证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2025-121债券代码：123198债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2025年8月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到账情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742号）同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801500000750）人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：
0150250000002843）人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币5,000.00万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后，公司本次募集资金净额为28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕7542号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕742号）文予以注册，
并经贵所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）490.57万元后的募集资金为51,509.43万元，已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801700000901）人民币11,509.43万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：
552179343330）人民币10,000.00万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：8110501013602267653）人民币20,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：0150280000004058）人民币10,000.00万元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用225.38万元后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008号《债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况截至2025年8月31日止，前次募集资金存储情况如下:
1、首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
第2页共14页
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行 | 93230078801500000750 | 100,000,000.00 | - | 2024年12月31日销户 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 0150250000002843 | 156,794,566.04 | - | 2023年12月26日销户 |
| 江苏银行股份有限公司南京龙江支行 | 31070188000124807 | 50,000,000.00 | - | 2023年10月10日销户 |
| 合计 | - | 306,794,566.04 | - | - |
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行 | 93230078801700000901 | 115,094,339.62 | 7,492.64 | - |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 0150280000004058 | 100,000,000.00 | 72,676,663.79 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 8110501013602267653 | 200,000,000.00 | 6,900,552.03 | - |
第3页共14页
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 南京建邺支行 | ||||
| 中国银行股份有限公司南京建邺支行 | 552179343330 | 100,000,000.00 | 20,545,270.62 | - |
| 合计 | - | 515,094,339.62 | 100,129,979.08 | - |
二、前次募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金本公司前次募集资金净额为28,628.09万元。按照募集资金用途，计划用于“补充园林工程施工业务营运资金项目”、“金埔园林工程配套技术中心项目”和“金埔园林设计服务网络建设项目”，项目投资总额为28,628.09万元。截至2025年
月
日止，实际已投入资金28,676.78万元，项目存在使用部分利息收入及理财收益抵补募集资金投入的情形。《前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）》详见本报告附表1-1。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本公司前次募集资金净额为51,284.06万元。按照募集资金用途，计划用于“补充流动资金项目”、“偿还银行还款项目”和“园林绿化施工工程项目建设项目”，项目投资总额为51,284.06万元。截至2025年
月
日止，实际已投入资金37,861.27万元，项目存在使用部分利息收入及理财收益抵补募集资金投入的情形。《前次募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》详见本报告附表1-2。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
、不存在前次募集资金用途变更的情况。
、前次募集资金部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的情况说明
（
）首次公开发行股票募集资金根据2022年
月
日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案》，公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、实施主体和资金使用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市，调整为珠海、广州、丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”，调整为“金埔
园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司”。资金使用调整情况见下表：
单位：人民币万元
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使用范围
| 使用范围 | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| 建安工程费 | 365.00 | - | 办公用房租赁、装修 |
| 办公用房购置、租赁及装修 | - | 800.00 | 办公用房购置、租赁及装修 |
| 车辆、设备及软件购置费 | 95.00 | 80.00 | - |
| 前期人力资源投资 | 940.00 | 700.00 | - |
| 项目流动资金 | 600.00 | 420.00 | - |
| 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
公司针对上述募投项目调整已发布《金埔园林股份有限公司关于部分募投项目调整实施地实施主体和资金使用的公告》，公告编号：2022-032。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据2025年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，同意在募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构作适当调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 调整前募投资金拟投入金额 | 调整后募投资金拟投入金额 |
| 1 | 纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC） | 19,638.04 | 12,000.00 | 7,700.00 |
| 2 | 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包（EPC） | 12,967.94 | 3,000.00 | 1,700.00 |
| 3 | 灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升EPC项目 | 7,190.91 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | 拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC） | 3,255.57 | 2,000.00 | 1,600.00 |
| 5 | 元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包 | 9,822.66 | 2,065.06 | 3,565.06 |
| 6 | 通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包 | 9,119.62 | 1,500.00 | 2,500.00 |
| 7 | 咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目 | 41,789.58 | 1,747.67 | 2,247.67 |
第5页共14页序号
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 调整前募投资金拟投入金额 | 调整后募投资金拟投入金额 |
| 工程总承包（EPC） | ||||
| 8 | 元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标段项目 | 21,474.21 | - | 3,000.00 |
| 9 | 元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）项目（一期）设计施工总承包（EPC） | 9,343.45 | - | 1,000.00 |
| 合计 | 134,601.98 | 27,312.73 | 27,312.73 |
公司针对上述募投项目调整已发布《金埔园林股份有限公司关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告》，公告编号：2025-088。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1-1、1-2。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
根据2023年8月25日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截至2023年7月6日预先投入募投项目的自筹资金人民币6,787.71万元，已支付发行费用的自筹资金人民币85.28万元，合计人民币6,872.99万元。具体情况如下：
（一）置换预先投入募投项目自筹资金
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 置换金额 |
| 1 | 园林绿化施工工程项目建设 | 165,742.19 | 35,684.06 | 6,787.71 | 6,787.71 |
| 2 | 偿还银行借款 | 12,600.00 | 12,600.00 | - | - |
| 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 合计 | 181,342.19 | 51,284.06 | 6,787.71 | 6,787.71 |
（二）置换已支付发行费用自筹资金
单位：人民币万元
| 项目名称 | 以自筹资金已支付金额（不含税） | 置换金额 |
| 律师费用 | 33.02 | 33.02 |
| 资信评级费用 | 37.73 | 37.73 |
| 信息披露及发行手续等费用 | 14.53 | 14.53 |
| 合计 | 85.28 | 85.28 |
