上海美农生物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。

（二）截至2025年6月30日募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

二、募集资金存放及管理情况为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。

鉴于本次部分募集资金投资项目（年产10万吨的玉米蛋白精加工项目）由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。公司、乐陵美农、中泰证券与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。

《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年7月1日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金13,224.97万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金209.81万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司2025年3月18日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合理使用额度不超过人民币9,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（五）节余募集资金使用情况

证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-052公司2024年11月19日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2024年12月6日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》。同意公司将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”。

（六）超募资金使用情况截至2025年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”及附表1：

募集资金使用情况对照表中“超募资金的金额、用途及使用进展情况”。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为4,440.08万元，全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元