编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 985,704.04 | 2,633,215.68 | | 1,220,935.15 | 2,397,984.57 | 代收代付离退休经费 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 678,590.50 | | | | 678,590.50 | 代管房产费 | 经营性往来 | | 安徽国控投资有限公司 | 控股股东全资子公司 | 应收账款 | | 49,000.00 | | 49,000.00 | - | 设计费 | 经营性往来 | | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 其他应收款 | 71,901.00 | 29,000.00 | | 72,901.00 | 28,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 合同负债及其他流动负债 | 1,254,500.00 | | | 1,254,500.00 | - | 设计费、项目管理费 | 经营性往来 | | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | | 655,257.34 | | 655,257.34 | - | 设计费、项目管理费 | 经营性往来 |
| 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | 6,500.00 | 18,000.00 | | 24,500.00 | - | 设计费 | 经营性往来 | | 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | 294,528.30 | 606,728.30 | | 606,728.30 | 294,528.30 | 物业费 | 经营性往来 | | 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | | 507,794.50 | | 360,461.00 | 147,333.50 | 食材费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 44,600.00 | | 44,600.00 | - | 停车费和餐费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 合同负债及其他流动负债 | | 292,814.40 | | 146,407.20 | 146,407.20 | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 316,665.03 | 43,832.88 | | 325,480.88 | 35,017.03 | 代垫社保费用等 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1,018,163.91 | 1,655,104.68 | | 1,832,148.83 | 841,119.76 | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,047.71 | | | 25,047.71 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106,768.00 | 14,700.00 | | | 121,468.00 | 施工图审查费 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 191,420.00 | | 191,420.00 | - | 停车费和餐费 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 合同负债及其他流动负债 | | 1,006,788.00 | | 503,394.00 | 503,394.00 | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 285,442.58 | | | 285,442.58 | 代垫住房公积金、水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,539,126.65 | | | 2,539,126.65 | 2024年度现金股利 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 962,234.39 | 496,765.09 | | 384,405.82 | 1,074,593.66 | 施工图审查费 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 599,674.53 | 1,271,310.00 | | 1,271,310.00 | 599,674.53 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 合同负债及其他流动负债 | | 205,632.00 | | 137,088.00 | 68,544.00 | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 11,616.17 | | | 11,616.17 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 200.00 | 84,226.47 | | 84,426.47 | - | 停车费和餐费 | 经营性往来 | | 蚌埠高新建筑设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 28,542.00 | | | 28,542.00 | 代垫住房公积金 | 经营性往来 | | 安徽省建院数智科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 87,402.86 | | 87,402.86 | - | 停车费和餐费 | 经营性往来 | | 安徽省建院数智科技 | 子公司 | 合同负债及其 | | 150,732.00 | | 75,366.00 | 75,366.00 | 房租费 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | 他流动负债 | | | | | | | | | 安徽省建院数智科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,922.50 | | | 7,922.50 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,329.10 | | | | 4,329.10 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 201,207.53 | 70,638.49 | | 81,280.00 | 190,566.02 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 957,666.80 | | | 767,208.00 | 190,458.80 | EPC管理费、房租费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 328,872.00 | | | 160.00 | 328,712.00 | EPC管理费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | | 83,303.36 | | 83,303.36 | - | 概算编制费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | 1,906,858.29 | 604,013.90 | | 1,036,333.98 | 1,474,538.21 | 造价咨询费等 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 4,036.34 | 3,537.36 | | | 7,573.70 | 代付水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 国控集团外部董事舒其林兼任外部董事 | 应收账款 | | 54,000.00 | | 54,000.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省交通控股集团有限公司 | 国控集团外部董事方晓宏兼任外部董事 | 应收账款 | | 618,452.00 | | 587,529.40 | 30,922.60 | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 合同负债及其他流动负债 | 4,500.00 | | | | 4,500.00 | 审图费 | 经营性往来 | | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 公司原董事李挺任该公司董事 | 应收账款 | | 35,200.00 | | 35,200.00 | - | 审图费 | 经营性往来 | | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 国控集团外部董事舒其林兼任外部董事 | 应收账款 | | 275,776.00 | | 275,776.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省能源集团有限公司 | 国控集团外部董事牛占奎、方晓宏兼任外部董事 | 其他应收款 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 投标保证金 | 经营性往来 | | 马钢（集团）控股有限公司 | 控股股东的董事方泰峰任职外部董事 | 应收账款 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 9,705,899.76 | 14,701,942.92 | - | 12,263,523.59 | 12,144,319.09 | | |
公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒 |
