证券代码：

301393证券简称：昊帆生物公告编号：

2025-046

苏州昊帆生物股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，本公司首次公开发行2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元，每股发行价格为67.68元，实际募集资金总额为人民币1,827,360,000.00元，扣除发行费用171,971,270.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,655,388,729.45元，已于2023年7月7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90040号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司及安徽昊帆于2023年7月分别与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）设立了募集资金专户，用于新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金的专项存储和使用。公司及淮安昊帆于2024年

月与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年

月，公司注销

个用于存放超募资金的募集资金专项账户，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

为增加公司募集资金的存储收益，2024年

月，安徽昊帆开立了

个募集资金现金管理专用结算账户；2025年3月，本公司开立2个募集资金现金管理

专用结算账户；2025年5月，安徽昊帆和淮安昊帆各开立1个募集资金现金管理专用结算账户。上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至2025年

月

日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

截至2025年6月30日，募集资金现金管理余额如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为18,227.53万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15,905.77万元，预先支付发行费用的金额为2,321.76万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项于2023年度实施完成。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金进行现金管理的情况公司于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2023年

月

日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起

个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2024年

月

日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起

个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。为了更好地提高资金使用效率，公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过

亿元增加至

10.5亿元。公司于2025年

月

日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的闲置募集资金和不超过

亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为47,000.00万元。

（六）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年

月

日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。上述超募资金永久补充流动资金事项于2023年度实施完成。

公司于2024年

月

日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。由于该议案审议时，部分超募资金购买的现金管理产品尚未到期，为充分保障公司整体利益，公司在现金管理产品到期后及时实施本次超募资金永久补充流动资金事项。该事项于本报告期内实施完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年

月

日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》，同意公司变更原募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。

变更后，原募投项目继续实施，但取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能。同时，增加子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”：

在安徽昊帆厂区内使用另一生产车间，建设多肽试剂和医药中间体生产线，建成后将增加

种产品共

吨产能。项目名称调整为“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”。本项目预计可使用时间由2025年6月相应延长至2026年6月。

具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：

2024-074）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会2025年8月29日

附表1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：万元

注1：“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“超募资金投向小计总额52,687.04万元”高于公司首次公开发行的“超募资金总额51,038.87万元”；注2：“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“承诺投资项目和超募资金投向合计167,187.04万元”高于公司首次公开发行的“募集资金净额165,538.87万元”；注3：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

单位：万元