证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2025-031

北京嘉曼服饰股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，发行价格为

40.66元/股，本次发行募集资金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。上述募集资金已于2022年

月

日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年

月

日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB11461号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用金额及余额情况截至2025年

月

日，本公司募集资金基本情况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

注：在小数点最后一位上存在差异，系存在尾差所致。具体使用情况：

截至2025年6月30日,公司已累计使用募集资金52,342.23万元。本报告期募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额395.63万元。公司募集资金实际余额51,637.47万元,其中35,137.47万元存放在募集资金专户中，剩余16,500.00万元用于购买现金管理产品。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已设立了募集资金专项账户，2022年9月21日，公司分别与交通银行股份有限公司北京石景山支行、招商银行股份有限公司北京石景山万达支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、平安银行北京分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三

方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，2025年4月28日，公司分别与全资子公司天津嘉士服装服饰有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司和交通银行股份有限公司北京石景山支行及东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截止至2025年

月

日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况公司于2024年9月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金的10,501万元及另外使用公司自有资金2,359.00万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金2,334万元永久补充流动资金。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司“营销体系建设及升级项目”的实施主体由“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）

服饰有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”变更为“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”，即将原计划三个实施主体之一的全资孙公司暇步士（北京）服饰有限公司变成全资子公司暇步士（北京）品牌管理有限公司。除变更实施主体外，项目投资总额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况2025年半年度，公司不存在置换募投项目先期投入资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2024年10月9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币68,000万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

本报告期，闲置募集资金现金管理的利息收益合计395.65万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为16,500.00万元。

报告期末现金管理产品

（六）节余募集资金使用情况2025年半年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币99,458.56万元，其中，超募资金金额为人民币47,350.56万元。

截止至2025年6月30日，公司已使用超募资金共计人民币42,000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司募集资金专户中。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金实际余额为51,637.47万元,其中35,137.47万元存放在募集资金专户中，剩余16,500.00万元用于购买现金管理产品。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2024年9月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金10,501万元及另外使用公司自有资金2,359.00万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金2,334万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、其他

北京嘉曼服饰股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——

保荐业务》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表

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改变募集资金投资项目情况表

单位：万元