目录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页
三、资质证书复印件………………………………………………第11—14页
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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕1-346号
北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，天坛生物公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二六年三月二十六日
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北京天坛生物制品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式，向易方达基金管理有限公司等15名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民币28.13元，共计募集资金3,339,999,994.11元，坐扣承销和保荐费用8,018,867.93元后的募集资金为3,331,981,126.18元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行登记费、法定信息披露费等其他发行费用1,407,129.49元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为3,330,573,996.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-18号）。
(二)募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
| 发行名称 | 2020年非公开发行A股股票项目 |
| 募集资金到账时间 | 2021年4月12日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 334,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 942.60 |
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| 二、募集资金净额 | 333,057.40 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 305,118.66 |
| 本年度使用金额 | 12,564.68 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 1.28 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 11,116.79 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 26,489.57 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年4月25日与招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金存储情况截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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金额单位：人民币万元
| 发行名称 | 2020年非公开发行A股股票项目 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月12日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 国药集团兰州生物制药有限公司 | 招商银行股份有限公司兰州中央广场支行 | 931905166410888 | 25,122.51 | 使用中 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行 | 128902832010501 | 1,302.89 | 使用中 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司 | 招商银行股份有限公司东直门支行 | 110907323510904 | 64.02 | 使用中 |
| 国药集团昆明血液制品有限公司 | 招商银行股份有限公司昆明鼓楼支行 | 871912543210707 | 0.15 | 使用中 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行 | 128902832010302 | 使用中 | |
| 合计 | 26,489.57 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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(二)募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
| 发行名称 | 2020年非公开发行A股股票项目 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月12日 | ||||
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目 | 49,614.41 | 1,790.04 | 1,790.04 | 2021年6月 | 2021年6月10日 |
| 上海血制云南生物制品产业化基地项目 | 165,508.41 | 20,488.28 | 20,488.28 | 2021年6月 | 2021年6月10日 |
| 兰州血制产业化基地项目 | 128,657.33 | 3,320.27 | 3,320.27 | 2021年6月 | 2021年6月10日 |
| 成都蓉生血液制品临床研究项目 | 23,947.82 | 2,023.08 | 2,023.08 | 2021年6月 | 2021年6月10日 |
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目已建设完成，该项目不存在募集节余及资金转出的情况，其他募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
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| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 成都蓉生血液制品临床研究项目 | 研发项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 477.41 | 10,316.10 | 316.10 | 103.16 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上海血制云南生物制品产业化基地项目 | 生产建设 | 否 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 111,699.99 | 2,699.99 | 102.48 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 兰州血制产业化基地项目 | 生产建设 | 否 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 10,226.33 | 76,731.74 | -19,268.26 | 79.93 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 79,057.40 | 79,057.40 | 79,057.40 | 79,922.84 | 865.44 | 101.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | － | － | 333,057.40 | 333,057.40 | 333,057.40 | 12,564.68 | 317,683.34 | -15,374.06 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年6月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金27,621.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月已置换完毕[注] | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
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| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息2,699.99万元，成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息12.67万元，成都蓉生血液制品临床研究项目使用存款利息316.10万元，补充流动资金项目使用存款利息865.44万元，导致四个项目截至期末投入进度超过100.00%。 |
[注]与本报告三(二)置换金额合计数27,621.67万元差额系四舍五入尾差
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