四川港通医疗设备集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年6月11日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币72,000.00万元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年
月
日、2025年
月
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。一、本次现金管理基本情况近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
| 签约机构 | 产品类型 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行 | 定期存款 | 19,000.00 | 2025-8-6 | 2026-2-6 | 1.00% | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司简阳支行 | 保本浮动收益型结构性存款 | 9,300.00 | 2025-8-8 | 2026-3-19 | 0.80%-2.71% | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司简阳支行 | 保本浮动收益型结构性存款 | 9,700.00 | 2025-8-8 | 2026-3-21 | 0.80%-2.71% | 募集资金 |
| 四川银行成都简阳红建路支行 | 定期存款 | 7,500.00 | 2025-8-6 | 2026-2-6 | 1.30% | 募集资金 |
| 兴业银行股份有限公司成都金沙支行 | 定期存款 | 500.00 | 2025-8-5 | 2026-2-5 | 0.95% | 募集资金 |
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 产品类型 | 投入金额（万元） | 已收回金额（万元） | 尚未收回金额（万元） | 实际收益（万元） | 到期日 | 资金来源 |
| 1 | 保本浮动收益型结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 71.94 | 2024-11-15 | 募集资金 |
| 2 | 保本浮动收益型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 23.30 | 2024-12-20 | 募集资金 |
| 3 | 保本浮动收益型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 46.47 | 2024-12-31 | 募集资金 |
| 4 | 保本浮动收益型结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | 21.90 | 2024-12-29 | 募集资金 |
| 5 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 9.69 | 2025-1-3 | 募集资金 |
| 6 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 82.80 | 2025-1-8 | 募集资金 |
| 7 | 定期存款 | 500.00 | 500.00 | - | 3.90 | 2025-2-22 | 募集资金 |
| 8 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 88.15 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 9 | 收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 58.77 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 10 | 定期存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 36.75 | 2025-3-19 | 募集资金 |
| 11 | 结构性存款 | 9,750.00 | 9,750.00 | - | 28.38 | 2025-5-13 | 募集资金 |
| 12 | 结构性存款 | 9,350.00 | 9,350.00 | - | 100.83 | 2025-5-11 | 募集资金 |
| 13 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 30.53 | 2025-4-21 | 募集资金 |
| 14 | 定期存款 | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | 2026-2-6 | 募集资金 |
| 15 | 结构性存款 | 9,300.00 | - | 9,300.00 | - | 2026-3-19 | 募集资金 |
| 16 | 结构性存款 | 9,700.00 | - | 9,700.00 | - | 2026-3-21 | 募集资金 |
| 17 | 定期存款 | 7,500.00 | - | 7,500.00 | - | 2026-2-6 | 募集资金 |
| 18 | 定期存款 | 500.00 | - | 500.00 | - | 2026-2-5 | 募集资金 |
| 合计 | 129,700.00 | 83,700.00 | 46,000.00 | 603.41 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 46,000.00 | ||||||
| 目前已使用的现金管理额度（万元） | 46,000.00 | ||||||
| 尚未使用的现金管理额度（万元） | 26,000.00 | ||||||
注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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