,815.11 | 354,971,979.25 |
| 减：坏账准备 | 38,754,419.80 | 30,570,759.41 |
| 合计 | 230,865,395.31 | 324,401,219.84 |
2按款项性质披露
| 项目 | 期末金额 | 上年年末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 保证金、押金、备用金 | 48,671,066.63 | 986,821.68 | 47,684,244.95 | 48,795,023.91 | 177,609.81 | 48,617,414.10 |
| 应收关联方 | 2,840,701.83 | 55,182.04 | 2,785,519.79 | 255,188.72 | 3,934.40 | 251,254.32 |
| 应收代垫款项 | 14,405,437.21 | 13,056,037.00 | 1,349,400.21 | 34,359,591.86 | 19,375,880.77 | 14,983,711.09 |
| 应收其他款项 | 203,702,609.44 | 24,656,379.08 | 179,046,230.36 | 271,562,174.76 | 11,013,334.43 | 260,548,840.33 |
| 合计 | 269,619,815.11 | 38,754,419.80 | 230,865,395.31 | 354,971,979.25 | 30,570,759.41 | 324,401,219.84 |
3本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 11,753,021.14 | 2,929,907.75 | 15,887,830.52 | 30,570,759.41 |
| 期初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 17,307,146.55 | 2,353,942.54 | 19,661,089.09 | |
| 本期转回 | 11,477,428.70 | 11,477,428.70 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 275,592.44 | 20,237,054.30 | 18,241,773.06 | 38,754,419.80 |
按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 洛阳市财政局-洛阳市土地储备整理中心办公室 | 应收其他款项 | 78,792,100.00 | 2至3年 | 29.22 | 7,879,210.00 |
| 四川江天科技有限公司 | 保证金、其他款项 | 55,802,864.32 | 1年以内、2-3年 | 20.70 | 117,000.00 |
| 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 应收其他款项 | 43,491,600.00 | 1至2年 | 16.13 | 2,065,851.00 |
| 休宁县土地收购储备中心 | 应收其他款项 | 20,060,600.00 | 1至2年 | 7.44 | |
| 河南省海川电子玻璃有限公司 | 应收其他款项 | 13,298,619.50 | 3至4年 | 4.93 | 7,841,967.50 |
| 合计 | 211,445,783.82 | 78.42 | 17,904,028.50 |
、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,366,727,302.68 | 50,269,867.79 | 1,316,457,434.89 | 1,183,767,980.18 | 50,762,377.65 | 1,133,005,602.53 |
| 在产品 | 39,492,514.54 | 532,735.38 | 38,959,779.16 | 36,745,692.01 | 36,745,692.01 | |
| 库存商品 | 1,136,560,908.81 | 84,246,122.16 | 1,052,314,786.65 | 1,041,658,403.63 | 77,928,319.25 | 963,730,084.38 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 960,018.77 | 960,018.77 | 880,792.23 | 880,792.23 | ||
| 委托加工物资 | 317,545,090.04 | 317,545,090.04 | 279,864,046.82 | 279,864,046.82 | ||
| 合同履约成本 | 3,523,380.00 | 3,523,380.00 | ||||
| 合计 | 2,864,809,214.84 | 135,048,725.33 | 2,729,760,489.51 | 2,542,916,914.87 | 128,690,696.90 | 2,414,226,217.97 |
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 50,762,377.65 | 492,509.86 | 50,269,867.79 | |||
| 在产品 | 532,735.38 | 532,735.38 | ||||
| 库存商品 | 77,928,319.25 | 7,895,124.79 | 1,577,321.88 | 84,246,122.16 | ||
| 合计 | 128,690,696.90 | 8,427,860.17 | 2,069,831.74 | 135,048,725.33 | ||
说明：本期转回或转销存货跌价准备的原因是实现对外销售。
、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待抵扣进项税额 | 264,026,277.08 | 161,784,925.66 |
| 预缴税金 | 4,601,896.57 | 9,549,107.32 |
| 待摊费用 | 1,904,419.69 | 2,695,225.20 |
| 其他 | 43,115,848.51 | |
| 合计 | 313,648,441.85 | 174,029,258.18 |
、固定资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 3,799,449,241.38 | 3,532,827,116.53 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 3,799,449,241.38 | 3,532,827,116.53 |
（
）固定资产
1固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,497,232,472.59 | 3,675,958,700.25 | 8,688,454.95 | 82,664,761.54 | 53,014,309.63 | 5,317,558,698.96 |
| 2.本期增加金额 | 432,524,740.52 | 478,062,815.16 | 241,021.39 | 7,558,933.72 | 10,457,319.64 | 928,844,830.43 |
| （1）购置 | 2,490,521.80 | 30,267,066.40 | 209,287.47 | 4,551,034.88 | 4,172,746.16 | 41,690,656.71 |
| （2）在建工程转入 | 430,034,218.72 | 447,795,748.76 | 31,733.92 | 3,007,898.84 | 6,284,573.48 | 887,154,173.72 |
| 3.本期减少金额 | 132,751,101.95 | 565,290,668.89 | 409,814.81 | 768,119.27 | 1,281,920.10 | 700,501,625.02 |
| （1）处置或报废 | 208,679.73 | 26,512.64 | 235,192.37 | |||
| （2）出售 | 7,730.00 | 91,972,400.20 | 409,814.81 | 768,119.27 | 1,281,920.10 | 94,439,984.38 |
| （3）转为在建工程 | 132,534,692.22 | 473,291,756.05 | 605,826,448.27 | |||
| 4.期末余额 | 1,797,006,111.16 | 3,588,730,846.52 | 8,519,661.53 | 89,455,575.99 | 62,189,709.17 | 5,545,901,904.37 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 235,368,719.41 | 1,456,325,213.57 | 6,469,815.57 | 51,380,634.01 | 30,632,777.09 | 1,780,177,159.65 |
| 2.本期增加金额 | 56,718,265.13 | 276,758,471.03 | 311,076.05 | 8,448,697.09 | 9,949,235.14 | 352,185,744.44 |
| （1）计提 | 56,718,265.13 | 275,201,702.41 | 311,076.05 | 8,448,697.09 | 9,949,235.14 | 350,628,975.82 |
| （2）在建转入 | 1,556,768.62 | 1,556,768.62 | ||||
| 3.本期减少金额 | 37,619,111.00 | 350,691,628.09 | 377,659.42 | 703,795.77 | 1,072,469.60 | 390,464,663.88 |
| （1）处置或报废 | 131,077.89 | 22,681.85 | 153,759.74 | |||
| （2）出售 | 3,632.10 | 54,960,732.18 | 377,659.42 | 703,795.77 | 1,072,469.60 | 57,118,289.07 |
| （3）转为在建工程 | 37,484,401.01 | 295,708,214.06 | 333,192,615.07 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他 | 合计 |
| 4.期末余额 | 254,467,873.54 | 1,382,392,056.51 | 6,403,232.20 | 59,125,535.33 | 39,509,542.63 | 1,741,898,240.21 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,554,422.78 | 4,554,422.78 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）出售 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,554,422.78 | 4,554,422.78 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,542,538,237.62 | 2,201,784,367.23 | 2,116,429.33 | 30,330,040.66 | 22,680,166.54 | 3,799,449,241.38 |
| 2.期初账面价值 | 1,261,863,753.18 | 2,215,079,063.90 | 2,218,639.38 | 31,284,127.53 | 22,381,532.54 | 3,532,827,116.53 |
、本期抵押、担保的固定资产情况说明：截至2025年12月31日，抵押资产的账面价值为29,873.70万元。
、未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值（人民币万元） | 未办妥产权证书原因 |
| 中恒公司A5厂房 | 1,239.06 | 办理中 |
说明：截至2025年12月31日，未办妥不动产证书的房屋建筑物账面价值为1,239.06万元，相关证书正在办理中。
11、在建工程
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 1,452,166,770.33 | 1,349,804,199.86 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,452,166,770.33 | 1,349,804,199.86 |
（
）在建工程1在建工程明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 信息显示超薄基板生产线二期项目 | 641,228,915.09 | 641,228,915.09 | 422,176,694.43 | 422,176,694.43 | ||
| UTG二期项目 | 204,966,671.16 | 204,966,671.16 | 530,245,997.56 | 530,245,997.56 | ||
| 年产1350万片笔电/车载触控显示模组生产线项目 | 109,716,933.26 | 109,716,933.26 | 106,157,553.13 | 106,157,553.13 | ||
| 5G通信用高纯石英砂项目 | 98,373,281.27 | 98,373,281.27 | 3,217,985.23 | 3,217,985.23 | ||
| 深圳新型显示研发生产基地 | 41,870,253.80 | 41,870,253.80 | 70,682,642.58 | 70,682,642.58 | ||
| 6000t/a电子封装用球形粉体材料项目 | 34,195,533.52 | 34,195,533.52 | ||||
| 蚌埠国显科技有限公司自动化提升改造项目 | 21,700,528.76 | 21,700,528.76 | 5,628,130.15 | 5,628,130.15 | ||
| ITO生产基地项目 | 14,711,634.56 | 14,711,634.56 | 18,423,911.92 | 18,423,911.92 | ||
| 合成硅项目 | 11,492,277.35 | 11,492,277.35 | 72,480,883.60 | 72,480,883.60 | ||
| 7000t年高纯超细电熔氧化锆技改项目 | 10,183,229.33 | 10,183,229.33 | ||||
| 国显液晶显示模组生产线相关零星项目 | 9,297,046.98 | 9,297,046.98 | 14,283,187.87 | 14,283,187.87 | ||
| ITO线（原1112线）合并改造AR线项目 | 7,592,630.85 | 7,592,630.85 | ||||
| 超薄柔性玻璃一次成型研发项目 | 6,139,799.31 | 6,139,799.31 | 9,005,250.18 | 9,005,250.18 | ||
| 蚌埠国显科技有限公司3A玻璃盖板生产线技改项目 | 5,370,934.49 | 5,370,934.49 | ||||
| 国显南京车载显示模组相关零星项目 | 4,365,530.99 | 4,365,530.99 | ||||
| 车载异形显示盖板改造 | 4,030,393.85 | 4,030,393.85 | ||||
| AR-HUD用光镜片及Mini-LED高亮度背光研发 | 3,778,761.06 | 3,778,761.06 | ||||
| 钛酸钡二期 | 31,538,425.33 | 31,538,425.33 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 2400t/a电子封装用球形粉体材料项目 | 27,444,128.25 | 27,444,128.25 | ||||
| 电熔氧化锆熔炼工艺除尘改造项目 | 8,578,984.12 | 8,578,984.12 | ||||
| 3A玻璃盖板生产线项目 | 26,242,241.24 | 26,242,241.24 | ||||
| 其它零星项目 | 223,152,414.70 | 223,152,414.70 | 3,698,184.27 | 3,698,184.27 | ||
| 合计 | 1,452,166,770.33 | 1,452,166,770.33 | 1,349,804,199.86 | 1,349,804,199.86 | ||
2重要在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率% | 期末余额 |
| 深圳新型显示研发生产基地 | 70,682,642.58 | 69,552,699.17 | 45,340,963.77 | 53,024,124.18 | 5,256,556.19 | 41,870,253.80 | ||
| UTG二期项目 | 530,245,997.56 | 123,262,391.80 | 431,948,035.70 | 16,593,682.50 | 204,966,671.16 | |||
| 信息显示超薄基板生产线二期项目 | 422,176,694.43 | 219,052,220.66 | 17,317,468.56 | 6,933,874.85 | 2.42 | 641,228,915.09 | ||
| 年产1350万片笔电/车载触控显示模组生产线项目 | 106,157,553.13 | 79,674,444.11 | 76,115,063.98 | 2,905,198.79 | 1,619,823.83 | 2.80 | 109,716,933.26 | |
| 合成硅项目 | 72,480,883.60 | 4,771,110.51 | 65,759,716.76 | 3,033,395.70 | 435,330.49 | 2.30 | 11,492,277.35 | |
| 合计 | 1,201,743,771.30 | 496,312,866.25 | 619,163,780.21 | 69,617,806.68 | 28,512,619.24 | 8,989,029.17 | —— | 1,009,275,050.66 |
重要在建工程项目变动情况（续）：
| 工程名称 | 预算数（万元） | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 资金来源 |
| 深圳新型显示研发生产基地 | 45,531.00 | 103.63 | 99.00 | 自有资金、银行借款、募集资金 |
| UTG二期项目 | 102,455.00 | 72.88 | 80.00 | 自有资金、银行借款、募集资金 |
| 信息显示超薄基板生产线二期项目 | 62,576.00 | 102.71 | 95.00 | 自有资金、银行借款 |
| 年产1350万片笔电/车载触控显示模组生产线项目 | 47,143.00 | 91.21 | 95.00 | 自有资金、银行借款 |
| 合成硅项目 | 30,248.00 | 84.18 | 85.00 | 自有资金、银行借款 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— |
、使用权资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 3,739,101.26 | 3,739,101.26 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）租入 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）租赁处置 | ||
| 4.期末余额 | 3,739,101.26 | 3,739,101.26 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 747,820.25 | 747,820.25 |
| 2.本期增加金额 | 747,820.20 | 747,820.20 |
| （1）计提 | 747,820.20 | 747,820.20 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）租赁处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,495,640.45 | 1,495,640.45 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 2,243,460.81 | 2,243,460.81 |
| 2.期初账面价值 | 2,991,281.01 | 2,991,281.01 |
13、无形资产
（
）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 专利权 | 软件使用权 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 395,215,452.52 | 237,048,295.21 | 314,461,698.10 | 37,883,695.77 | 6,006,200.00 | 990,615,341.60 |
| 2.本期增加金额 | 56,105,134.70 | 145,871,868.85 | 2,852,472.44 | 204,829,475.99 | ||
| （1）购置 | 1,985,072.64 | 1,985,072.64 | ||||
