证券代码：

301499证券简称：维科精密公告编号：

2025-029上海维科精密模塑股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年

月向社会公众发行人民币普通股34,563,717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为673,992,481.50元。扣除发行费用人民币72,708,418.03元后，实际募集资金净额为人民币601,284,063.47元，上述资金于2023年

月

日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0372号验资报告。截至2025年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币60,942,794.26元，累计使用募集资金总额人民币474,395,924.72元，尚未使用的募集资金余额人民币126,888,138.75元，募集资金专户余额人民币1,274,094.09元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币134,473,017.15元，理财产品收益人民币8,447,649.94元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币411,322.55元。截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额为1,274,094.09元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币/元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2023年7月17日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本报告期三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年

月

日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币/元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表

：

2025年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年

月

日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。

截至2023年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于2023年

月

日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过50,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过

个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款）等。上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。

截至2025年

月

日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币/元

注1：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持续持有。截止本报告出具日，该理财已全额赎回。注2：截至2025年6月30日，宁波银行股份有限公司的单位结构性存款7202404939号40,000,000.00元已到期赎回，理财专用结算账户70220122000175474暂存资金余额40,001,588.18元。

、使用超募资金永久补充流动资金的情况公司超募资金总额共166,284,063.47元。公司于2023年

月

日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。公司于2024年

月

日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币4,900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年

月

日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2025年

月

日，公司累计使用9,800万元的超募资金永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

、节余募集资金使用情况截至2025年

月

日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况公司于2025年6月18日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年

月。

四、变更募投项目的资金使用情况2025年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表

：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会2025年8月26日

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元