证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-128
上海雅创电子集团股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,808,496,967.60 | 79.62% | 4,655,437,612.12 | 105.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,949,589.81 | -32.70% | 82,766,256.02 | -19.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,416,006.47 | 154.87% | 79,803,261.30 | 22.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -204,221,835.49 | -147.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | -50.82% | 0.59 | -23.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | -50.82% | 0.59 | -23.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.17% | -2.43% | 6.26% | -2.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,502,422,626.36 | 3,844,011,996.97 | 17.13% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,295,887,459.57 | 1,241,451,048.49 | 4.38% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -120,818.46 | -1,833,354.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,157,316.92 | 6,895,052.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,663,278.70 | 778,709.88 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 332,299.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -329,556.68 | -2,072,765.13 | |
| 减：所得税影响额 | -585,196.55 | 955,696.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,276.29 | 181,250.19 | |
| 合计 | -466,416.66 | 2,962,994.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
项目
| 项目 | 2025年1-9月（人民币万元） | 2024年1-9月（人民币万元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 465,543.76 | 226,798.26 | 105.27% | 主要系2024年9月并入威雅利以及公司自身业务规模增长所致。 |
| 营业成本 | 404,372.89 | 185,807.42 | 117.63% | 主要系本报告期与收入同比例变化所致。 |
| 销售费用 | 16,595.74 | 10,412.81 | 59.38% | 主要系2024年9月并入威雅利所致。 |
| 管理费用 | 15,223.40 | 9,817.10 | 55.07% | 主要系2024年9月并入威雅利所致。 |
| 研发费用 | 7,928.57 | 5,046.10 | 57.12% | 主要系报告期内增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | 6,403.59 | 3,036.61 | 110.88% | 主要系2024年9月并入威雅利以及报告期内产生的汇兑损失所致。 |
| 其他收益 | 689.51 | 250.00 | 175.80% | 主要系本期获取政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -40.97 | -8,230.84 | 99.50% | 主要系上年同期公司原持有威雅利 21.23%的股份在购买日按公允价值重新计量产生的投资亏损所致。 |
| 公允价值变动收益 | 255.76 | -166.28 | 253.81% | 主要系报告期内衍生金融工具公允价值变动所致。 |
| 营业外收入 | 98.78 | 10,189.61 | -99.03% | 主要系上年同期公司取得子公司控制权的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 谢力书 | 境内自然人 | 51.71% | 75,847,200 | 56,885,400 | 质押 | 7,748,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.51% | 2,220,322 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢力瑜 | 境内自然人 | 1.18% | 1,723,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 盐城硕卿企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,639,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 1,630,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市共同基金管理有限公司－共同富裕 私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 1,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 850,051 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.27% | 399,930 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银华基金－中国人寿保险股份有限公司-传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.27% | 391,972 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孟国庆 | 境内自然人 | 0.24% | 347,880 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 谢力书 | 18,961,800 | 人民币普通股 | 18,961,800 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,220,322 | 人民币普通股 | 2,220,322 | |||
| 谢力瑜 | 1,723,800 | 人民币普通股 | 1,723,800 | |||
| 盐城硕卿企业管理中心（有限合伙） | 1,639,000 | 人民币普通股 | 1,639,000 | |||
| 江苏瑞华投资管理有限公司 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 | |||
| 深圳市共同基金管理有限公司－共同富裕 私募证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 850,051 | 人民币普通股 | 850,051 | |||
| 上海证券有限责任公司 | 399,930 | 人民币普通股 | 399,930 | |||
| 银华基金－中国人寿保险股份有限公司-传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 391,972 | 人民币普通股 | 391,972 | |||
| 孟国庆 | 347,880 | 人民币普通股 | 347,880 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除谢力书、谢力瑜为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票5,800,002股。根据相关规定，回购专用证券账户不在前十名股东持股情况表中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谢力书 | 43,758,000 | 0 | 13,127,400 | 56,885,400 | 高管限售股 | 遵循董监高限售股规定 |
| 合计 | 43,758,000 | 0 | 13,127,400 | 56,885,400 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司实现销售收入465,543.76万元，同比增长105.27%，从季度表现来看，销售收入呈现逐季攀升的良好态势，其中2025年7-9月，公司销售额为180,849.70万元，环比增长21.23%，增加31,668.25万元，公司销售规模持续扩张；在盈利表现方面，报告期内公司综合毛利率为13.14%，同比下降4.93个百分点，主要受产品结构变化影响；毛利润实现61,170.87万元，同比增长49.23%，增加20,180.03万元；此外，公司扣非归母净利润为7,980.33万元，较上年同期增长22.87%，增加1,485.64万元。具体业务情况如下：
（一）电子元器件分销业务规模大幅增长
