云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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| 索引 | 页码 |
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 | 1-6 |
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XYZH/2025KMAA1B0456云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“贵研铂业”）截至2025年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
贵研铂业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵研铂业上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵研铂业截至2025年6月30日止前次募集资金的使用情况。
XYZH/2025KMAA1B0456云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
本鉴证报告仅供贵研铂业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
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中国注册会计师：
中国北京二○二五年九月二十二日
| 中 |
和
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云云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
2022年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]2378号），核准本公司向原股东配售177,347,034股新股。截至认购缴款结束日，公司配股有效认股数量为169,910,810股，发行价为每股人民币10.91元，公司共募集资金1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元后，募集资金净额为1,830,056,270.01元。
上述募集资金于2022年12月22日到账存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在中国民生银行股份有限公司昆明关上支行开设了募集资金的存储专户。
截至2025年6月30日，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
银
银行名称账号余额备注中国民生银行股份有限公司
昆明关上支行
637579233
| 0.00 | 公司已根据相关规定于2023年6月13日注销该募集资金专户 |
合计
0.00
二、前次募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及要求，制定了《募集资金管理办法》。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。为规范公司配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及中国民生银行股份有限公司昆明关上支行（以下简称“民生银行”）于2022年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、前次募集资金实际使用情况
截至2025年6月30日，公司前次募集资金中600,000,000元用于偿还金融机构借款，1,227,125,396.56元用于补充流动资金，剩余募集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。前次募集资金具体使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（附件1）。
四四、前次募集资金变更情况
截至2025年6月30日，公司前次募集资金不存在资金变更情况。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司前次募集资金不存在募投项目先期投入及置换的情形。
六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件2）。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算
效益的情况说明
前次募集资金投资项目为偿还金融机构借款和补充流动资金，上述投资项目不直接产生经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上（含20%）的情况说
明
截至2025年6月30日，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2025年6月30日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金情况。
九、前次募集资金结余及节余募
集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司前次节余募集资金已用于永久性补充流动资金，公司已于2023年6月13日注销募集资金专户。
十、报告的批准报出
本报告已经公司董事会于2025年9月22日批准报出。
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募募集资金总额：
募募集资金总额：
183,005.63
183,005.63
已已累计使用募集资金总额：
已已累计使用募集资金总额：
182,712.54
182,712.54
报报告期内变更用途的募集资金总额：
报报告期内变更用途的募集资金总额：
0.00
0.00
各各年度使用募集资金总额：
各各年度使用募集资金总额：
变变更用途的募集资金总额：
变变更用途的募集资金总额：
0.00
0.00
22023年：
22023年：
154,135.87
154,135.87
变变更用途的募集资金比例：
变变更用途的募集资金比例：
0.00%
0.00%
22022年：
22022年：
28,576.67
28,576.67投投资项目
投投资项目募募集资金投资总额
募募集资金投资总额截截止日募集资金累计投资额
截截止日募集资金累计投资额实实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差额
实实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差额项项目达到预定可使用状
态日期（或截
止日项目完
工程度）
序
项项目达到预定可使用状
态日期（或截
止日项目完
工程度）
序号承诺投资项
目实际投资
项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资金
额
偿还金融机构借款
偿还金融机构借款
60,000.0060,000.00
60,000.0060,000.00
60,000.0060,000.00
60,000.0060,000.00
60,000.0060,000.00
60,000.00
0.00
不适用
补充流动资金
补充流动资金
0.00
123,005.63
123,005.63123,005.63
123,005.63122,712.54
122,712.54123,005.63
123,005.63123,005.63
123,005.63122,712.54
122,712.54-293.09
不适用
合计
-293.09183,005.63
183,005.63183,005.63
183,005.63182,712.54
182,712.54183,005.63
183,005.63183,005.63
183,005.63182,712.54
182,712.54-293.09
-293.09
注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额；补充流动资金项目实际投入金额与承诺投入金额之间的差额为293.09万元，相关资金包
含在结余资金中，已根据相关规定用于永久补充流动资金；公司上述募投项目均已实施完毕，公司已于2023年6月13日注销募集资金专户。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实实际投资项目
截
实实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率
承诺效益
最近三年实际效益
截止日累计实现效益
截止日累计实现效益
是否达到预计
效益
序号项目名称
项目名称2022年度
2022年度2023年度
2023年度2024年度
1偿还金融机构借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
补充流动资金
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用