迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月24 日(周三)在 公司会议室召开第二届董事会第十七次会议,于2026 年1 月13 日召开了2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币165,000.00 万元的闲置募集资 金(含超募资金)和不超过人民币550,000.00 万元的自有资金进行现金管理, 期限为自股东会审议通过之日起12 个月内,在上述额度和期限内,资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2025 年12 月26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2025-071)。
根据上述决议,公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理,具体 情况如下:
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
| 序 号 | 购买主体 | 金融机构 签约 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披 资金余额 (万元) 露日 | 起息日 | 到期日 | 收益率 预期 年化 |
| 1 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 惠理人民币货 币市场 ETF | 固定收 益类 | 20,000.00 | 0.00 | 2026/1/2 | 2026/1/30 | 净值型 |
| 2 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回 购 GC007 | 固定收 益类 | 5,000.00 | 0.00 | 2026/1/7 | 2026/1/14 | 1.52% |
| 3 | 迪阿股份 | 广发证券资产管 理(广东)有限 公司 | 广发资管尊享 号单一资产管 定制 FOF101 | 混合类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2026/1/8 | 封闭 180 天 后每月开放 赎回 | 净值型 |
| 序 号 | 购买主体 | 金融机构 签约 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披 资金余额 (万元) 露日 | 起息日 | 到期日 | 收益率 预期 年化 |
| | | | 理计划 | | | | | | |
| 4 | 迪阿股份 | 广发证券资产管 理(广东)有限 公司 | 广发资管尊享 号单一资产管 定制 FOF101 理计划 | 混合类 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2026/1/15 | 封闭 180 天 后每月开放 赎回 | 净值型 |
| 5 | 好多钻石(深 圳)有限公司 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 宁波银行三年 期大额存单 | 存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2026/1/21 | 2027/5/21 | 3.00% |
| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回 购 GC007 | 固定收 益类 | 6,000.00 | 0.00 | 2026/1/28 | 2026/2/4 | 1.60% |
| 7 | DR GROUP COMPANY LIMITED | ( 香港 ) 有限公司 中信证券经纪 | 12M 离岸人民 币基金挂钩票 据 | 固定收 益类 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2026/2/12 | 2027/2/23 | 3.60% |
| 8 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回 购 GC007 | 固定收 益类 | 20,000.00 | 0.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 1.4361 % |
| 9 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 惠理人民币货 币市场 ETF | 固定收 益类 | 10,000.00 | 0.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 净值型 |
| 10 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回 购 GC007 | 固定收 益类 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2026/2/25 | 2026/3/4 | 1.59% |
| 合计 | | | | | | 57,000.00 | | | |
注:美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融 市场受宏观经济影响较大,该项投资不排除会受到市场波动的影响,公司根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠 预计。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;
2、现金管理实施过程中,公司管理层、投资管理部经办人员将及时分析和 跟踪现金投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措 施,控制投资风险;
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定 期对所有投资产品项目进行全面检查;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经 营的前提下实施的,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适 度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东 创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
| 1 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 广发资管悠享 13 号 单一资产管理计划 | 固定 收益 类 | 1,000.00 | 2025/1/9 | 2025/5/16 | 0.25% 或 4.09% | 是 |
| 2 | 加兰(深圳) 珠宝有限公 司 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | 中银理财 -QDII 日计 ( USD360,000 ) 划(美元版) | 固定 收益 类 | 258.81 | 2025/1/10 | 随时赎 | 中国银行 元定期存 3 个月美 款利率 | 否 |
| 3 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 | 4 天国债逆回购 ( GC004 ) | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2025/1/16 | 2025/1/20 | 2.55% | 是 |
预期
是否
产品
签约
购买金额
到期
序号 购买主体
起息日 到期日
产品名称
年化
(万元)
金融机构
类型
收益率
赎回
中国银行人民币结构
0.84%或
性存款
1,920.00 2025/1/17 2025/8/11
是
中国银行股份有
深圳唯爱智
2.85%
(CSDVY202501365)
存款
云科技有限
限公司深圳深圳
中国银行人民币结构
公司
0.85%或
湾支行
2,080.00 2025/1/17 2025/8/13
性存款
是
2.86%
(CSDVY202501364)
华创证券有限责
厦门信托-添盈1 号集
任公司深圳香梅
6 迪阿股份
10,000.00 2025/1/23 2026/1/20 3.15% 是
合资金信托计划
路证券营业部
1,563.90 2025/1/23 2025/2/5 2.84% 是
迪阿股份
8 2,436.10 2025/1/23 2025/2/5 2.805% 是
中国人民
平安理财天天
银行公布
平安银行深圳宝
的7 天通
成长3 号104 期现金
9 迪阿股份
否
70.00 2025/1/24 随时赎
安支行
知存款利
管理类理财产品
率
中证货币
型基金指
交通银行股份有
交银理财稳享慧选1
荷尔文化
(深圳)
数收益率
限公司深圳香洲
号(30 天持有期)理
是
3,000.00 2025/1/26 2025/3/4
支行
有限公司
(H11025
财产品
)+0.10%
11 荷尔文化
FGG2336032/
5,000.00 2025/2/10 2025/2/11 3.0518% 是
中国民生银行深
存款
2023年对公大额存单
(深圳)
圳分行东门支行
12 5,000.00 2025/2/11 2025/2/12 3.0514% 是
有限公司
专属第9 期(3 年)
9,000.00 2025/2/11 2025/2/18 1.845% 是
迪阿股份
14 天国债逆回购
1,100.00 2025/2/11 2025/2/25 1.855% 是
(GC0014)
15 迪阿股份
4,000.00 2025/2/13 2025/2/20 1.81% 是
16 迪阿股份
8,000.00 2025/2/18 2025/2/25 2.145% 是
(R-007)
宁波银行六个月定期
宁波银行股份有
17 迪阿股份
存款 500.00 2025/2/18 2025/8/18 1.60% 是
限公司深圳梅林
存款
| | | 支行 | | | | | | | |
| 18 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/2/20 | 2025/2/27 | 2.125% | 是 |
| 19 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/4 | 2.33% | 是 |
| 20 | 宝安创业一路证 券营业部 | 28 天国债逆回购 ( GC028 ) | 5,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/25 | 2.095% | 是 |
| 21 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 4 天国债逆回购 ( GC004 ) | 固定 收益 类 | 7,000.00 | 2025/2/27 | 2025/3/3 | 2.31% | 是 |
| 22 | | 华创证券有限责 | 厦门信托 - 盈得利 2 号 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | | | | 是 |
| | 迪阿股份 | 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 集合资金信托计划第 Ⅰ类 | | | 2025/3/6 | 2025/9/9 | 2.50% | |
| 23 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 14 天国债逆回购 ( GC014 ) | 固定 收益 类 | 3,000.00 | 2025/3/6 | 2025/3/20 | 1.85% | 是 |
| 24 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | (对公专属优加)中 银理财 -12 个月最短 持有期固收增强 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/3/19 | 天后每个交 易日开放赎 持有满 368 回 | 2.60%- 3.60% | 否 |
| 25 | 迪阿股份 | 平安银行深圳五 洲支行 | 平安理财灵活成长创 利日开一年持有 1 号 固收类理财产品 | 固定 收益 类 | 4,100.00 | 2025/3/26 | 天后每个交 易日开放赎 持有满 366 回 | 2.10%- 3.10% | 否 |
| 26 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/3/27 | 2025/4/3 | 2.194% | 是 |
| 27 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 1 天国债逆回购 ( GC001 ) | 固定 收益 类 | 1,600.00 | 2025/4/2 | 2025/4/3 | 1.52% | 是 |
| 28 | 迪阿股份 | 招商银行股份有 限公司深圳科发 支行 | 招商银行单位大额存 单 2023 年第 781 期 | 存款 | 1,800.00 | 2025/4/2 | 2026/8/11 | 2.95% | 否 |
| 29 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 | 7 天国债逆回购 | 固定 | 5,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/14 | 1.79% | 是 |
| 30 | | 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | ( GC007 ) | 类 收益 | 5,000.00 | 2025/4/14 | 2025/4/21 | 1.735% | 是 |
| 31 | 5,000.00 | 2025/4/14 | 2025/4/21 | 1.711% | 是 |
| 32 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 中信建投稳健增益 20 号集合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/4/15 | 持有满 90 天 后每周开放 赎回 | 3.90% | 否 |
| 33 | 中信建投稳健增益 26 号集合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/4/15 | 2025/10/22 | 3.5%- 3.55% | 是 |
| 34 | 迪阿股份 | 方正证券股份有 限公司深圳分公 司 | 方正中期金启航稳享 FOF28 号单一资产管 理计划 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/4/24 | 天后每月开 持有满 180 放赎回 | 3.20% | 否 |
| 35 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 5,001.00 | 2025/4/28 | 2025/5/6 | 1.835% | 是 |
| 36 | (SINGAPO LUXURY RE) PTE. LTD. DR | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 市场基金 I 累积美元 广发美元货币 | 固定 收益 类 | 15,230.96 | 2025/4/30 | 2025/8/6 | 净值型 | 是 |
| 37 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪 (香港) 有限公司 | 36 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/5/13 | 2028/5/17 | 0.00%- 3.10% | 否 |
| 38 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | (对公专属优加)中 银理财 -6 个月最短持 有期固收增强 | 固定 收益 类 | 4,300.00 | 2025/5/15 | 2025/11/12 | 2.20%- 3.20% | 是 |
| 39 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳华 侨城支行 | 兴银理财稳利悦享 B 款第 18 期封闭式固 收类理财产品 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/5/26 | 2026/5/21 | 2.45% | 否 |
| 40 | 迪阿股份 | 招商银行股份有 限公司深圳科发 支行 | 光大理财阳光金丰利 乐享 199 期(机构专 享) | 固定 收益 类 | 4,500.00 | 2025/5/29 | 2026/5/27 | 2.30% | 否 |
| 41 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 2 天国债逆回购 ( GC002 ) | 固定 收益 类 | 1,600.00 | 2025/5/29 | 2025/6/3 | 1.70% | 是 |
| 42 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 平安银行海口分 行营业部 | 平安银行一年期美元 定期存款 | 存款 | 3,730.79 | 2025/6/17 | 2026/6/17 | 3.873% | 否 |
| 43 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 | 7 天国债逆回购 | 固定 | 4,000.00 | 2025/6/26 | 2025/7/3 | 2.04% | 是 |
| | | 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | ( GC007 ) | 收益 类 | | | | | |
| 44 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | ( USD5,000,000.00 ) 7 天美元定期存款 | 存款 | 3,574.55 | 2025/7/14 | 2025/7/21 | 4.03% | 是 |
| 45 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | ( USD5,000,000.00 ) 7 天美元定期存款 | 存款 | 3,576.10 | 2025/7/21 | 2025/7/28 | 4.02% | 是 |
| 46 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | ( USD5,000,000.00 ) 7 天美元定期存款 | 存款 | 3,573.35 | 2025/7/28 | 2025/8/4 | 4.06% | 是 |
| 47 | DR GROUP COMPANY LIMITED | (香港)有限公 中信证券经纪 司 | ( USD8,000,000.00 ) 12 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 5,717.36 | 2025/7/28 | 2026/7/30 | 0.00%-12. 00% 或 4.00% | 否 |
| 48 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 广发资管悠享 23 号 单一资产管理计划 | 固定 收益 类 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2025/11/19 | 净值型 | 是 |
| 49 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳华 侨城支行 | 首创证券创宁 6 号集 合资产管理计划 | 固定 收益 类 | 2,900.00 | 2025/7/30 | 2026/7/28 | 2.70% | 否 |
| 50 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 号单一资产管理计划 广发资管瑞鑫利 13 | 混合 类 | 3,000.00 | 2025/8/8 | 每周开放赎 回 | 3.50% | 否 |
| 51 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | 策略 6 个月持有期固 中银理财 - 稳富双债 收理财产品 | 固定 收益 类 | 5,900.00 | 2025/8/8 | 2026/2/4 | 2.40%-3.4 0% | 是 |
| 52 | (SINGAPO LUXURY RE) PTE. LTD. DR | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | ( USD5,000,000.00 ) 12 个月固息票据 | 固定 收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 4.47% | 否 |
| 53 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 4 天国债逆回购 ( GC004 ) | 固定 收益 类 | 237.80 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.465% | 是 |
| 54 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 | 4 天国债逆回购 ( GC004 ) | 固定 收益 类 | 14,762.20 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.46% | 是 |
| | | 券营业部 | | | | | | | |
| 55 | 迪阿股份 | 方正证券股份有 限公司深圳分公 司 | 方正中期金启航欣享 FOF31 号单一资产管 理计划 | 混合 类 | 6,000.00 | 2025/8/13 | 天后每月开 持有满 180 放赎回 | 3.00% | 否 |
| 56 | (SINGAPO LUXURY RE) PTE. LTD. DR | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 12 个月浮息票据 ( USD10,000,000.00 ) | 固定 收益 类 | 7,135.00 | 2025/8/13 | 2026/8/17 | 0.00%-13. 16% 或 4.00% | 否 |
| 57 | (SINGAPO LUXURY RE) PTE. LTD. DR | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | ( USD5,000,000.00 ) 36 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/13 | 2028/8/16 | 0.00%-5.0 5% | 否 |
| 58 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 4 天国债逆回购 ( GC004 ) | 固定 收益 类 | 10,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/18 | 1.35% | 是 |