| （2）在建工程转入 | 867,399.80 | 867,399.80 | ||||
| （3）内部研发 | 56,105,134.70 | 145,871,868.85 | 201,977,003.55 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 专利权 | 软件使用权 | 商标权 | 合计 |
| 4.期末余额 | 395,215,452.52 | 293,153,429.91 | 460,333,566.95 | 40,736,168.21 | 6,006,200.00 | 1,195,444,817.59 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 87,372,385.07 | 168,001,732.17 | 59,384,355.63 | 24,044,061.73 | 6,006,200.00 | 344,808,734.60 |
| 2.本期增加金额 | 9,569,544.06 | 23,432,803.10 | 34,282,156.33 | 5,373,382.38 | 72,657,885.87 | |
| （1）计提 | 9,569,544.06 | 23,432,803.10 | 34,282,156.33 | 5,373,382.38 | 72,657,885.87 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 96,941,929.13 | 191,434,535.27 | 93,666,511.96 | 29,417,444.11 | 6,006,200.00 | 417,466,620.47 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,822,019.95 | 14,822,019.95 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | 14,822,019.95 | 14,822,019.95 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 298,273,523.39 | 86,896,874.69 | 366,667,054.99 | 11,318,724.10 | 763,156,177.17 | |
| 2.期初账面价值 | 307,843,067.45 | 54,224,543.09 | 255,077,342.47 | 13,839,634.04 | 630,984,587.05 |
①期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为26.47%。②本期抵押、担保的无形资产情况说明：截至2025年
月
日，抵押资产的账面价值为1,402.06万元。
、开发支出
| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 开发支出 | 36,687,957.22 | 210,998,222.73 | 201,977,003.55 | 45,709,176.40 |
具体情况详见附注六、研发支出。
15、商誉
（
）商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 国显科技 | 253,720,314.28 | 253,720,314.28 |
（
）商誉减值准备
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 国显科技 | 61,539,067.16 | 61,539,067.16 |
（3）商誉减值情况
| 项目 | 国显科技（万元） |
| 商誉账面余额① | 25,372.03 |
| 上年年末商誉减值准备余额② | 6,153.91 |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 19,218.12 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 6,209.40 |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 25,427.52 |
| （不包含商誉）资产组的账面价值⑥ | 174,805.06 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 200,232.58 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 204,833.68 |
说明：
（
）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息国显科技于评估基准日的评估范围，是国显科技形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2026）第165号《凯盛科技股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的深圳市国显科技有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》的评估结果。（
）商誉减值测试的过程与方法1）重要假设及依据
①假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；
②假设评估基准日后被评估单位的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务；
③假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
④假设评估基准日后被评估单位所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。商誉所在资产组或资产组组合的相关信息。
）关键参数
| 单位 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 | |
| 国显科技 | 2026年-2030年（后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.00% |
注
：国显科技主要产品为液晶组件，根据目前订单情况，结合企业战略发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，及公司的产能不断提升，对未来四年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润，忽略经营的波动性进行预测，预计公司2026年营业收入较2025年有一定幅度的提升，之后营业收入增幅会相对较为平稳，2030年以后保持稳定。经测试，上述对可收回金额的预计表明商誉未发生减值损失。
、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 本期摊销 | 其他减少 | ||||
| 技术改造支出 | 96,053.09 | 2,954,054.20 | 453,438.56 | 2,596,668.73 | |
| 装修支出 | 2,644,441.53 | 3,517,428.95 | 2,629,329.58 | 3,532,540.90 | |
| 咨询服务费 | 141,509.43 | 47,169.80 | 94,339.63 | ||
| 其他 | 814,245.29 | 340,354.32 | 473,890.97 | ||
| 合计 | 2,740,494.62 | 7,427,237.87 | 3,470,292.26 | 6,697,440.23 | |
17、递延所得税资产与递延所得税负债
（
）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 资产减值准备 | 251,999,643.05 | 38,305,398.64 | 294,215,292.86 | 35,570,602.69 |
| 递延收益 | 49,496,528.81 | 7,424,479.32 | 27,047,536.39 | 4,650,313.95 |
| 内部交易未实现利润 | 20,462,488.80 | 3,069,373.32 | 18,422,919.73 | 2,763,437.96 |
| 租赁负债 | 2,655,990.99 | 398,398.65 | 3,739,101.26 | 560,865.18 |
| 小计 | 324,614,651.65 | 49,197,649.93 | 343,424,850.24 | 43,545,219.78 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 公允价值变动计入损益的资产 | 210,774.73 | 31,616.21 | 287,619.67 | 43,142.95 |
| 使用权资产 | 2,243,460.81 | 336,519.11 | 3,739,101.26 | 560,865.18 |
| 小计 | 2,454,235.54 | 368,135.32 | 4,026,720.93 | 604,008.13 |
（
）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 83,507,467.00 | 18,009,788.35 |
| 可抵扣亏损 | 936,663,471.22 | 738,969,814.22 |
| 合计 | 1,020,170,938.22 | 756,979,602.57 |
（
）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
| 2025年 | —— | 54,741,775.34 | |
| 2026年 | 112,489,829.38 | 112,489,829.38 | |
| 2027年 | 196,401,578.22 | 196,401,578.22 | |
| 2028年 | 161,468,472.11 | 200,546,499.23 | |
| 2029年 | 107,042,444.20 | 174,790,132.05 | |
| 2030年 | 359,261,147.31 | —— | |
| 合计 | 936,663,471.22 | 738,969,814.22 |
、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 13,641,843.00 | 13,641,843.00 | 17,998,265.12 | 17,998,265.12 | ||
| 预付房屋、设备款 | 40,777,827.75 | 40,777,827.75 | 7,339,918.79 | 7,339,918.79 | ||
| 合计 | 54,419,670.75 | 54,419,670.75 | 25,338,183.91 | 25,338,183.91 | ||
19、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 50,283,703.57 | 50,283,703.57 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 |
| 货币资金 | 5,691,238.83 | 5,691,238.83 | 诉讼冻结 |
| 固定资产 | 298,737,002.32 | 298,737,002.32 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 14,020,573.42 | 14,020,573.42 | 抵押贷款 |
| 合计 | 368,732,518.14 | 368,732,518.14 | |
续：
| 项目 | 上年年末 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 52,078,038.05 | 52,078,038.05 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 |
| 项目 | 上年年末 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 15,844,655.85 | 15,844,655.85 | 诉讼冻结 |
| 固定资产 | 361,099,482.54 | 361,099,482.54 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 20,561,839.92 | 20,561,839.92 | 抵押贷款 |
| 合计 | 449,584,016.36 | 449,584,016.36 | |
说明：具体受限情况详见附注五、
、货币资金、附注五、
、固定资产、附注五、
13、无形资产。
、短期借款
（1）短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 信用借款 | 1,922,232,020.10 | 1,217,535,034.88 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 517,530,118.17 | 515,011,800.00 |
| 应计利息 | 1,375,131.96 | 1,682,846.89 |
| 信用证 | 72,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 已贴现未终止确认的票据 | 39,909,360.04 | 88,044,947.96 |
| 合计 | 2,563,546,630.27 | 1,872,274,629.73 |
说明：本公司之子公司凯盛基材以土地使用权作为抵押资产，账面价值
457.01万元。从交通银行股份有限公司取得借款1,000.00万元，截至2025年12月31日，抵押贷款期末余额为1,000.00万元。
21、应付票据
| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 商业承兑汇票 | 13,839,866.29 | 11,098,122.90 |
| 银行承兑汇票 | 516,553,695.24 | 302,459,346.76 |
| 合计 | 530,393,561.53 | 313,557,469.66 |
22、应付账款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,141,431,099.39 | 810,845,041.36 |
| 1年以上 | 109,224,403.54 | 75,684,985.29 |
| 合计 | 1,250,655,502.93 | 886,530,026.65 |
其中，账龄超过
年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 17,302,694.60 | 尚未结算 |
| 深圳市耀德科技股份有限公司 | 7,393,189.95 | 尚未结算 |
| 深圳市诚亿自动化科技有限公司 | 2,805,839.99 | 尚未结算 |
| 合计 | 27,501,724.54 |
23、合同负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 销售商品、提供劳务相关合同负债 | 27,442,441.90 | 47,065,732.50 |
（1）本期合同负债账面价值的重大变动
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| VESUVIUSPOLANDSPZ.O.O（波兰） | -5,205,970.67 | 确认收入而导致减少 |
| 洛阳雨睿玻璃科技有限公司 | -3,407,924.63 | 确认收入而导致减少 |
| 安徽立光电子材料股份有限公司 | -2,910,775.24 | 确认收入而导致减少 |
| 深圳市兆盈科技有限公司 | 1,372,318.52 | 预收货款 |
| 合计 | -10,152,352.02 |
、应付职工薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 77,398,047.47 | 801,315,806.99 | 808,881,505.51 | 69,832,348.95 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 179,687.30 | 68,593,454.73 | 68,773,142.03 | |
| 辞退福利 | 18,227,045.23 | 18,227,045.23 | ||
| 合计 | 77,577,734.77 | 888,136,306.95 | 895,881,692.77 | 69,832,348.95 |
（1）短期薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 76,165,688.80 | 717,111,298.86 | 724,948,778.28 | 68,328,209.38 |
| 职工福利费 | 29,657,287.80 | 29,657,287.80 | ||
| 社会保险费 | 45,100.14 | 33,304,967.99 | 33,350,068.13 | |
| 其中：1．医疗保险费 | 45,100.14 | 29,722,679.25 | 29,767,779.39 | |
| 2．工伤保险费 | 3,203,611.68 | 3,203,611.68 | ||
| 3．生育保险费 | 378,677.06 | 378,677.06 | ||
| 住房公积金 | 53,166.00 | 17,084,704.93 | 17,137,870.93 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,134,092.53 | 4,157,547.41 | 3,787,500.37 | 1,504,139.57 |
| 合计 | 77,398,047.47 | 801,315,806.99 | 808,881,505.51 | 69,832,348.95 |
（
）设定提存计划
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 离职后福利 | 179,687.30 | 68,593,454.73 | 68,773,142.03 | |
| 其中：基本养老保险费 | 169,115.28 | 65,063,196.40 | 65,232,311.68 | |
| 失业保险费 | 10,572.02 | 3,252,916.60 | 3,263,488.62 | |
| 企业年金缴费 | 277,341.73 | 277,341.73 | ||
| 合计 | 179,687.30 | 68,593,454.73 | 68,773,142.03 |
、应交税费
| 税项 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 4,887,284.13 | 4,035,566.62 |
| 企业所得税 | 31,923,056.42 | 29,962,319.04 |
| 个人所得税 | 3,420,466.17 | 235,302.62 |
| 城市维护建设税 | 366,088.71 | 62,767.62 |
| 教育费附加 | 171,408.75 | 41,414.00 |
| 土地使用税 | 2,828,325.30 | 2,866,762.11 |
| 房产税 | 3,432,126.26 | 2,642,753.70 |
| 印花税 | 929,887.27 | 941,901.47 |
| 其他税费 | 562,568.08 | 413,809.74 |
| 合计 | 48,521,211.09 | 41,202,596.92 |
、其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 31,027,855.33 | 45,780,656.63 |
| 其他应付款 | 756,626,696.54 | 804,595,769.96 |
| 合计 | 787,654,551.87 | 850,376,426.59 |
（1）应付股利
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 普通股股利 | 31,027,855.33 | 45,780,656.63 |
重要的超过
年未支付的应付股利
| 股东名称 | 应付股利金额 | 未支付原因 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 1,675,532.30 | 尚未结算 |
| 蚌埠中创投资有限责任公司 | 29,352,323.03 | 尚未结算 |
| 合计 | 31,027,855.33 | —— |
（
）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 关联方拆借 | 469,134,278.99 | 518,449,777.73 |
| 应付股权款 | 204,360,329.11 | 204,360,329.11 |
| 关联方往来 | 22,900,355.73 | 26,436,722.77 |
| 非关联方借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付费用 | 46,963,693.57 | 36,977,372.97 |
| 保证金及押金 | 10,268,039.14 | 15,371,567.38 |
