安徽舜禹水务股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥北城舜禹生态科技有限公司 | 上市公司之子公 | 其他应收款 | 96,546,558.46 | 33,245,980.38 | 129,792,538.84 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 陕西空港舜禹环境科技有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 40,750,000.00 | 9,450,000.00 | 50,200,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 长丰县舜禹环境科技有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 22,281,839.40 | 5,341,362.80 | 10,807,599.87 | 16,815,602.33 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽舜禹智慧水务研究院有限公 | 司市公司之子公 | 其他应收款 | 701,333.00 | 701,333.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽舜禹生态科技有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 1,630,418.81 | 1,630,418.81 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 聊城舜禹水务发展有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 3,432.21 | 3,432.21 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 聊城水务集团有限公司 | 司上市公司之子公司参股股东 | 应收账款 | 7,743,774.40 | 3,293,009.20 | 4,335,048.30 | 6,701,735.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 合同资产、其他非流动资产 | 1,204,113.20 | 312,781.80 | 1,516,895.00 | 销售商品-质保金 | 经营性往来 | |||||
| 错那市通达工程有限公司 | 上市公司之子公司参股股东 | 应收账款 | 294,700.00 | 164,700.00 | 130,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 合同负债 | 163,020.00 | 13,460.37 | 149,559.63 | 预收商品款 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | — | — | — | 169,231,050.67 | 53,731,272.99 | - | 15,320,808.54 | 207,641,515.12 |
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：