| 59 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 7,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/21 | 1.46% | 是 |
| 60 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | 华泰紫金投融睿盈专 享稳进 11 号集合资 产管理计划 | 固定 收益 类 | 2,000.00 | 2025/8/14 | 2026/8/12 | 3.30% | 否 |
| 61 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 号单一资产管理计划 中信建投瑞新增利 6 | 混合 类 | 3,000.00 | 2025/8/15 | 成立满 90 天 后每周开放 赎回 | 3.30%-3.8 0% | 否 |
| 62 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | DR 暖心 FOF 单一资 中信建投柏年向善 产管理计划 | 固定 收益 类 | 1,000.00 | 2025/8/15 | 成立满 6 个 月后每月开 放赎回 | 2.50% | 否 |
| 63 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | FOF717 号单一资产 WEFUND 私享 省心享 - 华泰 管理计划 | 混合 类 | 5,000.00 | 2025/8/15 | 成立满 6 个 月后每周开 放赎回 | 5.20% | 否 |
| 64 | 迪阿股份 | 东方财富证券股 份有限公司 | 东方财富证券富汇享 59 号 FOF 集合资产 管理计划 | 混合 类 | 10,000.00 | 2025/8/22 | 天后每月开 持有满 180 放赎回 | 3.30% | 否 |
| 65 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 | 厦门信托 - 稳享融和 1 | 混合 | 15,000.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |
| | | 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 号集合资金信托计划 第 1 期 | 类 | | | | | |
| 66 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 厦门信托 - 稳享融和 1 号集合资金信托计划 第 1 期 | 混合 类 | 3,500.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |
| 67 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 10 号集合资金信托计 百瑞至诚 - 信投睿享 划 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/8/26 | 2026/8/26 | 3.100% | 否 |
| 68 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 号集合资金信托计划 华鑫信托·信益嘉 9 | 固定 收益 类 | 5,900.00 | 2025/8/28 | 2026/8/26 | 3.000% | 否 |
| 69 | (SINGAPO LUXURY RE) PTE. LTD. DR | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 广发美元货币市场基 ( USD1,400,000.00 ) 金 I 累积美元 | 固定 收益 类 | 994.73 | 2025/9/4 | 2025/12/5 | 净值型 | 是 |
| 70 | DR GROUP COMPANY LIMITED | (香港)有限公 中信证券经纪 司 | 12 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/5 | 2026/9/7 | 0.00%-4.5 8% | 否 |
| 71 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 15,000.00 | 2025/9/9 | 2025/9/16 | 1.520% | 是 |
| 72 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 6,000.00 | 2025/9/11 | 2025/9/18 | 1.405% | 是 |
| 73 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 华泰国际金融产 品有限公司 | 债券组合联结票据 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/19 | 2027/11/17 | 净值型 | 否 |
| 74 | DR GROUP COMPANY LIMITED | (香港)有限公 中信证券经纪 司 | 36 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2028/9/19 | 0.00%-3.0 8% | 否 |
| 75 | DR GROUP COMPANY LIMITED | (香港)有限公 中信证券经纪 司 | 48 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2029/9/19 | 0.00%-4.2 6% | 否 |
| 76 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 | 厦门信托 - 至和 9 号集 合资金信托计划(第 10 期) | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/22 | 2025/11/5 | 2.500% | 是 |
预期
是否
产品
购买金额
签约
到期
序号 购买主体
起息日 到期日
年化
产品名称
(万元)
类型
金融机构
收益率
赎回
外贸信托-中海久泽
77 迪阿股份
周开2 号集合资金信
8,000.00 2025/9/24 2025/11/4 2.250% 是
托计划
10,000.00 2025/9/25 2025/10/9 1.872% 是
78 迪阿股份
华创证券有限责
华创证券稳益雪盈一
号FOF 集合资产管理
任公司深圳香梅
8,000.00 2025/9/26 2026/10/26 3.800% 否
79 迪阿股份
路证券营业部
计划
瑞银证券有限责
银叶瑞玉债券多策略
6,000.00 2025/9/29 每月定开 5.500% 否
80 迪阿股份
任公司
私募证券投资基金
世纪前沿瑞享1 号量
瑞银证券有限责
每个交易日
混合
化对冲私募证券投资
净值型 否
81 迪阿股份
5,000.00 2025/9/29
任公司
开放赎回
基金
82 迪阿股份
10,000.00 2025/9/29 2025/10/9 1.600% 是
7 天美元定期存款
中国银行(香港)
存款 1,279.60 2025/9/29 2025/10/6 3.800% 是
(USD1,800,000.00)
有限公司
外贸信托-粤湾信享
中信证券股份有
5,300.00 2025/9/30 2025/10/29 2.200% 是
1M2 号集合资金信托
84 迪阿股份
限公司
计划
瑞士银行(香港)
14 天美元定期存款
存款 1,777.09 2025/9/30 2025/10/14 3.700% 是
分行
(USD2,501,000.00)
中信证券经纪
4.00%或
12 个月浮息票据
(香港)有限公
否
1,777.55 2025/10/6 2026/10/8
0.00%-14.