| 合计 | 756,626,696.54 | 804,595,769.96 |
其中，账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 570,949,777.73 | 尚未结算 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 32,461,251.03 | 尚未结算 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 4,003,199.16 | 尚未结算 |
| 合计 | 607,414,227.92 |
27、一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,086,633,698.43 | 730,288,124.88 |
| 一年内到期的租赁负债 | 990,825.72 | 990,825.72 |
| 合计 | 1,087,624,524.15 | 731,278,950.60 |
、其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待转销项税额 | 2,815,761.96 | 4,130,045.67 |
| 未终止确认的应收票据 | 133,800,060.45 | 73,296,217.14 |
| 合计 | 136,615,822.41 | 77,426,262.81 |
29、长期借款
| 项目 | 期末余额 | 利率区间 | 上年年末余额 | 利率区间 |
| 信用借款 | 1,853,506,310.70 | 2.00%-3.00% | 1,963,177,759.35 | 2.26%-2.90% |
| 抵押借款 | 86,203,940.97 | 2.00%-3.00% | 148,095,334.00 | 2.26%-2.90% |
| 保证借款 | 195,120,000.01 | 2.26%-2.90% | ||
| 小计 | 1,939,710,251.67 | 2,306,393,093.36 | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,086,633,698.43 | 730,288,124.88 | ||
| 合计 | 853,076,553.24 | 1,576,104,968.48 |
说明：
（1）本公司之子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司以土地及房屋不动产权作为抵押资产，向中国建设银行股份有限公司池州翠微支行取得借款额度6,800.00万元。土地及房屋建筑物抵押资产的账面价值为4,569.49万元，评估价值为6,833.96万元。截至2025年12月31日，抵押贷款期末余额为2,300.00万元。（
）本公司之子公司蚌埠国显以固定资产年产5000万片手机触控显示模组生产线项目和年产1350万片笔电/车载触控显示模组生产线项目的全部机器设备作为抵押资产，账面价值26,249.25万元。从中国银行股份有限公司取得借款额度3亿元，截至2025年12月31日，抵押贷款期末余额为6,318.57万元。（
）本公司及子公司之少数股东提供的担保具体信息，详见附注十一、
、（
）关联方担保情况。
、租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 租赁付款额 | 2,807,339.54 | 3,798,165.26 |
| 减：未确认融资费用 | 151,348.55 | 270,875.07 |
| 小计 | 2,655,990.99 | 3,527,290.19 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 990,825.72 | 990,825.72 |
| 合计 | 1,665,165.27 | 2,536,464.47 |
、预计负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 150,000.00 | 369,808.78 | 尚未终审或已判决待执行 |
、递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 159,825,529.89 | 91,514,225.00 | 16,697,140.25 | 234,642,614.64 |
计入递延收益的政府补助详见附注八、政府补助。
、股本（单位：股）
| 项目 | 期初余额 | 本期增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 944,606,894.00 | 944,606,894.00 | |||||
、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 2,509,442,590.23 | 2,509,442,590.23 |
、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,963,955.80 | 4,056,279.07 | 63,020,234.87 |
36、未分配利润
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 656,638,447.67 | 570,054,926.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 656,638,447.67 | 570,054,926.83 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 128,668,491.37 | 140,158,342.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,056,279.07 | 6,344,476.58 |
| 应付普通股股利 | 47,230,344.70 | 47,230,344.70 |
| 期末未分配利润 | 734,020,315.27 | 656,638,447.67 |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 9,474,757.50 | 25,354,420.30 |
、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,764,415,458.74 | 4,753,036,156.94 | 4,684,104,054.63 | 3,885,083,470.88 |
| 其他业务 | 115,478,956.79 | 65,025,707.60 | 209,717,814.74 | 178,478,075.63 |
| 合计 | 5,879,894,415.53 | 4,818,061,864.54 | 4,893,821,869.37 | 4,063,561,546.51 |
（
）营业收入、营业成本按产品类型划分
| 主要产品类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务： | ||||
| 其中：新型显示 | 4,625,594,853.29 | 3,797,859,238.43 | 3,520,137,057.23 | 2,906,467,669.52 |
| 应用材料 | 1,138,820,605.45 | 955,176,918.51 | 1,163,966,997.40 | 978,615,801.36 |
| 小计 | 5,764,415,458.74 | 4,753,036,156.94 | 4,684,104,054.63 | 3,885,083,470.88 |
| 其他业务： | ||||
| 其中：销售材料 | 89,423,630.36 | 54,184,751.62 | 209,717,814.74 | 178,478,075.63 |
| 技术服务收入 | 26,055,326.43 | 10,840,955.98 | ||
| 小计 | 115,478,956.79 | 65,025,707.60 | 209,717,814.74 | 178,478,075.63 |
| 合计 | 5,879,894,415.53 | 4,818,061,864.54 | 4,893,821,869.37 | 4,063,561,546.51 |
（
）营业收入按商品转让时间划分
| 项目 | 本期发生额 | ||
| 新型显示 | 应用材料 | 其他业务 | |
| 主营业务 | 4,625,594,853.29 | 1,138,820,605.45 | |
| 其中：在某一时点确认 | 4,625,594,853.29 | 1,138,820,605.45 | |
| 其他业务 | 115,478,956.79 | ||
| 其中：在某一时点确认 | 115,478,956.79 | ||
| 合计 | 4,625,594,853.29 | 1,138,820,605.45 | 115,478,956.79 |
（
）履约义务的说明
本公司向客户销售新型显示产品、应用材料产品、销售材料、技术服务收入通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定固定价格或临时定价安排确定。本公司在相关商品控制权转移给客户时确认收入。
38、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,354,968.21 | 960,240.56 |
| 教育费附加 | 3,826,564.83 | 638,785.30 |
| 房产税 | 16,511,935.04 | 9,581,335.86 |
| 土地使用税 | 10,608,357.63 | 11,020,533.55 |
| 水利建设基金 | 2,108,331.80 | 3,336,804.38 |
| 印花税 | 5,369,616.44 | 4,315,316.82 |
| 水资源税 | 718,572.22 | 363,220.65 |
| 其他 | 308,508.15 | 214,718.03 |
| 合计 | 44,806,854.32 | 30,430,955.15 |
各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
39、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,593,280.51 | 51,641,269.24 |
| 销售服务费 | 15,960,384.50 | 5,970,270.63 |
| 财产保险费 | 6,248,363.77 | 5,812,986.09 |
| 差旅费 | 6,096,751.59 | 5,879,155.02 |
| 业务经费 | 5,880,399.45 | 4,688,811.45 |
| 样品及产品损耗 | 3,439,288.31 | 5,990,649.25 |
| 办公费 | 2,905,978.07 | 2,811,633.76 |
| 折旧及摊销费 | 2,835,960.63 | 2,851,173.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 水电费 | 608,113.88 | 455,737.50 |
| 修理费 | 406,703.35 | 6,801,133.17 |
| 交通费 | 121,090.12 | 257,863.86 |
| 使用权资产折旧摊销 | 925,105.98 | |
| 销售提成 | 421,392.80 | |
| 其他 | 8,987,124.41 | 8,703,193.62 |
| 合计 | 101,083,438.59 | 103,210,376.28 |
40、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 143,318,518.22 | 130,690,611.13 |
| 固定资产折旧费 | 33,234,482.70 | 31,362,369.69 |
| 无形资产摊销 | 29,866,035.07 | 19,377,442.18 |
| 辞退福利 | 18,227,045.23 | 3,026,370.94 |
| 聘请中介机构 | 7,304,700.13 | 5,510,904.66 |
| 修理费 | 5,780,236.29 | 3,478,665.44 |
| 技术服务费 | 4,362,676.78 | 4,888,175.43 |
| 办公费 | 4,335,792.71 | 4,808,940.23 |
| 差旅费 | 3,906,498.78 | 3,763,202.75 |
| 咨询费 | 3,031,807.51 | 5,182,819.09 |
| 水电费 | 2,988,197.07 | 2,528,107.73 |
| 环境保护费 | 2,777,992.01 | 1,958,357.63 |
| 业务招待费 | 2,618,043.36 | 3,531,891.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,784,516.40 | 3,578,796.95 |
| 物业管理费 | 1,444,796.06 | 1,313,118.42 |
| 交通费 | 946,164.97 | 6,892,170.51 |
| 劳动保护费 | 447,068.34 | 3,981,935.58 |
| 其他费用 | 12,670,041.60 | 13,964,417.93 |
| 合计 | 279,044,613.23 | 249,838,297.47 |
41、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 215,426,684.80 | 172,243,239.94 |
| 人工费 | 74,821,041.46 | 69,620,643.83 |
| 折旧费与摊销 | 31,087,186.66 | 33,489,729.17 |
| 水电燃气费 | 11,545,514.14 | 8,517,691.46 |
| 其他 | 10,677,798.96 | 8,883,481.63 |
| 合计 | 343,558,226.02 | 292,754,786.03 |
、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 127,455,103.00 | 111,639,308.13 |
| 减：利息资本化 | 8,989,029.17 | 14,615,245.55 |
| 利息收入 | 7,337,551.36 | 12,245,875.68 |
| 汇兑损益 | 6,388,993.79 | -11,106,223.92 |
| 手续费 | 2,342,355.56 | 4,357,981.19 |
| 其他 | 542,823.26 | 75,754.15 |
| 合计 | 120,402,695.08 | 78,105,698.32 |
说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为2.30%-2.80%。
、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 生产经营补助 | 12,617,365.02 | 125,193,038.87 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 16,697,140.25 | 26,296,394.63 |
| 增值税进项加计抵减 | 14,895,981.32 | 22,510,203.63 |
| 研发、技改补助 | 14,502,105.00 | 12,056,759.10 |
| 稳岗补贴 | 840,076.75 | 1,564,053.62 |
| 扣代缴个人所得税手续费返还 | 172,240.88 | 155,512.68 |
| 合计 | 59,724,909.22 | 187,775,962.53 |
政府补助的具体信息，详见附注八、政府补助。
、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收款项融资终止确认损失 | -925,433.37 | -2,074,362.32 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,068,167.48 | 5,531,826.74 |
| 合计 | 1,142,734.11 | 3,457,464.42 |
、公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -93,338.10 | 296,768.52 |
、信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款及应收票据坏账损失 | -19,418,614.05 | -9,311,599.66 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,183,660.39 | -7,143,117.93 |
| 合计 | -27,602,274.44 | -16,454,717.59 |
、资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -8,427,860.17 | -11,983,684.50 |
| 固定资产减值损失 | -3,410,300.00 | |
| 合计 | -8,427,860.17 | -15,393,984.50 |
、资产处置收益（损失以“-”填列）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -380,720.32 | 330,659.05 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | 3,691,171.11 | |
| 使用权资产处置利得（损失以“-”填列） | 625,736.66 | |
| 合计 | -380,720.32 | 4,647,566.82 |
、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没利得 | 1,601,508.92 | 7,480.00 | 1,601,508.92 |
| 保险赔偿收入 | 264,912.92 | 933,607.38 | 264,912.92 |
| 违约金收入 | 404,531.29 | 490,661.99 | 404,531.29 |
| 经批准无需支付的应付款项 | 309,148.02 | 309,148.02 | |
| 报废、毁损资产处置收入 | 150,649.59 | ||
| 其他 | 3,844,514.29 | 394,749.77 | 3,844,514.29 |
| 合计 | 6,424,615.44 | 1,977,148.73 | 6,424,615.44 |
50、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 2,000.00 | 500,000.00 |
| 赔偿金支出 | 149,775.45 | 1,427,283.88 | 149,775.45 |
| 违约金支出 | 26,531.17 | 26,531.17 | |
| 预计未决诉讼损失 | 150,000.00 | ||
| 罚没及滞纳金支出 | 1,879,706.67 | 98,240.42 | 1,879,706.67 |
| 资产报废、毁损损失 | 77,601.84 | 29,048.57 | 77,601.84 |
| 其他 | 170,884.64 | 166,185.23 | 170,884.64 |
| 合计 | 2,804,499.77 | 1,872,758.10 | 2,804,499.77 |
、所得税费用
（1）所得税费用明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 45,119,876.60 | 47,968,788.01 |
| 递延所得税费用 | -5,888,302.96 | -2,144,571.28 |
| 合计 | 39,231,573.64 | 45,824,216.73 |
（2）所得税费用与利润总额的关系
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 200,920,289.72 | 240,353,660.44 |
| 按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%） | 30,138,043.46 | 36,053,049.07 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 30,150.45 | 1,514,699.13 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 5,594,635.26 | 821,503.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 897,282.97 | 298,985.02 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -4,005,559.59 | |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 43,944,862.18 | 43,035,759.55 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -37,367,841.09 | -35,899,779.29 |