2025年1-9月，公司分销业务实现收入441,605.25万元，同比增长119.64%，增加额为240,549.45万元。其中，并表的威雅利集团贡献销售额159,077.19万元，若不含该部分，公司原有分销业务销售额为282,528.06万元，较上年同期增长103,146.66万元，同比增速57.50%。
汽车电子领域稳步增长，智驾及三电系统方面，公司在车规级摄像头、被动器件、光电器件、车规级存储芯片、激光雷达等产品已形成显著增量贡献，较上年同期增长超过47,574.86万元；同时，公司以前瞻性视野，围绕AI产业链及人形机器人等新兴领域进行战略性布局，报告期内，公司AI领域相关业务实现收入51,466.33万元，同比实现从0到1的规模化跨越，且增长动能强劲，单季度环比增幅超150%。其中，AI存储器占AI总收入比重超过60%，AI眼镜及光模块领域的收入占AI总收入比重接近40%；在人形机器人领域内，公司已初步获得头部客户订单，金额超过人民币200万元。未来，公司将持续把握市场变革机遇，深化产品线整合，进一步开拓新兴市场。
（二）自研IC业务态势向好
2025年1-9月，公司自研IC业务实现销售额人民币23,550.50万元，其中车规级自研IC业务表现稳健，实现收入17,144.69万元，7-9月收入环比增长10.03%，与上年同期基本持平。自研IC业务毛利率为44.91%，同比下降1.75个百分点，主要受非车规级自研IC业务毛利率下降所致。报告期内，公司持续加大车规级模拟芯片的研发投入，研发费用累计投入7,928.57万元，同比增长57.12%，为自研IC业务未来的持续增长奠定了坚实的产品基础。
（三）扣非归母净利润稳健增长
2025年1-9月，随着销售规模扩大，公司扣非归母净利润实现人民币7,980.33万元，比上年同期增长22.87%，从季度趋势看，扣非归母净利润亦呈现逐季上升态势，其中2025年第三季度环比第二季度增长38.72%，主要是汇兑收益增加所致。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,619,237.08 | 524,127,581.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 36,833,454.86 | 99,927,746.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,552,007.48 | 101,590,448.74 |
| 应收账款 | 1,826,925,448.72 | 1,507,148,041.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 287,845,007.40 | 70,471,361.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,916,927.73 | 26,534,168.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 769,912,500.80 | 722,056,826.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 30,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,897,660.06 | 10,008,565.24 |
| 流动资产合计 | 3,374,502,244.13 | 3,061,894,739.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 341,292,435.15 | |
| 其他权益工具投资 | 51,017,200.00 | 38,767,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,169,237.55 | 9,300,386.06 |
| 固定资产 | 230,441,000.86 | 250,485,469.46 |
| 在建工程 | 28,676,758.89 | 4,023,929.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,932,088.71 | 5,981,218.38 |
| 无形资产 | 260,609,853.39 | 284,113,017.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 126,621,544.80 | 126,613,269.44 |
| 长期待摊费用 | 5,371,332.54 | 4,343,867.17 |
| 递延所得税资产 | 32,712,317.94 | 39,218,892.47 |
| 其他非流动资产 | 28,076,612.40 | 19,270,007.81 |
| 非流动资产合计 | 1,127,920,382.23 | 782,117,257.23 |
| 资产总计 | 4,502,422,626.36 | 3,844,011,996.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,601,840,993.13 | 1,256,138,216.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,658,596.65 | 3,488,261.50 |
| 应付票据 | 5,902,031.29 | |
| 应付账款 | 562,877,053.25 | 514,488,919.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 91,033,235.97 | 10,584,771.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,598,917.72 | 29,888,801.49 |
| 应交税费 | 39,732,425.27 | 30,086,237.43 |
| 其他应付款 | 58,642,368.54 | 94,743,495.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 288,669.31 | 654,500.66 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,783,986.07 | 10,439,247.59 |
| 其他流动负债 | 446,857.55 | 590,931.27 |
| 流动负债合计 | 2,476,614,434.15 | 1,956,350,912.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 367,096,000.00 | 84,092,499.96 |
| 应付债券 | 249,418,388.72 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,159,225.82 | 1,594,538.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 671,544.78 | 637,218.59 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 59,578,451.66 | 66,431,402.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 436,505,222.26 | 402,174,048.31 |
| 负债合计 | 2,913,119,656.41 | 2,358,524,961.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,665,777.00 | 105,223,100.00 |
| 其他权益工具 | 79,933,298.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 843,082,899.74 | 578,039,600.49 |
| 减：库存股 | 254,603,322.53 | 29,595,611.40 |
| 其他综合收益 | 8,090,585.14 | 5,457,909.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,385,005.04 | 20,385,005.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 532,266,515.18 | 482,007,745.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,295,887,459.57 | 1,241,451,048.49 |
| 少数股东权益 | 293,415,510.38 | 244,035,987.27 |
| 所有者权益合计 | 1,589,302,969.95 | 1,485,487,035.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,502,422,626.36 | 3,844,011,996.97 |
法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：武璠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,655,437,612.12 | 2,267,982,574.47 |
| 其中：营业收入 | 4,655,437,612.12 | 2,267,982,574.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,511,832,140.99 | 2,145,166,838.12 |
| 其中：营业成本 | 4,043,728,937.70 | 1,858,074,190.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,590,168.34 | 3,966,361.96 |
| 销售费用 | 165,957,439.71 | 104,128,149.68 |
| 管理费用 | 152,234,048.43 | 98,171,033.65 |
| 研发费用 | 79,285,661.95 | 50,461,049.26 |
