证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-052

苏州欧圣电气股份有限公司关于2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金暂未使用的余额为18,877.9万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额2,366.02万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,311.88万元，募集资金进行现金管理的余额为15,200.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以2022年4月15日为截止日，分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司以2023年4月17日为截止日与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以2023年5月17日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以2023年8月30日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将欧圣科技（马来西亚）有限公司名下的马币账户也列为募集资金监管账户。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司及全资孙公司欧圣智能科技有限公司以2023年11月1日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：

2、截至2025年6月30日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

3、公司于2025年4月16日以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可循

环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至2025年6月30日，期末现金管理理财余额为15,200.00万元，明细如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表1 《2025年上半年募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、其他事项

（一）研发中心改建生产技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

1、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

截至2024年10月31日，公司的募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

注：累计投资金额、募集资金账户余额包含未到付款状态的质保金等尾款454.79万元

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目 ”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余资金2,545.25万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。

（二）欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目延期

1、本次部分募投项目延期的情况

公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

2、本次部分募投项目延期的原因

截至2024年12月31日，“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”厂房主体结构已经全部建成，主要设备已到达现场进行安装调试，逐步进入小批量试生产阶段，并为后续的大规模生产奠定了基础，但根据马来西亚当地新产能建设项目竣工验收及财务转固等相关要求，尚不符合转固条件，经谨慎评估，需延期到2025年6月30日。主要原因包括：（1）马来西亚当地对建设项目竣工验收的法律法规与国内差异较大，各政府部门之间的协调机制不同及受文化背景等因素影响，导致验收流程繁琐及配合沟通时间较长。（2）因设备投入较大，设备自动化程较高，为确保可靠性，供应商必须陪产3-6个月良好运行才可以出示正式验收报告，因此运行验收时间耗时较长，前期预付款比例不高，也不符合财务转固的条件。综合考虑上述因素，本着审慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

目前，本项目已于2025年6月30日顺利完成并如期结项。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会2025年8月18日