| 所得税费用 | 39,231,573.64 | 45,824,216.73 |
、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 153,865,875.44 | 89,554,491.10 |
| 利息收入 | 14,326,862.91 | 12,245,875.68 |
| 往来款 | 225,640,358.87 | 9,312,807.45 |
| 其他 | 62,552,380.58 | 7,053,988.56 |
| 合计 | 456,385,477.80 | 118,167,162.79 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 6,187,807.24 | 4,433,735.34 |
| 期间费用 | 175,575,954.41 | 136,703,692.00 |
| 往来款 | 203,239,773.20 | 117,013,617.86 |
| 保证金 | 13,568,260.81 | 14,359,398.38 |
| 贸易采购款及其他 | 486,692,087.23 | |
| 合计 | 885,263,882.89 | 272,510,443.58 |
（
）收到的重要的投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品本金 | 4,056,000,000.00 | 6,490,000,000.00 |
| 处置固定资产收回的现金 | 7,353,161.98 | 28,258,755.52 |
| 合计 | 4,063,353,161.98 | 6,518,258,755.52 |
（
）支付重要的投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 3,755,000,000.00 | 6,247,841,493.91 |
| 购建在建工程等 | 385,799,200.93 | 1,012,175,457.94 |
| 合计 | 4,140,799,200.93 | 7,260,016,951.85 |
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回借款保证金 | 3,644,730.60 | |
| 关联方拆借 | 24,685,514.75 | |
| 关联方往来 | 50,170.83 | |
| 票据贴现融资 | 96,728,005.21 | 92,228,960.77 |
| 合计 | 96,728,005.21 | 120,609,376.95 |
（
）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 473,655.65 | |
| 偿还票据贴现融资 | 276,650,489.30 | 367,846,797.20 |
| 关联方拆借 | 90,000,000.00 | 150,022,378.91 |
| 股权对价款 | 27,091,530.00 | |
| 其他 | 1,462,211.16 | |
| 合计 | 366,650,489.30 | 546,896,572.92 |
（7）筹资活动产生的各项负债的变动情况
| 项目 | 期初余额 | 现金变动 | 非现金变动 | 期末余额 | |||
| 现金流入 | 现金流出 | 计提的利息 | 公允价值变动 | 其他 | |||
| 短期借款 | 1,872,274,629.73 | 3,330,078,678.70 | 2,640,181,810.12 | 1,375,131.96 | 2,563,546,630.27 | ||
| 长期借款 | 2,306,393,093.36 | 551,929,445.77 | 919,886,137.63 | 1,273,850.17 | 1,939,710,251.67 | ||
| 租赁负债 | 3,527,290.19 | 119,526.52 | -990,825.72 | 2,655,990.99 | |||
| 合计 | 4,182,195,013.28 | 3,882,008,124.47 | 3,560,067,947.75 | 2,768,508.65 | -990,825.72 | 4,505,912,872.93 | |
、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 161,688,716.08 | 194,529,443.71 |
| 加：资产减值损失 | 8,427,860.17 | 15,393,984.50 |
| 信用减值损失 | 27,602,274.44 | 16,454,717.59 |
| 固定资产折旧 | 328,498,958.18 | 343,735,931.57 |
| 使用权资产折旧 | 747,820.20 | 3,418,569.41 |
| 无形资产摊销 | 72,657,885.87 | 63,047,101.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,470,292.26 | 5,719,166.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 380,720.32 | -4,647,566.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 77,601.84 | 28,163.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 93,338.10 | -296,768.52 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 120,402,695.08 | 78,105,698.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,142,734.11 | -3,457,464.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,652,430.15 | -2,743,968.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -235,872.81 | 599,397.43 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -323,962,131.71 | -387,426,301.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 46,221,643.89 | -631,490,703.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 36,774,988.15 | 453,470,139.08 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,051,625.80 | 144,439,539.79 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 新增使用权资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 488,188,624.63 | 232,080,331.50 |
| 减：现金的期初余额 | 232,080,331.50 | 302,112,355.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 256,108,293.13 | -70,032,024.13 |
（
）现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一、现金 | 488,188,624.63 | 232,080,331.50 |
| 其中：库存现金 | 1,246,273.49 | 52,825.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 486,942,351.14 | 232,027,505.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 488,188,624.63 | 232,080,331.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行承兑票据保证金 | 50,283,703.57 | 43,016,139.42 | 银行承兑票据保证金 |
| 信用证保证金 | 9,061,000.00 | 信用证保证金 | |
| 诉讼冻结 | 5,691,238.83 | 15,845,554.48 | 诉讼冻结 |
| 合计 | 55,974,942.40 | 67,922,693.90 |
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 6,210,672.51 | 7.0288 | 43,653,574.94 |
| 港币 | 93,194.44 | 0.9032 | 84,175.08 |
| 新台币 | 132,902.02 | 0.2231 | 29,650.44 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 41,329,456.40 | 7.0288 | 290,496,483.14 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 565,364.70 | 7.0288 | 3,973,835.40 |
| 港币 | 13,600.30 | 0.9032 | 12,283.79 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 5,300,000.00 | 7.0288 | 37,252,640.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 37,110,654.01 | 7.0288 | 260,843,364.91 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：港币 | 563,359.20 | 0.9032 | 508,826.03 |
| 新台币 | 1,048,292.87 | 0.2231 | 233,874.14 |
、租赁
（1）作为承租人
| 项目 | 本期发生额 |
| 短期租赁费用 | 976,622.88 |
| 低价值租赁费用 | |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 与租赁相关的现金流出总额 | |
| 合计 | 976,622.88 |
六、研发支出
1、研发支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 费用化金额 | 资本化金额 | 费用化金额 | 资本化金额 | |
| 材料费 | 215,426,684.80 | 146,066,341.10 | 172,243,239.94 | 91,015,147.84 |
| 人工费 | 74,821,041.46 | 33,809,332.66 | 69,620,643.83 | 19,231,495.98 |
| 折旧费与摊销 | 31,087,186.66 | 17,354,233.91 | 33,489,729.17 | 7,771,700.82 |
| 水电燃气费 | 11,545,514.14 | 9,760,086.12 | 8,517,691.46 | 11,790,195.17 |
| 其他 | 10,677,798.96 | 4,008,228.94 | 8,883,481.63 | 10,100,374.24 |
| 合计 | 343,558,226.02 | 210,998,222.73 | 292,754,786.03 | 139,908,914.05 |
、开发支出
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他减少 | |||
| 一种全自动模组测试方法及系统 | 26,599,177.39 | 10,543,194.90 | 16,055,982.49 | ||||
| 一种输送皮带线上的清洁机构 | 25,793,861.09 | 9,735,119.77 | 16,058,741.32 | ||||
| 一种利用单片机实现彩色场序LCD的系统及方法 | 25,639,879.38 | 10,013,131.87 | 15,626,747.51 | ||||
| 一种显示模组与触控模组一体化测试系统 | 25,631,514.96 | 9,833,490.03 | 15,798,024.93 | ||||
| 一种探针式显示屏点亮装置 | 25,606,145.95 | 9,834,973.85 | 15,771,172.10 | ||||
| 新型Foampad技术液晶显示模组研发 | 25,462,495.97 | 9,869,572.00 | 15,592,923.97 | ||||
| UTG产品工艺优化提升研究应用项目 | 22,207,715.19 | 2,600,734.24 | 19,606,980.95 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他减少 | |||
| 流化床连续法直接合成烷氧基硅烷的催化剂配方研究 | 22,965,914.93 | 1,570,322.81 | 21,395,592.12 | ||||
| 一种显示屏框架组件及其下金属框 | 20,854,675.23 | 8,227,763.99 | 12,626,911.24 | ||||
| 一种可局部调节亮度的显示屏的研发 | 20,609,792.00 | 6,776,543.88 | 13,833,248.12 | ||||
| 一种液晶显示反射片与反射罩集成的笔电显示模组 | 20,310,817.22 | 7,771,724.56 | 12,539,092.66 | ||||
| 一种全息裸眼3D显示装置 | 18,884,910.94 | 7,414,018.24 | 11,470,892.70 | ||||
| 前光源显示模组的研发 | 18,723,610.52 | 6,422,910.79 | 12,300,699.73 | ||||
| 准直背光源显示模组的研发 | 18,132,485.89 | 6,366,089.48 | 11,766,396.41 | ||||
| 2.5K笔电120Hz-240Hz项目的研发 | 16,324,037.74 | 5,838,636.58 | 10,485,401.16 | ||||
| 一种MiniLED直下式背光模组结构 | 13,923,728.59 | 6,605,877.73 | 7,317,850.86 | ||||
| 一种玻璃抛光机 | 11,576,537.70 | 4,710,258.62 | 6,866,279.08 | ||||
| 一种防止FPC金手指断裂断电的双保险结构的研发 | 11,559,938.13 | 4,537,637.07 | 7,022,301.06 | ||||
| 车载曲面冷弯工艺盖板研发 | 11,137,160.59 | 4,513,869.49 | 6,623,291.10 | ||||
| 1180Hz高分高刷笔电显示模组 | 11,001,956.30 | 11,001,956.30 | |||||
| 柔性盖板玻璃成形工程化技术优化集成和生产技术攻关 | 9,155,600.71 | 1,119,787.65 | 8,035,813.06 | ||||
| 2.5D防眩玻璃盖板 | 9,146,767.19 | 3,805,355.74 | 5,341,411.45 | ||||
| 高透低阻ITO膜工艺研发 | 8,919,661.14 | 7,143,347.48 | 1,776,313.66 | ||||
| 仿木纹显示盖板技术研发 | 8,674,085.15 | 3,707,184.34 | 4,966,900.81 | ||||
| 高纯石英砂关键技术和产业化研究 | 9,744,222.48 | 8,599,048.56 | 9,744,222.48 | 8,599,048.56 | |||
| 新型导光板液晶显示模组研发 | 8,071,637.60 | 8,071,637.60 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他减少 | |||
| 超薄电子玻璃用1.1mm成份优化及理化性能研究 | 7,854,964.89 | 4,355,737.40 | 3,499,227.49 | ||||
| 锆的杂质含量与分布对氧化锆晶型与活性的影响 | 6,203,142.01 | 6,203,142.01 | |||||
| 2.8K平板144Hz手笔触控二合一项目研发 | 5,628,852.85 | 5,628,852.85 | |||||
| 柔性钙钛矿光伏电池用材料开发 | 5,312,656.12 | 5,178,481.16 | 134,174.96 | ||||
| 4.0寸光场屏显示项目的研发 | 5,184,118.60 | 5,184,118.60 | |||||
| 车载超薄超窄超高屏占比护眼双联防窥显示屏 | 4,563,610.09 | 4,563,610.09 | |||||
| 车用智能触摸调光天幕开发 | 4,279,123.48 | 970,458.13 | 3,308,665.35 | ||||
| 碳纤维强化超轻薄显示技术探索 | 4,208,395.08 | 4,208,395.08 | |||||
| 用于熔模铸造涂层的氧化锆材料的开发 | 4,113,230.47 | 4,113,230.47 | |||||
| 氧化锆电熔精炼提纯工艺的开发 | 4,096,044.82 | 4,096,044.82 | |||||
| 大晶粒电熔单斜氧化锆的制备开发 | 3,936,350.89 | 3,936,350.89 | |||||
| 提高锆制材料在钢铁耐材中耐侵蚀性能的技术研究开发 | 3,881,569.87 | 3,881,569.87 | |||||
| 3D盖板项目 | 3,527,296.40 | 3,527,296.40 | |||||
| 户外防水显示总成开发 | 3,473,269.06 | 2,095,244.73 | 1,378,024.33 | ||||
| 耐低温触摸屏研究开发 | 3,455,336.69 | 2,436,829.31 | 1,018,507.38 | ||||
| 汽车智能光幕用ITO材料开发 | 3,425,286.75 | 3,241,588.31 | 183,698.44 | ||||
| QD-LED高色域显示模组的研发 | 3,034,121.23 | 3,034,121.23 | |||||
| 烧结炉投料量及成品率技术提升研究项目 | 2,881,769.66 | 2,881,769.66 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他减少 | |||
| 新型显示用高品质超薄电子玻璃及ITO功能膜的低碳生产与表面性能调控关键技术开发 | 2,611,600.17 | 2,611,600.17 | |||||
| 氧化物TFT液晶显示模组的研发 | 2,078,160.55 | 2,078,160.55 | |||||
| 高等级抗静电触摸屏开发 | 1,748,803.51 | 358,594.02 | 1,390,209.49 | ||||
| 纳米氧化锆应用于锂电池正极材料领域的表面改性及其性能的研究 | 1,515,984.50 | 1,515,984.50 | |||||
| 高纯石英砂酸洗工艺改进研究 | 1,471,077.35 | 1,042,393.00 | 428,684.35 | ||||
| 彩膜触控一体化产品 | 4,839,650.92 | 1,449,740.66 | 6,289,391.58 | ||||
| 一种耐高温ITO导电膜及其制备工艺项目 | 1,334,362.05 | 1,334,362.05 | |||||
| 55CUT高流动性球形硅微粉产品的研发 | 1,243,917.56 | 1,243,917.56 | |||||
| 刹车片用钛酸盐摩擦材料研发及应用 | 1,214,971.61 | 1,214,971.61 | |||||
| 球形氧化铝表面改性与复合材料性能研究 | 1,197,928.41 | 1,197,928.41 | |||||
| 玻璃磨边工艺改进项目 | 1,039,387.14 | 1,039,387.14 | |||||
| 高纯石英砂的粒度分布与石英制品中气泡的关系的技术研究 | 1,033,154.55 | 417,736.13 | 615,418.42 | ||||
| 改性球形氧化铝在集成电路封装材料中的应用研究 | 988,211.93 | 988,211.93 | |||||
| 靶材利用率提升项目 | 980,478.82 | 980,478.82 | |||||
| 柔性玻璃成型产业化关键技术及装备研发 | 962,646.59 | 541,405.97 | 421,240.62 | ||||
| 防眩玻璃盖板研发项目 | 178,249.84 | 620,450.50 | 15,289.76 | 783,410.58 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | 其他减少 | |||
| 新型隔热保温墙体涂料用超轻低导热空心玻璃微球关键技术研发 | 1,173,057.10 | 603,530.64 | 1,740,587.74 | 36,000.00 | |||
