北京嘉曼服饰股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 205年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | 小计 | —— | —— | —— | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | |
小计 | 小计 | —— | —— | —— | | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | —— | | 总计 | —— | —— | —— | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 205年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其 附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 895,308.17 | 5,504,176.08 | | 6,366,140.87 | 33,343.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5,440,426.68 | | 5,440,426.68 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津嘉曼服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,792,492.33 | | 1,792,492.33 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 13,922,186.33 | | 13,922,186.33 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 538,878.03 | 352,724.15 | | 306,076.76 | 585,525.42 | 销售商品 | 经营性往来 | | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 262,595.90 | | 262,595.90 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 393,632.09 | 812,176.36 | | 250,000.00 | 955,808.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,078,006.13 | 399,665.42 | | | 1,477,671.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 418,403.15 | 352,103.67 | | | 770,506.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,199,680.16 | 1,059,645.78 | | 820,000.00 | 1,439,325.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 636,846.95 | 1,421,669.90 | | 1,450,000.00 | 608,516.85 | 销售商品 | 经营性往来 | | 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 571,168.07 | 675,819.32 | | 750,000.00 | 496,987.39 | 销售商品 | 经营性往来 | | 江苏嘉帆服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,951,588.85 | 2,283,113.86 | | 10,000.00 | 4,224,702.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | 暇步士（北京）品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京嘉冰服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 97,364.15 | | 97,364.15 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津嘉曼服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,618,967.25 | 38,186,919.32 | | | 93,805,886.57 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 117.31 | | | 117.31 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,545,115.61 | 78,153,956.18 | | 85,000,000.00 | 55,699,071.79 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 144,819.31 | 482,072.79 | | 626,892.10 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 902,938.29 | 365,930.83 | | 700,000.00 | 568,869.12 | 往来款 | 非经营性资金占用 |
| 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 38,811.00 | | 38,811.00 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,253,107.37 | 4,816,627.81 | | 11,564,820.58 | 11,504,914.60 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 广西嘉源品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 117,917.56 | | 117,917.56 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 47,822.62 | | 47,822.62 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,285.03 | | 50,285.03 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 113,327.44 | | 113,327.44 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 248,328.10 | | 248,328.10 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 170,595.64 | | 170,595.64 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 北京嘉沁视觉文化艺术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 暇步士（西安）服饰有 | 子公司 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金 |
| 限公司 | | | | | | | | | 占用 | | 北京嘉冰服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 275,262.40 | | | 275,262.40 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 成都思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 暇步士（北京）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100,880,352.83 | | 30,435,038.70 | 70,445,314.13 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | |
总计 | 总计 | —— | —— | —— | 145,158,576.74 | 264,536,769.48 | - | 166,783,639.10 | 242,911,707.12 | —— | —— | | 法定代表人：曹胜奎 | | | 主管会计工作的负责人：李军荣 | | 会计机构负责人：张香菊 | | |
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