江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度 利润分配预案为:拟以截至2025年12月31日的公司总股本580,333,320股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 人民币58,033,332.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第(八)项相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公 司2025年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董 事专门会议审议通过。
(一)独立董事专门会议意见
独立董事认为,2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定,符合公司整体发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
(二)董事会审计委员会意见
经审核,审计委员会认为:公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情 况,有利于公司长远发展需要,审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配 预案,并同意将该预案提交公司董事会审议。
(三)董事会意见
董事会认为,公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配 计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺,具有合法性、合规性、合理性,
符合公司未来经营发展的需要,有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
(一)2025年度利润分配预案内容
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中兴华审字 〔2026〕第020071号),公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利 润221,006,413.62元,母公司2025年实现净利润197,620,557.31元。根据合并报表 和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司2025年末累计可供分配利润为 600,101,959.63元。
本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则,在兼顾公司发展、 长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,根据《公司法》《上市公司监 管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首 次公开发行前所做出的承诺,2025年度拟提出如下分配预案:拟以公司截至2025 年12月31日总股本580,333,320股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含税),合计派发现金红利58,033,332.00元(含税),不送红股,不以资本公 积金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发 生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将维持每股分红 金额不变,相应调整现金红利总额。
(二)2025年累计现金分红情况
1.2025年中期现金分红方案:以公司截至2025年9月30日总股本580,333,320 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利 人民币87,049,998.00元(含税),该方案已于2025年12月8日实施完毕。
2.2025年度利润分配预案:以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现 金股利人民币58,033,332.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
3.若本次利润分配预案获得公司2025年度股东会审议通过,公司2025年度 累计现金分红总额为145,083,330.00元,占本年度母公司净利润的73.42%。
公司本年度未实施股份回购。
三、现金分红方案的具体情况
(一)是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 (预计数)
2024 年度
(实施数)
2023 年度
(实施数)
现金分红总额(元) 145,083,330.00 132,647,616.00 122,100,000.00
回购注销总额(元) 0 0 0
归属上市公司股东的净利润(元) 221,006,413.62 209,694,232.87 190,955,063.59
研发投入(元) 76,225,776.71 61,446,476.40 52,229,591.37
营业收入(元) 1,067,785,967.64 895,512,715.11 741,607,773.67
合并报表本年度末累计未分配利润(元) 655,739,984.95
母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 600,101,959.63
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 399,830,946.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均净利润(元) 207,218,570.0267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元) 399,830,946.00
最近三个会计年度累计研发投入总额(元) 189,901,844.48
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 业收入的比例(%) 7.02%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 否
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达399,830,946.00元,高于最 近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
公司2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值 工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资 产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关 的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别为2,409,500,000 元、 3,475,700,000 元,分别占对应年度总资产的比例为43.61%、58.97%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号--上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定,现金分红方案在保证公司正 常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益,符合公司利润分
配政策,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,实施上述利润分配方案不会 造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期。
本次利润分配预案尚需经公司2025 年度股东会审议批准后方可实施,存在 不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 公司2025 年年度审计报告;
2. 第三届董事会第三次会议决议;
3. 公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议决议。
特此公告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日