| 高端用超小尺寸纳米钛酸钡关键技术研究 | 2,358,216.23 | 2,358,216.23 | |||||
| 喷雾造粒制备纳米氧化锆陶瓷粉体及其性能的研究 | 2,025,886.43 | 2,025,886.43 | |||||
| 高纯石英砂制备技术 | 7,479,185.55 | 7,479,185.55 | |||||
| 其他研发项目 | 8,889,488.67 | 7,889,747.19 | 6,941,474.83 | 6,672,354.92 | 3,165,406.11 | ||
| 合计 | 36,687,957.22 | 554,556,448.75 | 201,977,003.55 | 343,558,226.02 | 45,709,176.40 | ||
（
）重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| 车载曲面冷弯工艺盖板研发 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-9-1 | 此研发项目主要用于生产符合车规级强度的曲面盖板，解决热弯良率低痛点，满足智能座舱大屏化与异形设计需求，提升车载产品竞争力。于2025年9月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 新型Foampad技术液晶显示模组研发 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-11-1 | 此研发项目主要应用于高端模组组装，利用新型缓冲材料提升抗震抗冲击性能，满足车载及工控场景严苛可靠性测试，降低售后失效风险。于2025年11月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种玻璃抛光机 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-10-1 | 此研发项目作为核心生产设备自用，实现曲面玻璃高精度自动化抛光，替代人工打磨，显著提升表面光洁度与生产效率，降低制造成本。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种利用单片机实现彩色场序LCD的系统及方法 | 100% | 2025-9-1 | 提高生产品质 | 2025-7-1 | 此研发项目用于开发高色域、低功耗显示驱动方案，无需彩色滤光片即可实现彩色显示，满足特定便携设备对轻薄化与长续航的内部技术储备。于2025年7月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种全自动模组测试方法及系统 | 100% | 2025-8-1 | 提高生产品质 | 2025-6-1 | 此研发项目内置于产线检测环节，实现显示模组电气与光学性能全自动高速筛查，替代人工目检，大幅提升出厂良率与检测数据追溯能力。于2025年6月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| 一种输送皮带线上的清洁机构 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-10-1 | 此研发项目集成于无尘车间输送线，自动清除皮带粉尘与异物，防止模组组装污染，满足高等级洁净室生产环境维持需求，减少废品率。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种探针式显示屏点亮装置 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-11-1 | 此研发项目用于产线半成品快速点亮检测，通过非破坏性探针接触实现信号传输，满足批量生产中早期故障拦截需求，加速生产节拍。于2025年11月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种显示模组与触控模组一体化测试系统 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-11-1 | 此研发项目服务于贴合后成品终检，同步验证显示效果与触控灵敏度，满足全贴合工艺质量管控需求，确保人机交互体验一致性。于2025年11月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种显示屏框架组件及其下金属框 | 100% | 2025-7-1 | 提高生产品质 | 2025-6-1 | 此研发项目作为模组关键结构件自用，优化散热路径与电磁屏蔽性能，满足窄边框设计下的结构强度需求，提升产品整体可靠性与装配效率。于2025年6月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 一种液晶显示反射片与反射罩集成的笔电显示模组 | 100% | 2025-12-1 | 提高生产品质 | 2025-11-1 | 此研发项目应用于笔记本背光模组生产，通过一体化设计提升光利用率与亮度均匀性，满足轻薄本对高能效比与光学性能的內部规格要求。于2025年11月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 彩膜触控一体化产品 | 100% | 2025年2月 | 提高生产品质 | 2024年01月 | 此研发项目在独立传感器技术基础上，将触控电极、导线、FPC等通过产品设计、新材料应用、并采用极简的印刷工艺制程，全部集成到彩膜基板上；实现了材料成本、制造成本较大幅度降低，降低产品结构厚度，减少堆叠层次，有效提升市场竞争力。于2024年1月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 高等级抗静电触摸屏开发 | 100% | 2025年12月 | 提高生产品质 | 2025年10月 | 此研发项目研究了制备高等级抗静电触摸屏开发的方法，成功开发了高等级抗静电触摸屏技术，经检验确认，印刷工序优化印刷参数，提升印刷功能良率。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 高透低阻ITO膜工艺研发（原名：大尺寸触控屏用低阻高透ITO膜工艺研发） | 100% | 2025年12月 | 提高生产品质 | 2025年03月 | 此研发项目使透明导电氧化物ITO薄膜在显示器应用中提高了电场的效率稳定性，同时保证了显示屏透明度。通过对导电膜产品的进一步研究，以实现材料核心性能的技术突破。提高了ITO薄膜的产品质量，同时也降低了产品的生产成本。于2025年3月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| 户外防水显示总成开发 | 100% | 2025年10月 | 提高生产品质 | 2025年04月 | 此研发项目增加了ITO材料对水汽阻隔性能，满足柔性钙钛矿新能源电池所使用的主要ITO材料需求。于2025年4月通过专家论证，满足资本化条件于2025年4月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 耐低温触摸屏研究开发 | 100% | 2025年10月 | 提高生产品质 | 2025年04月 | 此研发项目增加了耐低温触摸屏增加触摸屏稳定性。不仅填补了当前市场空白，也是对触控显示行业技术的突破性提升，对于推动产业升级、满足新兴场景需求具有重大意义。于2025年4月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 车用智能触摸调光天幕开发 | 100% | 2026年01月 | 提高生产品质 | 2025年10月 | 此研发项目主要是开发车用柔性智能触摸调光膜，集调光、触摸于一体，摒弃以往厚重的天幕遮阳板，采用触摸的方式实现智能调光和阻隔紫外线等功能，有效提升市场竞争力。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 汽车智能光幕用ITO材料开发 | 100% | 2025年12月 | 提高生产品质 | 2025年10月 | 此研发项目旨在进行汽车智能光幕用ITO膜的前期技术开发，打通相应工艺，进行相关专利布局，为后续量产做储备。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
| 柔性钙钛矿光伏电池用材料开发 | 100% | 2025年12月 | 提高生产品质 | 2025年10月 | 此研发项目突破了ITO材料的性能限制，阻值开发10欧以内，保证其优良的透过率和阻水率，既能有效导电又能提供良好阻隔性，提高公司竞争力。于2025年10月通过专家论证，满足资本化条件 |
七、在其他主体中的权益
、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 方兴光电 | 5,619.72 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 71.18 | 投资设立 | |
| 国显科技 | 9,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 生产销售 | 75.58 | 购买 | |
| 池州公司 | 10,000.00 | 池州市 | 池州市 | 生产销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 洛阳公司 | 8,000.00 | 洛阳市 | 洛阳市 | 生产销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 黄山公司 | 3,000.00 | 黄山市 | 黄山市 | 生产销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 中恒公司 | 35,642.72 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 凯盛应材 | 5,594.06 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 62.57 | 投资设立 | |
| 蚌埠中显 | 63,276.43 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 龙海玻璃 | 10,000.00 | 洛阳市 | 洛阳市 | 生产销售 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 龙门玻璃 | 7,000.00 | 洛阳市 | 洛阳市 | 生产销售 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 石英太湖 | 5,000.00 | 安庆市 | 安庆市 | 生产销售 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 凯盛基材 | 4,000.00 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 70.00 | 同一控制企业合并 | |
| 蚌埠国显 | 23,000.00 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产销售 | 75.58 | 投资设立 | |
| 国显光电 | 1,180.00 | 深圳市 | 深圳市 | 销售 | 75.58 | 投资设立 | |
| 国显香港 | 94.54 | 深圳市 | 深圳市 | 销售 | 75.58 | 投资设立 | |
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 国显科技 | 24.42 | 36,616,624.80 | 314,916,391.41 | |
| 凯盛应材 | 37.43 | 7,885,521.12 | 11,229,000.00 | 156,815,903.73 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 国显科技 | 2,478,535,601.17 | 1,856,002,883.71 | 4,334,538,484.88 | 2,891,290,630.39 | 158,945,969.75 | 3,050,236,600.14 |
| 凯盛应材 | 836,563,778.83 | 445,580,540.93 | 1,282,144,319.76 | 797,048,336.40 | 66,143,069.28 | 863,191,405.68 |
续（1）：
| 子公司名称 | 上年年末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 国显科技 | 1,963,390,354.10 | 1,723,656,386.20 | 3,687,046,740.30 | 2,366,255,718.78 | 186,434,365.27 | 2,552,690,084.05 |
| 凯盛应材 | 809,009,823.31 | 415,948,915.66 | 1,224,958,738.97 | 633,935,023.72 | 163,138,183.28 | 797,073,207.00 |
续（2）：
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 国显科技 | 3,948,104,750.90 | 149,945,228.49 | 149,945,228.49 | 557,487,404.34 | 3,080,072,055.56 | 136,591,308.26 | 136,591,308.26 | 272,842,280.69 |
| 凯盛应材 | 465,908,911.28 | 21,067,382.11 | 21,067,382.11 | 144,606,324.47 | 578,993,723.81 | 60,572,814.46 | 60,572,814.46 | 17,944,447.51 |
八、政府补助
1、计入其他应收款的政府补助
| 种类 | 期末余额 | 未能在预计时点收到政府补助的原因 |
| 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 43,491,600.00 | 根据政府资金安排，2025年已收到35,000,000.00元 |
| 洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会 | 11,750,000.00 | 根据政府资金安排，2025年已收到1,000,000.00元 |
| 洛阳市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 7,430,000.00 | 根据政府资金安排，2025年尚未收回 |
| 蚌埠市商务和外事局+市委人才工作局 | 1,001,000.00 | 2026年1月已收回 |
| 合计 | 63,672,600.00 |
2、计入递延收益的政府补助
| 分类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 与资产相关的政府补助 | 159,825,529.89 | 91,514,225.00 | 16,697,140.25 | 234,642,614.64 |
（
）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
| 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 |
| 与资产相关的政府补助 | 159,825,529.89 | 91,514,225.00 | 16,697,140.25 | 234,642,614.64 | 其他收益 |
、采用总额法计入当期损益的政府补助情况
| 种类 | 本期计入损益的金额 | 上期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 |
| 与资产相关的政府补助 | 16,697,140.25 | 26,296,394.63 | 其他收益 |
| 与收益相关的政府补助 | 43,027,768.97 | 161,479,567.90 | 其他收益 |
| 合计 | 59,724,909.22 | 187,775,962.53 |
九、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
、风险管理目标和政策
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
（1）信用风险信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司银行存款主要存放于于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的
35.61%（2024年：
23.37%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的78.42%（2024年：76.17%）。
（2）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行
借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | ||||
| 短期借款 | 256,354.66 | 256,354.66 | ||
| 应付票据 | 53,039.36 | 53,039.36 | ||
| 应付账款 | 125,065.55 | 125,065.55 | ||
| 其他应付款 | 78,765.46 | 78,765.46 | ||
| 其他流动负债（不含递延收益） | 13,380.01 | 13,380.01 | ||
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 108,663.37 | 85,307.66 | 193,971.03 | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 99.08 | 166.52 | 265.60 | |
| 金融负债和或有负债合计 | 635,367.49 | 85,474.18 | 720,841.67 | |
上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | ||||
| 短期借款 | 187,227.46 | 187,227.46 | ||
| 应付票据 | 31,355.75 | 31,355.75 | ||
| 应付账款 | 88,653.00 | 88,653.00 | ||
| 其他应付款 | 85,037.64 | 85,037.64 | ||
| 其他流动负债（不含递延收益） | 7,329.62 | 7,329.62 | ||
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 73,028.81 | 157,610.50 | 230,639.31 | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 352.73 | 352.73 | ||
| 金融负债合计 | 472,985.01 | 157,610.50 | 630,595.51 | |
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。
（3）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为61.64%（上年年末：58.89%）。
十、公允价值
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
（1）以公允价值计量的项目和金额期末，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：
| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 |
| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| （一）交易性金融资产 | 884,814.71 | 884,814.71 | ||
| 权益工具投资 | 884,814.71 | 884,814.71 | ||
| （二）应收款项融资 | 41,122,028.06 | 41,122,028.06 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 41,122,028.06 | 41,122,028.06 |
（
）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。
十一、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% |
| 凯盛科技集团有限公司（以下简称凯盛集团） | 北京市 | 建筑材料及轻工成套设备制造 | 903,512.9793 | 29.28 | 29.28 |
本公司的母公司情况：凯盛集团直接持有本公司
29.28%的股权。本公司与母公司同受中国建材集团有限公司（以下简称建材集团）控制。本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。报告期内，母公司注册资本变化如下：
| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 5,725,129,793.00 | 3,310,000,000.00 | 9,035,129,793.00 |
、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注七、1。
、本公司的其他关联方情况
