迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月24 日(周三)在 公司会议室召开第二届董事会第十七次会议,于2026 年1 月13 日召开了2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币165,000.00 万元的闲置募集资金 (含超募资金)和不超过人民币550,000.00 万元的自有资金进行现金管理,期限 为自股东会审议通过之日起12 个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于2025 年12 月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2025-071)。
根据上述决议,公司近期已使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金 管理,具体情况如下:
一、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况
截至公告
披露日
资金余额
序
购买金额
起息日 到期日
广发证券收益
凭证“收益宝”
1 迪阿股份
5,000.00 5,000.00 2026/2/12 2027/1/28 ≥0.00%
11 号
华泰证券寰益
第26607 号(华
华泰证券 股份有限
3,000.00 3,000.00 2026/2/13 2027/1/28 0.00%-3.58%
2 迪阿股份
泰境内多元配
置多策略组合)
收益凭证
3 迪阿股份 东方财富 证券股份
东方财富证券
障浮动 本金保 3,000.00 3,000.00 2026/2/26 2027/2/24 0.00%-3.30%
吉祥锁盈376
截至公告
收益率 预期 年化
购买金额
资金余额 披露日
序
起息日 到期日
有限公司 号收益凭证 收益型
华泰证券晟益
第26007 号(黄
金现货)收益凭
6,000.00 6,000.00 2026/3/3 2027/3/2 0.00%或
4 迪阿股份
3.35%
广发证券收益
凭证“收益宝”
8,000.00 8,000.00 2026/3/4 2027/3/2 0.10%或
5 迪阿股份
3.30%
16 号
中信建投 证券股份 有限公司
障浮动 收益型 本金保
中信建投收益
凭证“看涨宝”
8,000.00 8,000.00 2026/3/5 2027/3/4 0.00%或
6 迪阿股份
3.40%
1019 期
华泰证券晟益
第26502 号(化
工ETF)收益凭
华泰证券 股份有限
1,500.00 1,500.00 2026/3/10 2027/3/4 0.00%或
7 迪阿股份
3.42%
广发证券收益
凭证“收益宝”
收益型 障浮动
6,000.00 6,000.00 2026/3/12 2027/3/10 0.00%或
8 迪阿股份
3.40%
16 号
合计 40,500.00
二、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的情况
购买金
赎回金额 (万元) 起息日 到期日
额
1 迪阿股份 中国民生
银行股份
5,000.00 5,000.00 2025/2/11 2026/2/6 3.051%
民生银行对公大
额可转让存单 存款
2 迪阿股份 5,000.00 5,000.00 2025/2/12 2026/2/6 3.051%
广发证券收益凭
证“收益宝”11
3 迪阿股份
5,300.00 5,300.00 2025/2/20 2026/2/12 ≥0.00%
中信建投收益凭
证“看涨宝”621
8,000.00 8,000.00 2025/2/20 2026/2/12 0.00%-5.8
4 迪阿股份
8%
期
5 迪阿股份 广发证券 广发证券收益凭 本金保 3,300.00 3,300.00 2025/6/27 2026/2/25 0.00%或
购买金
赎回金额 (万元) 起息日 到期日
额
证“收益宝”16
3.39%
深圳戴瑞
前海商业 管理服务 有限公司
平安银行对公结
构性存款(保本 挂钩黄金)产品
0.45%或
1.75%或
存款 1,000.00 1,000.00 2025/10/24 2026/1/23
1.85%
广发证券收益凭
证“收益宝”16
6,000.00 6,000.00 2025/10/31 2026/3/3 0.10%或
7 迪阿股份
3.60%
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生 银行股份 有限公司
元对美元汇率看
涨三元结构性存
深圳唯爱 智云科技
保本浮
动收益
0.74%或
1.66%或
1,000.00 1,000.00 2025/11/3 2026/2/3
款
(SDGA253193V
2.05%
型
)
25008 号(黄金现
6,000.00 6,000.00 2025/11/20 2026/2/25 0.00%或
9 迪阿股份
3.46%
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用闲置募集资金(含超募资金)购买的投资产品属于安全性高、流动 性好、期限不超过12 个月的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项 投资不排除会受到市场波动的影响,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;