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表2-1、2-2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）首次公开发行股票募集资金2021年12月2日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币28,628.09万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022年1月25日，公司使用暂时闲置的5,000.00万元募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行的结构性存款产品。2022年4月26日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000.00万元，获得收益合计人民币406,250.00元。此外，2022年1月10日赎回上年购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行的结构性存款产品9,500.00万元，获得收益合计人民币241,458.33元；2022年1月15日赎回上年购买的江苏银行南京龙江支行的结构性存款产品3,000.00万元，获得收益合计人民币86,475.00元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023年9月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提
下，拟使用不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年10月26日，公司使用暂时闲置的18,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2023年12月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币18,000.00万元，获得收益合计人民币769,315.07元。2023年11月24日，公司使用暂时闲置的5,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2023年12月27日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000.00万元，获得收益合计人民币114,583.34元。
2024年4月15日，公司使用暂时闲置的5,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年5月15日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000.00万元，获得收益合计人民币95,833.33元。2024年5月1日，公司使用暂时闲置的17,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年7月30日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币17,000.00万元，获得收益合计人民币859,315.07元。
2024年8月1日，公司使用暂时闲置的3,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年9月4日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3,000.00万元，获得收益合计人民币68,000.00元。2024年9月19日，公司使用暂时闲置的3,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年10月22日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3,000.00万元，获得收益合计人民币56,375.00元。2024年9月23日，公司使用暂时闲置的17,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年10月24日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币17,000.00万元，获
得收益合计人民币317,643.84元。2024年10月25日，公司使用暂时闲置的3,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品，2025年2月24日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3,000.00万元，获得收益合计人民币203,333.33元。2024年10月26日，公司使用暂时闲置的17,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年11月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币2,000.00万元，获得收益合计人民币32,054.80元。2025年2月28日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计15,000.00万元，获得收益合计人民币1,001,712.33元。
2025年2月26日，公司使用暂时闲置的3,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2025年8月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3,000.00万元，获得收益合计人民币325,500.00元。2025年3月6日，公司使用暂时闲置的15,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年5月6日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币15,000.00万元，获得收益合计人民币369,760.28元。2025年5月10日，公司使用暂时闲置的10,000万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年6月10日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币10,000.00万元，获得收益合计人民币166,465.75元。2025年6月21日，公司使用暂时闲置的5,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年7月21日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000.00万元，获得收益合计人民币71,917.81元。2025年6月26日，公司使用暂时闲置的5,000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2025年8月27日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5,000.00万元，获得收益合计人民币139,500.00元。2025年7月26日，公司使用暂时闲置的4,000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。截至
2025年8月31日止，剩余4,000万元结构性存款还未到期。
公司历年使用暂时闲置的募集资金购买及赎回银行理财产品情况如下：
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银行名称
| 银行名称 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 本期收回本金（元） | 本期收回利息（元） |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 180,000,000.00 | 2023/10/26 | 2023/12/25 | 180,000,000.00 | 769,315.07 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 50,000,000.00 | 2023/11/24 | 2023/12/27 | 50,000,000.00 | 114,583.34 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 50,000,000.00 | 2024/4/15 | 2024/5/15 | 50,000,000.00 | 95,833.33 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 170,000,000.00 | 2024/5/1 | 2024/7/30 | 170,000,000.00 | 859,315.07 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 30,000,000.00 | 2024/8/1 | 2024/9/4 | 30,000,000.00 | 68,000.00 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 30,000,000.00 | 2024/9/19 | 2024/10/22 | 30,000,000.00 | 56,375.00 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 170,000,000.00 | 2024/9/23 | 2024/10/24 | 170,000,000.00 | 317,643.84 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 30,000,000.00 | 2024/10/25 | 2025/2/24 | 30,000,000.00 | 203,333.33 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 20,000,000.00 | 2024/10/26 | 2024/11/25 | 20,000,000.00 | 32,054.80 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 150,000,000.00 | 2024/10/26 | 2025/2/28 | 150,000,000.00 | 1,001,712.33 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 30,000,000.00 | 2025/2/26 | 2025/8/25 | 30,000,000.00 | 325,500.00 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 150,000,000.00 | 2025/3/6 | 2025/5/6 | 150,000,000.00 | 369,760.28 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 100,000,000.00 | 2025/5/10 | 2025/6/10 | 100,000,000.00 | 166,465.75 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 50,000,000.00 | 2025/6/21 | 2025/7/21 | 50,000,000.00 | 71,917.81 |
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 50,000,000.00 | 2025/6/26 | 2025/8/27 | 50,000,000.00 | 139,500.00 |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 40,000,000.00 | 2025/7/26 | 2025/10/9 |
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2025年8月31日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
截至2025年8月31日止，公司向不特定对象发行可转换债券的结余募集
资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,013.00万元，其中存放于募集资金专户的余额计10,013.00万元、经公司董事会批准使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品4,000.00万元。尚未使用的募集资金余额占前次募集资金净额的比例为27.32%，剩余募集资金随着项目建设而陆续投入。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况截至2025年8月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、报告的批准报出本报告业经公司董事会于2025年9月29日批准报出。附表：
1-1前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）1-2前次募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）2-2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
金埔园林股份有限公司董事会
2025年9月28日