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 欧木兰 | 国显科技少数股东 |
| 蚌埠飞扬企业运营管理有限公司 | 凯盛基材少数股东 |
| 蚌埠中创投资有限责任公司 | 凯盛应材少数股东 |
| 耀华特玻（蚌埠）科技有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司化机分公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 北京中轻合力国际展览有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 邯郸中建材光电材料有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 江苏中建材环保研究院有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 凯盛新能源股份有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 洛阳龙凯矿业有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 南京轻机包装机械有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 耀华特种玻璃（凤阳）有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材（洛阳）新能源有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中建材新能源工程有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 同受凯盛集团控制 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北京奥达清环境检测有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北新集团建材股份有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北新集团新加坡有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北新嘉宝莉涂料（广东）有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 北新建材集团有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 同受建材集团控制 |
| 成都北新木业有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 同受建材集团控制 |
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 泰山玻璃纤维南非有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 天津中材工程研究中心有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 宜兴市耐火材料有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中材建设有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中材宁锐（南京）国际物流有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材海外经济合作有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材矿业投资江苏有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材衢州金格兰石英有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材投资有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建材卓材科技（北京）有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 中建投物流有限公司 | 同受建材集团控制 |
| 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 母公司之联营公司 |
| 凯盛君恒有限公司 | 母公司之联营公司 |
4、关联交易情况
（
）关联采购与销售情况
1采购商品、接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中材宁锐（南京）国际物流有限公司 | 采购商品及服务 | 696,928.85 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 接受工程服务 | 103,773.58 | 39,478,580.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 采购商品及服务 | 459,292.04 | 2,400,761.09 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 采购商品及服务 | 57,690,127.10 | 21,641,786.53 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 采购商品及服务 | 434,315.04 | 1,764,108.85 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 采购商品及服务 | 10,612,883.97 | 188,814,866.11 |
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 采购商品及服务 | 18,245,320.10 | 13,377,194.01 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司 | 咨询费 | 238,187.58 | 239,967.92 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 工程建设 | 1,994,458.29 | |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 采购商品及服务 | 909,772.88 | 854,874.80 |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 接受工程服务 | 1,505,171.30 | 5,183,779.07 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 采购商品及服务 | 49,690.26 | 59,359.30 |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 采购商品及服务 | 123,008.85 | 535,853.73 |
| 北京中轻合力国际展览有限公司 | 采购商品及服务 | 230,600.94 | |
| 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 采购商品及服务 | 283,396.23 | |
| 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 采购商品及服务 | 1,858.41 | 685,840.71 |
| 洛阳龙凯矿业有限公司 | 采购商品及服务 | 2,648,936.99 | |
| 南京轻机包装机械有限公司 | 接受工程服务 | 297,345.13 | 192,000.00 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 接受工程服务 | 282,830.19 | |
| 中建材新能源工程有限公司 | 接受工程服务 | 3,165,041.13 | 5,699,612.80 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司化机分公司 | 采购商品及服务 | 1,370,606.19 | |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 采购商品及服务 | 279,000.00 | |
| 北新集团新加坡有限公司 | 采购商品及服务 | 3,449.72 | |
| 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 采购商品及服务 | 41,773.79 | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 采购商品及服务 | 2,940,277.74 | |
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 采购商品及服务 | 17,699.12 | |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 采购商品及服务 | 19,018.87 | |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 采购商品及服务 | 206,489.68 | |
| 中材高新材料股份有限公司 | 采购商品及服务 | 4,968.76 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 采购商品及服务 | 13,661,000.52 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 采购商品及服务 | 48,504.42 | |
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 采购商品及服务 | 138,495.58 | |
| 中建材矿业投资江苏有限公司 | 采购商品及服务 | 335,000.00 | |
| 中建材卓材科技（北京）有限公司 | 采购商品及服务 | 462,353.66 | |
| 中建投物流有限公司 | 采购商品及服务 | 561,790.13 |
出售商品、提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 提供产品及服务 | 1,092,920.38 | |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 提供产品及服务 | 42,553.46 | 5,386,902.69 |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 提供产品及服务 | 1,991,150.45 | |
| 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 提供产品及服务 | 304,574.69 | 712,591.14 |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 提供产品及服务 | 135,133.54 | |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 提供产品及服务 | 697,433.68 | 16,986,194.69 |
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 提供产品及服务 | 1,673,760.23 | 850,884.95 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 提供产品及服务 | 46,591.94 | 85,221.26 |
| 中建材海外经济合作有限公司 | 提供产品及服务 | 8,764.60 | |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 提供产品及服务 | 17,595,596.93 | 50,542,808.08 |
| 中建材衢州金格兰石英有限公司 | 提供产品及服务 | 837,168.14 | |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 提供产品及服务 | 384,879.12 | |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 提供产品及服务 | 210,619.46 | |
| 北新集团建材股份有限公司 | 提供产品及服务 | 121,013.74 | 512,532.71 |
| 成都北新木业有限公司 | 提供产品及服务 | 4,283.54 | 85,670.80 |
| 邯郸中建材光电材料有限公司 | 提供产品及服务 | 250,884.96 | 107,522.12 |
| 泰山玻璃纤维南非有限公司 | 提供产品及服务 | 467,300.44 | |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 提供产品及服务 | 71,447.08 | 2,168.14 |
| 天津中材工程研究中心有限公司 | 提供产品及服务 | 8,672.56 | 14,438.06 |
| 中建材投资有限公司 | 提供产品及服务 | 265,779.64 | |
| 北京奥达清环境检测有限公司 | 提供产品及服务 | 13,229,929.21 | |
| 北新嘉宝莉涂料（广东）有限公司 | 提供产品及服务 | 1,592.92 | |
| 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 | 提供产品及服务 | 118,407.06 | |
| 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 提供产品及服务 | 4,707.61 | |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 提供产品及服务 | 261,061.95 | |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 提供产品及服务 | 6,000.00 | |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 提供产品及服务 | 850,433.63 | |
| 宜兴市耐火材料有限公司 | 提供产品及服务 | 33,451.33 | |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 提供产品及服务 | 2,089,530.98 | |
| 中材建设有限公司 | 提供产品及服务 | 1,769.91 | |
| 中国建材集团有限公司 | 提供产品及服务 | 26,548.67 | |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 提供产品及服务 | 2,123.89 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 提供产品及服务 | 1,769.91 | |
| 中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司 | 提供产品及服务 | 16,800.00 |
（
）关联托管、承包情况
1公司受托管理、承包
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 蚌埠中显 | 中建材（蚌埠）光电材料有限公司70%股权 | 2024/5/1 | 无固定期限 | 委托经营管理协议 | 1,226,415.10 |
（3）关联租赁情况
1公司出租
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 出租厂房 | 589,541.28 | 245,642.20 |
2公司承租
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期应支付的租赁款项 | 上期应支付的租赁款项 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 承租办公楼 | 976,622.88 | 196,417.03 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 方兴光电 | 10,000,000.00 | 2025-2-5 | 2026-2-5 | 否 |
| 方兴光电 | 8,000,000.00 | 2025-2-28 | 2026-2-27 | 否 |
| 方兴光电 | 10,000,000.00 | 2025-3-7 | 2026-3-3 | 否 |
| 方兴光电 | 1,634,093.07 | 2025-4-15 | 2026-4-15 | 否 |
| 方兴光电 | 5,000,000.00 | 2025-6-6 | 2026-6-6 | 否 |
| 方兴光电 | 10,000,000.00 | 2025-10-17 | 2026-9-9 | 否 |
| 方兴光电 | 7,760,000.00 | 2025-12-25 | 2026-12-16 | 否 |
| 方兴光电 | 1,640,000.00 | 2025-12-25 | 2026-12-23 | 否 |
| 蚌埠国显 | 113,370,000.00 | 2025-6-16 | 2026-6-16 | 否 |
| 蚌埠国显 | 52,906,000.00 | 2024-5-13 | 2026-3-24 | 否 |
| 蚌埠国显 | 75,580,000.00 | 2025-5-22 | 2026-5-22 | 否 |
| 蚌埠国显 | 75,580,000.00 | 2025-6-9 | 2026-6-9 | 否 |
| 蚌埠国显 | 37,790,000.00 | 2025-11-5 | 2026-11-5 | 否 |
| 国显科技 | 75,580,000.00 | 2025-6-11 | 2026-6-11 | 否 |
| 国显科技 | 37,790,000.00 | 2025-2-10 | 2026-1-23 | 否 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 国显科技 | 56,685,000.00 | 2025-2-21 | 2026-8-21 | 否 |
| 国显科技 | 37,790,000.00 | 2025-12-12 | 2026-12-12 | 否 |
| 凯盛基材 | 2,520,000.00 | 2025-1-14 | 2026-1-12 | 否 |
| 凯盛基材 | 1,710,516.78 | 2025-10-30 | 2026-10-27 | 否 |
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 欧木兰 | 24,420,000.00 | 2025-6-11 | 2026-6-11 | 否 |
| 欧木兰 | 18,315,000.00 | 2025-2-21 | 2026-8-21 | 否 |
| 欧木兰 | 12,210,000.00 | 2025-2-10 | 2026-1-23 | 否 |
| 欧木兰 | 24,420,000.00 | 2025-5-22 | 2026-5-22 | 否 |
| 欧木兰 | 24,420,000.00 | 2025-6-9 | 2026-6-9 | 否 |
| 欧木兰 | 17,094,000.00 | 2024-5-13 | 2026-3-24 | 否 |
| 欧木兰 | 36,630,000.00 | 2025-6-16 | 2026-6-16 | 否 |
| 欧木兰 | 12,210,000.00 | 2025-11-5 | 2026-11-5 | 否 |
| 欧木兰 | 12,210,000.00 | 2025-12-12 | 2026-12-12 | 否 |
| 蚌埠飞扬企业运营管理有限公司 | 1,080,000.00 | 2025-1-14 | 2026-1-12 | 否 |
| 蚌埠飞扬企业运营管理有限公司 | 733,078.62 | 2025-10-30 | 2026-10-27 | 否 |
（
）关联方资金拆借情况
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 资金占用费 | 利率% |
| 拆入： | |||||
| 凯盛集团 | 50,000,000.00 | 2022-5-30 | 无固定期限 | 1,470,138.87 | 2.90 |
| 凯盛集团 | 300,000,000.00 | 2022-1-26 | 无固定期限 | 12,123,583.31 | 3.30 |
| 中研院 | 7,333,400.00 | 2020-11-19 | 无固定期限 | 260,233.85 | 3.50 |
| 中研院 | 3,000,000.00 | 2022-1-26 | 无固定期限 | 106,458.33 | 3.50 |
| 中研院 | 7,000,000.00 | 2022-7-14 | 无固定期限 | 248,402.78 | 3.50 |
| 中研院 | 3,166,600.00 | 2020-5-22 | 无固定期限 | 112,370.32 | 3.50 |
（
）关键管理人员薪酬本公司本期关键管理人员10人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 489.31万元 | 868.79万元 |
（
）其他关联交易关联方存款