(USD2,500,000.00)
76%
司
中信证券经纪
12 个月浮息票据
(香港)有限公
1,777.55 2025/10/6 2026/10/28 净值型 否
(USD2,500,000.00)
司
88 迪阿股份
12,000.00 2025/10/13 2025/10/20 1.490% 是
| 89 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 瑞士银行(香港) | ( USD2,500,000.00 ) 20 个月浮息票据 | 固定 收益 类 | 1,775.53 | 2025/10/14 | 2027/6/20 | 4.870% | 否 |
| 90 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 盈 1 号集合资金信托 外贸信托 - 粤湾周周 计划 | 固定 收益 类 | 2,000.00 | 2025/10/14 | 2025/11/3 | 2.100% | 是 |
| 91 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | 厦门信托 - 鸿云祥泰 5 号集合资金信托计划 | 固定 收益 类 | 2,000.00 | 2025/10/22 | 2026/10/26 | 3.100% | 否 |
| 92 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 ( GC007 ) | 固定 收益 类 | 4,000.00 | 2025/10/27 | 2025/11/3 | 1.615% | 是 |
| 93 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | 封闭式固定收益类理 汇华理财 - 财富灯塔 财产品 2569 期 | 固定 收益 类 | 4,200.00 | 2025/10/30 | 2026/3/25 | 2.00%-2.2 0% | 否 |
| 94 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 广发资管稳航 1 号单 一资产管理计划 ( QDII ) | 混合 类 | 5,000.00 | 2025/10/31 | 每周开放赎 回 | 净值型 | 否 |
| 95 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回购 R007 | 固定 收益 类 | 5,300.00 | 2025/11/13 | 2025/11/20 | 1.4605% | 是 |
| 96 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/11/27 | 2025/12/4 | 1.50% | 是 |
| 97 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 14 天国债逆回购 GC014 | 固定 收益 类 | 6,100.00 | 2025/11/27 | 2025/12/11 | 1.50% | 是 |
| 98 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 R007 | 固定 收益 类 | 5,000.00 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | 1.485% | 是 |
| 99 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 外贸信托 - 固盈粤鑫 2 号集合资金信托计划 | 固定 收益 类 | 5,300.00 | 2025/12/11 | 天后每个交 易日开放赎 持有满 180 回 | 3.56% | 否 |
| 100 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 中信证券资管财富均 衡 301 号 FOF 单一资 | 混合 类 | 4,000.00 | 2025/12/24 | 天后每周开 持有满 180 | 净值型 | 否 |
预期
是否
购买金额
产品
签约
到期
起息日 到期日
序号 购买主体
产品名称
年化
(万元)
金融机构
类型
收益率
赎回
产管理计划 放赎回
7 天国债逆回购R007
101 迪阿股份
5,000.00 2025/12/25 2026/1/5 1.86% 是
中信建投臻享财富
持有满6 个
混合
2,000.00 2025/12/29
月后每月开
102 迪阿股份
净值型 否
0116 号FOF 单一资
产管理计划
放赎回
注:表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 392,588.11 万元,未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料;
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2026 年2 月26 日