| 财务费用 | 64,035,884.86 | 30,366,052.68 |
| 其中：利息费用 | 43,909,643.56 | 38,350,728.37 |
| 利息收入 | 2,467,208.25 | 9,384,742.46 |
| 加：其他收益 | 6,895,052.31 | 2,500,014.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -409,691.08 | -82,308,358.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 885,527.61 | -20,177,820.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,557,557.94 | -1,662,792.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,023,680.45 | 9,189,158.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,632,149.16 | -11,540,978.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -113,788.25 | 117,991.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 142,926,133.34 | 39,110,771.62 |
| 加：营业外收入 | 987,807.96 | 101,896,138.02 |
| 减：营业外支出 | 4,447,840.15 | 2,781,853.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,466,101.15 | 138,225,056.49 |
| 减：所得税费用 | 41,306,461.19 | 16,970,225.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,159,639.96 | 121,254,831.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,159,639.96 | 121,254,831.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,766,256.02 | 102,554,010.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,393,383.94 | 18,700,820.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,597,653.37 | 4,193,976.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,632,675.27 | 3,356,254.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,632,675.27 | 3,356,254.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,632,675.27 | 3,356,254.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -35,021.90 | 837,722.58 |
| 七、综合收益总额 | 100,757,293.33 | 125,448,807.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | 85,398,931.29 | 105,910,264.78 |
| 收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,358,362.04 | 19,538,543.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.77 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：武璠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,591,225,947.83 | 2,394,243,612.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,241,836.00 | 4,684,216.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,362,260.56 | 13,531,802.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,604,830,044.39 | 2,412,459,631.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,347,256,264.90 | 1,727,038,590.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 224,031,229.81 | 143,588,996.31 |
| 支付的各项税费 | 93,156,466.02 | 46,946,080.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,607,919.15 | 67,536,890.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,809,051,879.88 | 1,985,110,558.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,221,835.49 | 427,349,073.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 172,154.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 801,908.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,280,000.00 | 214,582,390.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,280,000.00 | 245,556,454.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,548,374.84 | 57,387,655.30 |
| 投资支付的现金 | 357,421,058.50 | 24,630,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,553,081.76 | 195,684,553.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,779,039.23 | 219,704,298.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,301,554.33 | 497,406,507.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,021,554.33 | -251,850,053.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 37,668,906.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,668,906.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,849,983,351.98 | 1,220,651,883.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,887,652,258.51 | 1,220,651,883.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,230,458,831.48 | 1,268,535,989.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,205,904.35 | 31,294,465.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,628,814.31 | 3,150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,820,151.79 | 34,097,670.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,567,484,887.62 | 1,333,928,125.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,167,370.89 | -113,276,241.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302,543.00 | 828,241.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,773,475.93 | 63,051,019.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,439,859.70 | 447,624,927.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,666,383.77 | 510,675,946.96 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025年10月29日