| 关联方 | 期末金额 | 存款利率 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 336,557,073.85 | 0.55%-1.90% |
续：
| 关联方 | 期初金额 | 存款利率 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 213,398,454.88 | 0.55%-1.90% |
关联方贷款
| 关联方 | 贷款金额 | 利息 | 贷款利率 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 1,087,344.42 | 29,343.20 | 2.90% |
、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 1,539,594.40 | 29,642.91 | 3,547,909.00 | 70,958.18 |
| 应收账款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 9,443.39 | 9,443.39 | 188.87 | |
| 应收账款 | 凯盛君恒有限公司 | 21,024.61 | 21,024.61 | 420.49 | |
| 应收账款 | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 524,000.00 | 10,480.00 | 524,000.00 | 10,480.00 |
| 应收账款 | 瑞泰科技股份有限公司 | 11,876,282.25 | 237,525.65 | ||
| 应收账款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 961,211.10 | 19,224.22 | 221.10 | 4.42 |
| 应收账款 | 凯盛光伏材料有限公司 | 267,750.00 | 5,355.00 | ||
| 应收账款 | 中建材投资有限公司 | 210,231.70 | 4,204.63 | ||
| 应收账款 | 成都北新木业有限公司 | 4,840.40 | 96.81 | ||
| 应收账款 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 224,600.00 | 4,492.00 | 34,100.00 | 682.00 |
| 应收账款 | 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 15,826,102.25 | 316,522.05 | ||
| 应收账款 | 邯郸中建材光电材料有限公司 | 283,500.00 | 5,670.00 | ||
| 应收账款 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 429,638.18 | 8,592.76 | ||
| 应收账款 | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 6,346,530.00 | 126,930.60 | ||
| 应收账款 | 宜兴市耐火材料有限公司 | 6,577.12 | 131.54 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 3,536,000.00 | 70,720.00 | ||
| 预付账款 | 中建材卓材科技（北京）有限公司 | 14,732.16 | |||
| 预付账款 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 129,409.01 | 129,409.01 | ||
| 预付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司化机分公司 | 1,482,100.00 | |||
| 预付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 43.26 | |||
| 预付账款 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 8,700.00 | |||
| 预付账款 | 凯盛新能源股份有限公司 | 76,221.49 | 76,221.49 | ||
| 预付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 43.26 | |||
| 预付账款 | 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 5,034,605.05 | 3,874,740.83 | ||
| 预付账款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 985,000.00 | 1,137,251.79 | ||
| 预付账款 | 中建材国际贸易有限公司 | 29,400.00 | |||
| 预付账款 | 中建材矿业投资江苏有限公司 | 335,000.00 | |||
| 预付账款 | 中新集团工程咨询有限责任公司 | 9,960.00 | 8,550.00 | ||
| 预付账款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 408,407.08 | 400,000.00 | ||
| 预付账款 | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 697,855.20 | 1,107,817.50 | ||
| 其他应收款 | 耀华特种玻璃（凤阳）有限公司 | 20,000.00 | 400.00 | 20,000.00 | 400.00 |
| 其他应收款 | 凯盛科技集团有限公司 | 95,120.00 | 1,902.40 | 95,120.00 | 1,902.40 |
| 其他应收款 | 中建材（洛阳）新能源有限公司 | 58,468.72 | |||
| 其他应收款 | 中建投物流有限公司 | 81,600.00 | 81,600.00 | 1,632.00 | |
| 其他应收款 | 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 573,486.11 | 11,469.72 | ||
| 其他应收款 | 凯盛光伏材料有限公司 | 549,255.96 | 10,985.12 | ||
| 其他应收款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 1,521,239.76 | 30,424.80 | ||
| 其他非流动资产 | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 870,160.80 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 8,186,382.04 | |||
（
）应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付账款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 598,564.33 | 3,394,755.33 |
| 应付账款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 1,025,609.91 | |
| 应付账款 | 耀华特玻（蚌埠）科技有限公司 | 10,252.21 | |
| 应付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 119,808.16 | 67,798.16 |
| 应付账款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 3,637.17 | 3,637.17 |
| 应付账款 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 16,444.16 | 16,444.16 |
| 应付账款 | 深圳凯盛科技工程有限公司 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 150,000.00 | 4,656,385.38 |
| 应付账款 | 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 2,530.97 | 353,200.00 |
| 应付账款 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 284,159.29 | 159,400.00 |
| 应付账款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 126,826,083.04 | 27,262,017.79 |
| 应付账款 | 中建材国际贸易有限公司 | 910,654.85 | 9,083.17 |
| 应付账款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 41,700.00 | 361,500.00 |
| 应付账款 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 16,162,919.20 | 7,661,989.27 |
| 应付账款 | 北新建材集团有限公司 | 11,859.73 | |
| 应付账款 | 江苏中建材环保研究院有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 凯盛光伏材料有限公司 | 2,220,719.00 | |
| 应付账款 | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 1,678,032.38 | 305,046.06 |
| 应付账款 | 中建材新能源工程有限公司 | 5,558.25 | 4,224.25 |
| 应付账款 | 中新集团工程咨询有限责任公司 | 28,550.00 | 28,550.00 |
| 应付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司化机分公司 | 2,013,337.63 | |
| 应付账款 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 1,587.01 | |
| 应付账款 | 中材高新材料股份有限公司 | 0.07 | |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 34,403,076.28 | |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 1,194,400.87 | |
| 应付账款 | 中建材卓材科技（北京）有限公司 | 1,577.84 | |
| 应付账款 | 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 70,000.00 | |
| 合同负债 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 29,203.54 | |
| 合同负债 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 25,752.65 | |
| 合同负债 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 48,291.52 | |
| 其他应付款 | 中建材（洛阳）新能源有限公司 | 5,100.31 | |
| 其他应付款 | 玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 | 100,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他应付款 | 中建材新能源工程有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 40.00 | |
| 其他应付款 | 凯盛光伏材料有限公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 凯盛科技集团有限公司 | 584,543,499.91 | 660,949,777.73 |
| 其他应付款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,051,103.74 | |
| 其他应付款 | 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 44,887,040.62 | 43,838,044.62 |
| 其他应付款 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 42,992,863.52 | 42,992,863.52 |
| 其他应付款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 1,051,103.74 |
十二、承诺及或有事项
、重要的承诺事项
（1）资本承诺
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 购建长期资产承诺 | 135,306,936.57 | 411,546,135.30 |
（2）其他承诺事项截至2025年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
、或有事项
（1）2023年6月30日，本公司与中建材凯盛矿产资源集团有限公司（以下简称矿产资源）、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司（以下简称中研院）分别签订《关于凯盛石英材料（太湖）有限公司的股权转让协议》、《关于安徽凯盛基础材料科技有限公司的股权转让协议》，矿产资源承诺：在2023年、2024年、2025年三个会计年度太湖石英将分别实现不低于1,331.20万元、1,508.38万元和1,679.83万元净利润，三年合计净利润不低于4,519.41万元；中研院承诺：在2023年、2024年、2025年三个会计年度凯盛基材将分别实现不低于36.87万元、797.63万元和1,243.30万元净利润，三年合计净利润不低于2,077.80万元。截至2025年
月
日，太湖石英和凯盛基材均未完成业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺相关约定，本次业绩承诺未达目标，已触发业绩补偿义务，承诺方已按照协议约定对公司实施业绩补偿。（
）本公司因有关票据背书追索纠纷事宜被他人起诉，银行存款冻结500,000.00元，因票据判决结果尚未结案，且本公司关于票据追索事项已计提150,000.00元预计负债，本期不予补提。
（3）本公司之控股子公司蚌埠国显因买卖合同纠纷被南京华睿川电子科技有限公司（以下称华睿川）起诉，该案件经广东省深圳市龙岗区人民法院审理，于2025年8月18日作出（2024）粤0307民初36495号民事判决并已生效，判决确定蚌埠
国显需向华睿川支付扣除华睿川需向蚌埠国显支付的损失后的净额2,696,234.13元。该笔款项已通过法院协助支付予华睿川债权人（本公司）。上述款项因华睿川向法院申请了对蚌埠国显账户的诉讼保全措施，且华睿川已被法院裁定破产清算由管理人接管，管理人对上述款项的执行（直接支付给华睿川债权人）向法院提出异议，法院暂未处理，故上述资金尚未解封。截至2025年
月
日，本公司账面应收华睿川10,479,130.58元，因华睿川已被法院裁定破产清算由管理人接管，本公司已对应收华睿川10,479,130.58元全额计提坏账。因法院尚未受理上述管理人提出的异议，且本公司已对华睿川的应收账款全额计提坏账，暂未计提预计负债。（
）本公司之全资子公司中恒公司因涉嫌走私国家禁止进出口的货物、物品罪一案仍在南京市中级人民法院的审理过程中。（
）深圳市广旗装饰设计工程有限公司于2025年
月对国显科技提起二起建设工程施工合同纠纷，一起为诉求屋面工程欠付工程款1,137,902.41元、违约金180,649.80元；一起为诉求玻璃幕墙工程欠付工程款8,453,509.39元及违约金1,640,109.91元。该案件诉讼双方正在梳理证据，尚未开庭审理。截至2025年
月
日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况
| 拟分配的利润或股利 | 47,230,344.70 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
本公司第九届董事会第七次会议于2026年
月
日审议通过《2025年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（税前），截至2025年12月31日公司股本总数944,606,894.00股，以此计算合计拟派发现金红利47,230,344.70元（含税）。上述预案尚需提交本公司2025年年度股东大会审议。截至2026年3月30日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为
个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部包括：
（
）新型显示业务板块；
（2）应用材料业务板块；分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（1）分部利润或亏损、资产及负债
| 本期或本期期末 | 新型显示板块 | 应用材料板块 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 4,710,842,369.16 | 1,169,052,046.37 | 5,879,894,415.53 | |
| 营业成本 | 3,834,031,664.48 | 984,030,200.06 | 4,818,061,864.54 | |
| 资产减值损失 | -7,405,213.41 | -1,022,646.76 | -8,427,860.17 | |
| 信用减值损失 | -21,010,477.92 | -6,591,796.52 | -27,602,274.44 | |
| 利润总额 | 158,938,616.44 | 103,171,982.67 | -61,190,309.39 | 200,920,289.72 |
| 所得税费用 | 24,059,661.08 | 15,477,847.92 | -305,935.36 | 39,231,573.64 |
| 净利润 | 134,878,955.36 | 87,694,134.75 | -60,884,374.03 | 161,688,716.08 |
| 资产总额 | 8,847,616,772.69 | 3,468,836,475.11 | 12,316,453,247.80 | |
| 负债总额 | 5,412,754,876.82 | 2,179,434,186.75 | 7,592,189,063.57 |
续：
| 上期或上期期末 | 新型显示板块 | 应用材料板块 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 3,655,512,761.89 | 1,238,309,107.48 | 4,893,821,869.37 | |
| 营业成本 | 3,022,623,696.01 | 1,040,937,850.50 | 4,063,561,546.51 | |
| 资产减值损失 | -14,499,449.04 | -894,535.46 | -15,393,984.50 | |
| 信用减值损失 | -10,034,353.20 | -6,420,364.39 | -16,454,717.59 | |
| 利润总额 | 134,545,955.01 | 143,260,313.83 | -37,452,608.40 | 240,353,660.44 |
| 所得税费用 | 25,218,467.90 | 21,086,418.14 | -480,669.31 | 45,824,216.73 |
| 净利润 | 109,327,487.11 | 122,173,895.69 | -36,971,939.09 | 194,529,443.71 |
| 资产总额 | 7,998,102,898.30 | 3,270,891,524.53 | 11,268,994,422.83 | |
| 负债总额 | 4,647,547,239.06 | 1,989,183,370.92 | 6,636,730,609.98 |
（
）其他分部信息
1产品和劳务对外交易收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国内地 | 3,402,840,586.33 | 3,081,160,288.25 |
| 香港、澳门及台湾 | 2,477,053,829.20 | 1,812,661,581.12 |
| 合计 | 5,879,894,415.53 | 4,893,821,869.37 |
对主要客户的依赖程度本公司2025年度有1名来自新型显示板块分部的客户的交易额超过其所在分部收入之20%，交易金额是：
1,190,009,907.61元。
十五、公司财务报表主要项目注释
1、应收票据
| 票据种类 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 4,045,459.78 | 4,045,459.78 | ||||
