南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

三、

信会师报字[2026]第ZM10476号南方电网数字电网研究院股份有限公司鉴证报告

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关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集

资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZM10476号

南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

南网数字董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金

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专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的相关规定编制，如实反映南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制本报告仅供南网数字为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

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南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,694.7534万股，发行价为每股人民币5.69元，共计募集资金271,383.15万元，扣除承销费（含税）4,765.39万元后，剩余266,617.76万元已由主承销商招商证券股份有限公司于2025年11月13日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73万元后，募集资金净额为263,841.41万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZM20306号）。募集资金账户开立后，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，并在募集资金到账后对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金的使用及结余情况

1.截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

注：截至2025年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金

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置换，故本年度募投项目以募集资金投入的金额为0。

2.截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,705.41万元、支付发行费用1,936.56万元，但尚未从募集资金专户中转出，具体如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，制定了《南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《募集资金管理细则》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司2025年第3次董事会审议、2024年年度股东会通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理细则》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

根据公司《募集资金管理细则》等的规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2025年11月10日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司及所属的南方电网数字电网科技（广东）有限公司，南网数字运营软件科技（广东）有限公司、南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司，南方电网传感科技（广东）有限公司、南方电网人工智能科技有限公司、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广

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州分行、中国银行股份有限公司广州东山支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金在各账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

注：公司募投项目主要实施主体包含下属子公司，公司拟采取向下属子公司增资的方式实施相关募投项目，截至2025年12月31日，相关增资程序尚未履行，故公司子公司开立专户期末余额为0。公司已于2026年2月9日召开2026年第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

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(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年12月9日召开公司2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币232,200.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币万元

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司超募资金暂未明确投向。2025年度，公司存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况，具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。