证券代码：301188证券简称：力诺药包公告编号：2025-125债券代码：123221债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金及募集资金专户销户的公告

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”结项，并将节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,109,777股，每股面值人民币

1.00元,每股发行价格为

13.00元，募集资金总额为75,542.71万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26万元后，实际募集资金净额68,488.89万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具大华验字[2021]000736号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存

储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金的管理情况公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：

公司本次募集资金净额为人民币68,488.89万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为14,592.55万元。2021年

月

日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，具体详见公司于2021年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-007）。公司于2021年

月

日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。2022年

月

日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，同意公司分别使用超募资金投入3,003.96万元、1,170.50万元建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目、全电智能药用玻璃生产线项目。具体详见公司于2022年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：

2022-006）。公司于2022年

月

日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元投入M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。具体详见公司于2022年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-062）。公司于2022年11月3日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了以上事项。

（二）募集资金账户存储情况截至2025年11月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金实际结余8,830.01万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理7,000万元，保证金365.66万元，存放在募集资金专户1,464.35万元，存储情况具体如下：

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”已经达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项。

（一）截至2025年

月

日，上述项目使用及节余情况：

注1：预计节余募集资金金额(4)=(1)-(2)+(3)，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）募集资金节余的原因

1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和经营需求的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

（四）募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司生产经营业务的开展，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的相关审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年12月23日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药

用玻璃扩产项目”结项，并将节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

（二）独立董事专门会议审核意见经审议，我们认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，我们一致同意公司该议案的内容。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议对该事项发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事2025年第八次专门会议审核意见；

3、国联民生证券承销保荐有限公司关于山东力诺医药包装股份有限公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会2025年12月24日