| 商业承兑汇票 | 12,205,773.22 | 12,205,773.22 | 3,098,122.90 | 3,098,122.90 | ||
| 合计 | 16,251,233.00 | 16,251,233.00 | 3,098,122.90 | 3,098,122.90 | ||
（1）按坏账计提方法分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 16,251,233.00 | 100.00 | 16,251,233.00 | ||
| 其中： | |||||
| 银行承兑汇票 | 4,045,459.78 | 24.89 | 4,045,459.78 | ||
| 商业承兑汇票 | 12,205,773.22 | 75.11 | 12,205,773.22 | ||
| 合计 | 16,251,233.00 | 100.00 | 16,251,233.00 | ||
续：
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,098,122.90 | 100.00 | 3,098,122.90 | ||
| 其中： | |||||
| 银行承兑汇票 | |||||
| 商业承兑汇票 | 3,098,122.90 | 100.00 | 3,098,122.90 | ||
| 合计 | 3,098,122.90 | 100.00 | 3,098,122.90 | ||
按组合计提坏账准备的应收票据组合计提项目：银行承兑汇票
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 银行承兑汇票 | 4,045,459.78 | |||||
组合计提项目：商业承兑汇票
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 商业承兑汇票 | 12,205,773.22 | 3,098,122.90 | ||||
2、应收账款（
）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 182,860,870.58 | 143,534,977.16 |
| 1至2年 | 1,252,565.64 | 13,897,824.93 |
| 2至3年 | 8,163,647.17 | 1,343,433.06 |
| 3至4年 | 1,277,677.72 | 2,462,778.51 |
| 4至5年 | 2,454,378.51 | 1,702,294.21 |
| 5年以上 | 46,113,214.35 | 44,499,488.84 |
| 小计 | 242,122,353.97 | 207,440,796.71 |
| 减：坏账准备 | 62,084,021.88 | 51,105,370.65 |
| 合计 | 180,038,332.09 | 156,335,426.06 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 41,802,228.94 | 17.26 | 41,802,228.94 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 200,320,125.03 | 82.74 | 20,281,792.94 | 10.12 | 180,038,332.09 |
| 其中： | |||||
| 关联方组合 | 9,912,787.79 | 4.09 | 67,840.00 | 0.68 | 9,844,947.79 |
| 账龄组合 | 190,407,337.24 | 78.65 | 20,213,952.94 | 10.62 | 170,193,384.30 |
| 合计 | 242,122,353.97 | 100.00 | 62,084,021.88 | 25.64 | 180,038,332.09 |
续：
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 31,398,923.96 | 15.14 | 31,398,923.96 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 176,041,872.75 | 84.86 | 19,706,446.69 | 11.19 | 156,335,426.06 |
| 其中： | |||||
| 关联方组合 | 20,973,276.66 | 10.11 | 5,355.00 | 0.03 | 20,967,921.66 |
| 账龄组合 | 155,068,596.09 | 74.75 | 19,701,091.69 | 12.70 | 135,367,504.40 |
| 合计 | 207,440,796.71 | 100.00 | 51,105,370.65 | 24.64 | 156,335,426.06 |
按单项计提坏账准备的应收账款
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提依据 | |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 10,479,130.58 | 10,479,130.58 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 东莞市瑞利光电科技有限公司 | 5,549,224.64 | 5,549,224.64 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 友华触控（深圳）有限公司 | 4,605,899.47 | 4,605,899.47 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中山微视显示器有限公司 | 4,024,073.04 | 4,024,073.04 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海翔申箱包制造有限公司 | 1,159,337.92 | 1,159,337.92 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海润之玻璃制品有限公司 | 1,097,557.27 | 1,097,557.27 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 14,887,006.02 | 14,887,006.02 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 41,802,228.94 | 41,802,228.94 | —— | —— |
续：
| 名称 | 上年年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 计提依据 | |
| 东莞市瑞利光电科技有限公司 | 5,549,224.64 | 5,549,224.64 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 友华触控（深圳）有限公司 | 4,605,899.47 | 4,605,899.47 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中山微视显示器有限公司 | 4,024,073.04 | 4,024,073.04 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海翔申箱包制造有限公司 | 1,159,337.92 | 1,159,337.92 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 上海润之玻璃制品有限公司 | 1,097,557.27 | 1,097,557.27 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 14,962,831.62 | 14,962,831.62 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 31,398,923.96 | 31,398,923.96 | —— | —— |
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：应收关联方组合
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 关联方组合 | 9,912,787.79 | 67,840.00 | 0.68 | 20,973,276.66 | 5,355.00 | 0.03 |
组合计提项目：应收账龄组合
| 项目 | 期末金额 | 上年年末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 1年以内 | 169,299,169.06 | 1,692,991.69 | 1.00 | 128,224,252.58 | 1,282,242.52 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,245,320.76 | 224,157.74 | 18.00 | 8,301,818.19 | 1,494,327.27 | 18.00 |
| 2至3年 | 1,345,525.20 | 376,747.06 | 28.00 | 1,276,887.72 | 357,528.56 | 28.00 |
| 3至4年 | 1,272,827.72 | 1,043,718.73 | 82.00 | 2,462,778.51 | 2,019,478.38 | 82.00 |
| 4至5年 | 2,454,378.51 | 2,086,221.73 | 85.00 | 1,702,294.21 | 1,446,950.08 | 85.00 |
| 5年以上 | 14,790,115.99 | 14,790,115.99 | 100.00 | 13,100,564.88 | 13,100,564.88 | 100.00 |
| 合计 | 190,407,337.24 | 20,213,952.94 | 10.62 | 155,068,596.09 | 19,701,091.69 | 12.70 |
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 坏账准备金额 |
| 期初余额 | 51,105,370.65 |
| 本期计提 | 10,978,651.23 |
| 本期收回或转回 | |
| 本期核销 | |
| 期末余额 | 62,084,021.88 |
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额158,951,645.38元，占应收账款期末余额的比例65.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额17,457,588.13元。
3、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 922,727,479.46 | 883,956,479.46 |
| 其他应收款 | 1,074,571,803.45 | 924,890,020.70 |
| 合计 | 1,997,299,282.91 | 1,808,846,500.16 |
（
）应收股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中恒公司 | 813,660,558.49 | 763,660,558.49 |
| 凯盛应材 | 49,066,920.97 | 60,295,920.97 |
| 蚌埠中显 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 小计 | 922,727,479.46 | 883,956,479.46 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 922,727,479.46 | 883,956,479.46 |
（
）其他应收款
1按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 405,682,249.59 | 663,397,165.06 |
| 1至2年 | 433,086,800.63 | 112,805,405.99 |
| 2至3年 | 110,985,409.57 | 25,927,414.33 |
| 3至4年 | 25,797,900.00 | 122,856,626.96 |
| 4至5年 | 99,295,673.72 | 84,752.00 |
| 5年以上 | 1,126,862.45 | 1,082,110.45 |
| 小计 | 1,075,974,895.96 | 926,153,474.79 |
| 减：坏账准备 | 1,403,092.51 | 1,263,454.09 |
| 合计 | 1,074,571,803.45 | 924,890,020.70 |
1按款项性质披露
| 项目 | 期末金额 | 上年年末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 保证金、押金、备用金 | 45,821,861.45 | 45,821,861.45 | 44,563,029.76 | 44,563,029.76 | ||
| 应收关联方 | 1,013,249,387.56 | 43,312.32 | 1,013,206,075.24 | 852,695,522.37 | 1,902.40 | 852,693,619.97 |
| 应收其他款项 | 16,903,646.95 | 1,359,780.19 | 15,543,866.76 | 28,894,922.66 | 1,261,551.69 | 27,633,370.97 |
| 合计 | 1,075,974,895.96 | 1,403,092.51 | 1,074,571,803.45 | 926,153,474.79 | 1,263,454.09 | 924,890,020.70 |
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 期初余额 | 1,136,329.28 | 127,124.81 | 1,263,454.09 | |
| 期初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 139,638.42 | 139,638.42 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 1,275,967.70 | 127,124.81 | 1,403,092.51 |
3按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 龙门玻璃 | 关联方往来款 | 240,000,000.00 | 1年以内、1-2年 | 22.31 | |
| 方兴光电 | 关联方往来款 | 163,134,327.25 | 1年以内、1-2年 | 15.16 | |
| 国显科技 | 关联方往来款 | 161,846,481.94 | 1年以内、1-2年 | 15.04 | |
| 池州公司 | 关联方往来款 | 140,256,592.46 | 1年以内、1-2年、2-3年、4-5年 | 13.04 | |
| 洛阳公司 | 关联方往来款 | 154,406,368.76 | 1年以内、1-2年、2-3年、4-5年 | 14.35 | |
| 合计 | 859,643,770.41 | 79.89 |
4、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,250,611,807.02 | 2,250,611,807.02 | 2,250,611,807.02 | 2,250,611,807.02 | ||
（
）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 方兴光电 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||||
| 国显科技 | 490,986,547.77 | 490,986,547.77 | ||||||
| 池州公司 | 97,848,496.42 | 97,848,496.42 | ||||||
| 洛阳公司 | 84,975,799.54 | 84,975,799.54 | ||||||
| 黄山公司 | 32,179,102.16 | 32,179,102.16 | ||||||
| 中恒公司 | 443,880,431.36 | 443,880,431.36 | ||||||
| 凯盛应材 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||||
| 蚌埠中显 | 778,605,524.85 | 778,605,524.85 | ||||||
| 龙海玻璃 | 154,262,761.72 | 154,262,761.72 | ||||||
| 龙门玻璃 | ||||||||
| 石英太湖 | 66,927,644.87 | 66,927,644.87 | ||||||
| 凯盛基材 | 25,945,498.33 | 25,945,498.33 | ||||||
| 合计 | 2,250,611,807.02 | 2,250,611,807.02 | ||||||
、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 406,561,347.77 | 285,611,987.08 | 267,716,325.97 | 233,343,031.28 |
| 其他业务 | 47,092,085.48 | 38,168,503.63 | 35,278,980.45 | 30,673,327.25 |
| 合计 | 453,653,433.25 | 323,780,490.71 | 302,995,306.42 | 264,016,358.53 |
（
）营业收入、营业成本按产品类型划分
| 主要产品类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务： | ||||
| 其中：新型显示 | 406,561,347.77 | 285,611,987.08 | 267,716,325.97 | 233,343,031.28 |
| 小计 | 406,561,347.77 | 285,611,987.08 | 267,716,325.97 | 233,343,031.28 |
| 其他业务： | ||||
| 其中：加工收入 | 31,482,953.41 | 38,168,503.63 | 35,278,980.45 | 30,673,327.25 |
| 技术服务收入 | 15,609,132.07 | |||
| 小计 | 47,092,085.48 | 38,168,503.63 | 35,278,980.45 | 30,673,327.25 |
| 合计 | 453,653,433.25 | 323,780,490.71 | 302,995,306.42 | 264,016,358.53 |
（
）营业收入按商品转让时间划分
| 项目 | 本期发生额 | |
| 新型显示 | 其他业务 | |
| 主营业务 | 406,561,347.77 | |
| 其中：在某一时点确认 | 406,561,347.77 | |
| 其他业务 | 47,092,085.48 | |
| 其中：在某一时点确认 | 47,092,085.48 | |
| 合计 | 406,561,347.77 | 47,092,085.48 |
、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 57,542,000.00 | 103,536,609.01 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,068,167.48 | 5,531,826.74 |
| 合计 | 59,610,167.48 | 109,068,435.75 |
十六、补充资料
、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 本期发生额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -380,720.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 44,627,907.82 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,974,829.38 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 285,268.74 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,226,415.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,620,115.67 |
| 非经常性损益总额 | 51,353,816.39 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 7,698,151.30 |
| 非经常性损益净额 | 43,655,665.09 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 6,305,648.28 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 37,350,016.81 |