浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的风险,提高公司应对风险的能 力,增强公司财务稳健性,更好地维护公司及全体股东的利益,公司及子公 司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过15,000 万美元(含本数)或等 值的人民币及其他外币。

2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期 结售汇、货币互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

3、本次开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外 汇交易,但仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

浙江涛涛车业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月30 日召 开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》,同意公司及子 公司根据资产规模及业务需求情况,开展资金额度不超过15,000 万美元(含 本数)或等值的人民币及其他外币的外汇套期保值业务,前述额度自董事会 审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动 使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。经第四届董事会第六次会议审议通过的外汇套期保值业务资金额度 自本次审批额度生效时自动终止。现将具体情况公告如下:

一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

随着公司国际化业务的拓展,外汇收支规模逐步扩大,汇率波动对公司经 营业绩的影响较为明显。通过开展外汇套期保值业务,公司能够锁定成本、规 避汇率风险,保障经营成果的稳定性,符合公司稳健经营的发展战略。

2、交易额度

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司开展外汇套期保值业 务,拟在额度有效期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易 的相关金额)将不超过15,000 万美元(含本数)或等值人民币及其他外币。

3、交易方式

(1)交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币 互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他金融衍生产品等业务或业务的组合。

(2)交易涉及的币种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司生产经营过程中使用的币种, 包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。

(3)交易对手

公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联 方。

4、交易期限及授权

本次外汇套期保值业务授权额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效, 经第四届董事会第六次会议审议通过的开展以套期保值为目的外汇衍生品业务 额度自本次审批额度生效时自动终止。上述额度在期限内可循环滚动使用,并 授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事 宜。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至 该笔交易终止时止。

5、资金来源

本次外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及银行信 贷资金,不涉及募集资金。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司及子公司产品以出口为主,外销收入占比较高,客户主要分布在北 美、欧洲等区域,美元为销售结算的主要货币,美元兑人民币汇率的波动会在 公司结汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧 密相关,基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况,能够进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波 动风险,增强公司财务稳健性。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的 的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础,以实际业务为依 托,以规避和防范汇率风险为目的,但是进行外汇套期保值业务也会存在一 定的风险,主要包括:

1、市场风险:在外汇行情变动较大的情况下,外汇交易合约的汇率与到 期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,属于内控风险较高的业 务,可能会由于内控体系不完善而造成风险。

3、履约风险:开展外汇衍生品交易存在合约到期交易对手无法履约造成 违约而带来的风险。

4、其他风险:在开展相关业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品 投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易条款不明确,将 可能面临法律风险。

四、采取的风险控制措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的,禁止任何风险投机行为,外汇套期保值业务在签订合约时严格基于 公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、公司已制定《外汇套期保值业务制度》,对公司及子公司进行外汇套 期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等进行明确规定,以有 效规范交易行为,控制交易风险。

3、被授权人员应当密切关注和分析市场走势,实时关注国际国内市场环 境变化,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动,结合市场情况, 适时调整操作策略、提高保值效果。

4、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性 进行监督检查。

五、交易相关会计处理

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计 量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第37 号-金融工具 列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处 理。

六、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司本次开展外汇套期保值业务系以公司具体经营业务为依托、以规避和 防范汇率风险为目的作出的风险管理,能够防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响,增强财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。

七、履行审议程序及相关意见

1、审计委员会意见

经审议,董事会审计委员会认为:公司开展外汇套期保值业务,是出于锁 定结售汇成本的考虑,能够降低汇率波动对生产经营的影响,符合未来经营发 展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,审 计委员会同意公司开展外汇套期保值业务,并同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会意见

经审议,董事会同意公司及子公司根据业务规模及需求情况,开展资金额 度不超过15,000 万美元(含本数)或等值的人民币及其他外币的外汇套期保值 业务,前述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限 范围内,资金可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实 施上述外汇套期保值业务相关事宜。

3、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

1、公司本次开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,是为了充分 运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险,具有一定的必要性。同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套 期保值业务制度》,加强外汇套期保值业务的内部控制和风险管理;

2、公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会审计委员会及 第四届董事会第十三次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的监管要求。

议。

综上,保荐人对公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务事项无异

八、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司开展外汇套期 保值业务的核查意见;

4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年3月31日