证券代码：301325证券简称：曼恩斯特公告编号：2025-044

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为76.80元，并于2023年5月12日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为230,400.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为210,689.48万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第4-00016号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额

2025年半年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注1：截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,112.72万元，以自筹资金预先投入募投项目10,261.10万元，共计11,373.82万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第26-00038号）。公司于2023年7月12日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,373.82万元置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金。

注2：公司于2023年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币47,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本事项已经2023年第一次临时股东大会审议通过。

注3：公司于2024年8月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币47,000.00万元超募资金永久补充流动资金，本事项已经2024年第二次临时股东大会审议通

过。注4：公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“涂布技术产业化建设总部基地项目”结项，并将节余募集资金654.43万元（含理财收益和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。注5：公司于2023年5月12日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币210,000万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。公司于2024年5月10日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币143,683.22万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币95,000.00万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，

公司制定了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。2025年上半年度，公司严格按照《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户存放首次公开发行并在创业板上市的募集资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。2023年5月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述内容具体详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2025年2月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，结合公司新增募集资金投资项目的实际情况，同意公司子公司淮安曼恩斯特科技有限公司及其子公司开立专用账户用于“淮安智能化装备生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用。2025年3月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述内容具体详见公司分别于2025年3月26日、2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）、《关于签订募集资金三方监管协议的更正公告》（公告编号：

2025-012）。

公司及保荐机构民生证券股份有限公司与商业银行签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。截至2025年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年6月30日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况2025年半年度募投项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况2025年上半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情形。

（三）募投项目先期投入及置换的情况2025年上半年度，公司不存在使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司使用

不超过人民币50,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“涂布技术产业化建设总部基地项目”结项，并将节余募集资金654.43万元（含理财收益和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（六）超过计划募集资金总额（以下简称“超募资金”）使用情况2025年上半年度，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（含扣除手续费后的相关利息收入）存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

（八）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币95,000.00万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为610,000,000.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况2025年上半年度，公司不存在变更募投项目及募投项目发生对外转让或置

换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

董事会2025年8月29日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司金额单位：人民币万元