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山东海科新源材料科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东海达物流有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 7,100.57 | 71,993.6 | 29,658.21 | 49,435.96 | 购销业务 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏思派新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,000,000.00 | 3,177,685.56 | 31,990,982.67 | 6,186,702.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 湖北新源浩科新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 68,302,250.55 | 236,891,507.85 | 2,339,925.4 | 128,619,646.82 | 178,914,036.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 海科新源材料科技（湖北）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,157,388.20 | 104,560,594.38 | 230,750,000.00 | -124,032,017.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东新蔚源新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28,417,962.27 | 55,237,962.27 | -26,820,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 105,466,739.32 | 373,119,743.66 | 2,339,925.4 | 446,628,249.97 | 34,298,158.41 | - |
公司负责人（法定代表人）：___主管会计工作负责人：会计机构负责人：______