2、现金管理实施过程中,公司管理层、投资管理部经办人员将及时分析和 跟踪现金投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措
施,控制投资风险;
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定 期对所有投资产品项目进行全面检查;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保资金安全、 不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的,不存在变相 改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司 及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
序
1.30%
平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩汇率)14 天型
深圳戴瑞
前海商业
管理服务 有限公司
或
1.578%
存款 100.00 2025/3/25 2025/4/8
或
1.658%
产品
平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩黄金)2025 年
深圳戴瑞 前海商业
管理服务
1.30%或
1.89%或
存款 1,500.00 2025/4/15 2025/7/15
TGG25100787 期
1.99%
人民币产品
国泰海通证券睿博 系列股债均衡指数
5,000.00 2025/4/16 2026/4/14 0.00%-
3 迪阿股份
5.12% 否
25017 号收益凭证
国泰海通证券凤玺
5,000.00 2025/4/16 2025/7/15 0.00%或
4 迪阿股份
壹仟定制款2025
年第1 期收益凭证
3.80% 是
5 迪阿股份 股份有限 华泰证券
本金保 障浮动 3,000.00 2025/4/22 2025/9/23 0.00%或
3.60% 是
25002 号(黄金现
预期 年化
公司 货)收益凭证 收益型
聚赢商品-挂钩上
中国民生
银行股份 有限公司
深圳唯爱 智云科技
保本
浮动
1.20%或
2.18%或
海黄金交易所
Au9999 黄金现货
看涨三元结构性存
款(SDGA251166V)
1,700.00 2025/4/22 2025/7/21
2.38%
广发证券 股份有限
7,000.00 2025/4/25 2025/7/22 0.00%或
7 迪阿股份
4.50% 是
5,000.00 2025/5/7 2026/4/28 ≥0.00% 否
8 迪阿股份
“看涨宝”664 期
证券股份 东方财富 有限公司
5,000.00 2025/5/23 2025/9/22 0.00%或
9 迪阿股份
月月盈
245 号收益凭证
3.23% 是
5,500.00 2025/5/23 2026/5/21 0.00%-
10 迪阿股份
4.06% 否
25043 号收益凭证
7,000.00 2025/5/23 2026/5/22 0.00%- 4.081% 否
11 迪阿股份
“看涨宝”671 期
华泰证券聚益第
2.50%或
25513 号(中证
3,000.00 2025/6/23 2026/6/17
12 迪阿股份
否
0.00%-2
500)收益凭证
5.50%
3,300.00 2025/6/27 2026/2/25 0.00%或
13 迪阿股份
3.39% 是
华泰证券寰益第
25505 号(安硕美
国国债ETF)收益
2.00%或
0.00%-9.
14 迪阿股份
6,000.00 2025/7/2 2026/6/25
否
50%
证券股份 东方财富
东方财富证券吉祥 看涨价差256 号收
5,000.00 2025/7/3 2026/1/7 0.00%-2.
96% 是
15 迪阿股份
看涨价差257 号收
6,000.00 2025/7/7 2026/1/7 0.00%-3.
16 迪阿股份
44% 是
中信建投 证券股份
10,000.00 2025/7/7 2026/7/6 0.00%-3.
17 迪阿股份
582% 否
“看涨宝”697 期
平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩指数)2025 年
深圳戴瑞
管理服务 前海商业
0.45%或
1.95%或
存款 1,200.00 2025/7/18 2025/10/16
TGG25200041 期
2.05%
人民币产品
5,000.00 2025/7/23 2026/7/22 0.00%-3.
19 迪阿股份
25077 号收益凭证
78% 否
股份有限 华泰证券
3,600.00 2025/8/7 2025/9/11 0.00%或
25501 号(价值
100ETF)收益凭证
3.40% 是
20 迪阿股份
中国民生
有限公司 银行股份
聚赢黄金-挂钩黄
金Au9999 看涨三
深圳唯爱 智云科技
保本浮
动收益
0.90%或
1.79%或
1,500.00 2025/7/25 2025/10/24
元结构性存款
(SDGA252242V)
型
2.06%
6,000.00 2025/7/25 2025/10/27 0.10%或
22 迪阿股份
3.05% 是
股份有限 华泰证券
华泰证券聚益第
5,000.00 2025/7/29 2026/7/23 2.50%或
25512 号(中证
1000)收益凭证
0%-26% 否
23 迪阿股份
东方财富 证券股份
看涨价差274 号收
障浮动 收益型
3,000.00 2025/7/29 2026/7/29 0.00%-2.
