关于山东南山铝业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
和信专字(2026)第000053 号
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一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关
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联交易的存款 、贷款等金融业务的专项说明
二、2025 年度涉及南山集团财务有限公司存款 、贷
款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二?二六年三月二十五日
山东南山铝业股份有限公司
报告正文
关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明
和信专字(2026)第000053 号
山东南山铝业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司(以 下简称南山铝业公司) 2025 年度的财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及公司资 产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注,并于2026 年3 月25 日出具了无保留意见的审计报告。
南山铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5 号--交易与关联交易(2025 年3 月修订)》的相关规定编制了后附的《山 东南山铝业股份有限公司2025 年度通过南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇 总表》 (以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南山铝业公司的责任。 我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2025 年度财务报表 时南山铝业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除对南山铝业公司2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方 交易相关的审计程序,以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2025 年度财务报表时南山铝业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
山东南山铝业股份有限公司
报告正文
外,我们并未对后附的汇总表执行任何额外的审计或其他程序。
为了更好地理解南山铝业公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供南山铝业公司为2025年度报告披露之目的,未经本所书面同意,不 得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件:
山东南山铝业股份有限公司2025年度通过南山集团财务有限公司存款、贷款等金 融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 商务所(特
会 通
温
合
济南1160
中国注册会计师:
王夜
册会计师 伦刚 0010018
中国注册会计师:
韩4
中国法会师 韩伟 370100011222
2026年3月25日
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
山东南山铝业股份有限公司
附件:
山东南山铝业股份有限公司2025年度涉及南山集团财务有限公司款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 货币单位:人民币万元 注:1.上述披露金额包含山东南山铝业股份有限公司及其子公司的相关金额。
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付的利息 支付的手续费
存于财务公司存款 1,608,111.49 16,328,556.04 16,446,050.69 1,490,616.84 15,932.25 90.61
、向财务公司借款 3,000.00 1,500.00 4,500.00 21.12
、其他
票据贴现
2. 票据开立 57,658.66 192,391.34 203,041.42 47,008.58
3. 外汇资金衍生品业务
2.本公司于2024年12月11日与南山集团财务有限公司签订了《金融服务协议》,协议有效期为三年。并于202年12月28日,经2024年第三次临时股 东大会审议通过了《预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》。
法定代表人:
风
主管会计工作负责人:
冬
会计机构负责人:
印树
统一社会信用代码
(副本)
1-1
出资额壹仟伍佰柒拾伍万元整 成立日期2013年04月23日
动信会计师 证企业资本,出具验资 代理记账
主要经营场所济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 SCJDGL
计咨询、 出具有
699 合 通 普
登记机关
福
局
日
国家企业信用信息公示系统网址:
http:/www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
国家市场监督管理总局监制
营业执照
名称和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人王晖
经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告:验 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 关报告:基本建设年度财务决算审计: 税务咨询、管理咨询、会计培训。(依须经的项目, 相关部门批准后方可开展经营活动)
仅限出具报合使用
SCJDGL
证书序号:0011555 说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
会计师事务所 执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
名 称: 首席合伙人:王晖 主任会计师: 经营场所:
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 发证机关:
合 通 普
执业证书编号: 批准执业文号: 37010001
组织形式: 批准执业日期:
特殊普通合伙
月 日
2000-C7 29
中华人民共和国财政部制
鲁废 东有注会计用 2020年 平
AnuaR 注会计师
valid for ar 年检合格专用章 ear after
is renew
证书编号: 370200010018
201603月09
No.of Ccrtificate
1997 年12 月17
社
会
消信 福号
注册会计师工作单位变更事项登记 701027811699
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
山所
同意调出
更名和信合计师
11-14
转所专用章 注册会计 王伦刷 精通饮
转出协会盖章
ser ot sin dCPA
2019) 19
Fam 份号码
事
转入协会盖章 e DfCPA
187016 山会 普通所
林伟 男
会 身份号码 r
s 出 证书编号: No.ofCerificat 370100011221
批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Instiule of CPA
发证日期: 2016年 08月 24日
Date of Issuance /d
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im Roewai Regsrtion 登记 注册会计 Registration of the Change o Working Unit by a CPA 呼鸭 更事项登记
同意调出
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继续有效一年
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转出协会盖章
Stamp of the transer out nsituit of CPAs
2019年8 月2 日
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同意调入 A gree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
Stamp o the transfer-in Iastitute of CPAs 转入协会盖章
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