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无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]517号《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年5月26日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,427.47万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币67.28元。截至2023年5月30日止，本公司共募集资金人民币1,633,201,816.00元，扣除发行费用人民币135,832,580.84元（不含增值税），募集资金净额人民币1,497,369,235.16元。截止2023年5月30日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000291号”验资报告验证确认。

截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入资金人民币1,401,593,426.27元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币134,870,180.01元；2023年6-12月使用募集资金人民币490,986,372.68元；2024年度使用募集资金人民币537,704,512.56元；2025年1-6月使用募集资金人民币238,032,361.02元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币130,309,936.95元，其中：存放募集资金专户余额为人民币30,302,686.60元；现金管理未到期余额为人民币100,000,000.00元；存放募集资金理财专户余额为人民币7,250.35元。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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上述实际收到的募集资金人民币1,532,213,652.56元与前次发行募集资金净额人民币1,497,369,235.16元的差异为34,844,417.40元，具体由以下部分构成：预付的保荐及承销费用人民币1,000,000.00元、预付的其他发行费用人民币4,808,490.57元，以及实际收到募集资金后支付的其他发行费用人民币29,035,926.83元。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

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三、前次募集资金变更情况本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币13,487.02万元。另外，公司前期以自有资金垫付中介机构发行申报费用580.85万元，已使用募集资金等额置换。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2023年6月14日出具大华核字[2023]0013262号《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2023年6月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用本公司于2023年6月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用合计不超过人民币190,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币70,000万元（含本数）的

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闲置自有资金进行现金管理。本公司于2024年7月3日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，再次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自董事会通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币10,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止2025年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

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截止2025年6月30日，公司募集资金结余金额为130,309,936.95元，占公开发行募集资金净额比例为8.70%，前次募集资金未使用完毕的主要原因为新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目和新一代特种线缆项目建设项目（一期）尚在建设中。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司于2023年6月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议并于2023年6月30日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30,000万元永久补充流动资金，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议并于2024年9月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币21,648.68万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年10月，公司使用超募资金专户余额22,301.89万元永久补充流动资金，其中超募资金为20,136.92万元，利息及已到期现金管理收益为2,164.97万元。

本公司于2025年4月10日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议并于2025年5月6日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新能源特种线缆智能化制造中心项目”和“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”结项，并将节余募集资金10,035.67万元（含利息及已到期现金管理收益等，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2025年5月，公司使用节余募集资金10,045.53万元永久补充流动资金。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（盖章）

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二〇二五年九月五日

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附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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注1：尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金人民币223,018,863.12元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额的人民币21,649,627.96元资金来源为超募资金存款利息收入及已到期现金管理收益。注2：2025年5月，公司将把此前使用募集资金投资的“新能源特种线缆智能化制造中心项目”与“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”所产生的节余募集资金，用于永久补充流动资金。该笔节余募集资金金额为100,455,253.64元，具体包含项目未使用完毕的募集资金本金，以及该部分资金存放、管理期间产生的利息收入、已到期现金管理收益等款项。

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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

金额单位：人民币元