24 迪阿股份
96% 否
东方财富 证券股份
月月盈275 号收益
4,000.00 2025/7/29 2025/10/27 0.00%或
25 迪阿股份
3.375% 是
月月盈276 号收益
6,000.00 2025/7/31 2025/10/27 0.00%或
3.375% 是
26 迪阿股份
5,000.00 2025/7/31 2026/7/27 0.00%-3.
948% 否
27 迪阿股份
“看涨宝”720 期
国泰海通 证券股份 有限公司
5,000.00 2025/8/1 2026/7/30 0.00%-4.
28 迪阿股份
25080 号收益凭证
24% 否
锁盈278 号收益凭 东方财富证券吉祥
3,000.00 2025/8/7 2026/8/5 0.00%-3.
29 迪阿股份
25% 否
30 迪阿股份 华泰证券 华泰证券晟益第 本金保 3,600.00 2025/9/24 2025/12/17 0.00%或 是
25501 号(有色金
属ETF)收益凭证
3.40%
锁盈301 号收益凭
5,000.00 2025/9/26 2026/9/23 0.00%-3.
25% 否
31 迪阿股份
3,000.00 2025/9/26 2026/9/22 0.00%-4.
32 迪阿股份
25133 号收益凭证
00% 否
25502 号(有色金
属ETF)收益凭证
2,000.00 2025/9/26 2025/12/23 0.00%或
3.40% 是
33 迪阿股份
中信证券股份有限 公司固收安享系列
中信证券
34 迪阿股份
7,000.00 2025/9/29 2026/9/21 ≥0.05% 否
521 期收益凭证
25006 号(黄金现
3,300.00 2025/9/29 2025/12/22 0.00%或
35 迪阿股份
3.45% 是
深圳戴瑞 前海商业
管理服务
0.45%或
1.75%或
平安银行对公结构 性存款(保本挂钩
存款 1,000.00 2025/10/24 2026/1/23
黄金)产品
1.85%
6,000.00 2025/10/31 2026/3/3 0.10%或
37 迪阿股份
3.60% 是
中国民生
银行股份
聚赢汇率-挂钩欧
元对美元汇率看涨
深圳唯爱
智云科技
保本浮
动收益
0.74%或
1.66%或
1,000.00 2025/11/3 2026/2/3
三元结构性存款
(SDGA253193V)
型
2.05%
25008 号(黄金现
6,000.00 2025/11/20 2026/2/25 0.00%或
39 迪阿股份
3.46% 是
中信证券股份有限
公司信智衡盈系列
中信证券
4,000.00 2025/11/20 2026/11/19 0.00%-6.
40 迪阿股份
10% 否
359 期收益凭证
中信证券股份有限
公司信智安盈系列
中信证券
2,000.00 2025/11/24 2026/11/23 0.00%-4.
41 迪阿股份
20% 否
2029 期收益凭证
中信建投 证券股份 有限公司
42 迪阿股份
3,000.00 2025/11/25 2026/11/24 ≥0.00% 否
“看涨宝”911 期
广发证券 股份有限
3,000.00 2025/12/25 2026/12/22 0.10%或
43 迪阿股份
4.00% 否
26501 号(有色金
属ETF)收益凭证
3,300.00 2026/1/6 2026/12/29 0.00%或
44 迪阿股份
3.80% 否
障浮动 收益型
26001 号(黄金现
3,000.00 2026/1/6 2026/12/29 0.00%或
45 迪阿股份
3.57% 否
26501 号(恒生科
技指数ETF)收益
本金保 障浮动 收益型
3,000.00 2026/1/14 2027/1/12 0.10%或
46 迪阿股份
3.75% 否
3,000.00 2026/1/20 2027/1/19 0.00%-3.
47 迪阿股份
535% 否
“看涨宝”971 期
证券股份 东方财富
看涨香草358 号收
48 迪阿股份
5,000.00 2026/1/20 2027/1/20 ≥0.00% 否
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的 未到期余额为人民币152,300 万元,未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。
七、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料;
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2026 年3 月13 日