浙江嘉益保温科技股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为2025年5月13日至2030年11月6日，最新有效的转股价格为80.75元/股。

2、2025年第三季度，共有68张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计6,800元人民币），合计转为81股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。

3、截至2025年第三季度末，“嘉益转债”剩余3,955,215张，剩余票面总金额为395,521,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债3,979,384张，每张面值为人民币100元，发行总额39,793.84万元，期限为发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司39,793.84万元可转债已于2024年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日2024年11月13日起满六个月后的第一个交易日（2025年5月13日）起至可转债到期日（2030年11月6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转债转股价格调整情况

“嘉益转债”初始转股价格为116.05元/股，转股价格调整的具体情况如下：

公司于2025年

月

日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2024年年度权益分派方案为：以2024年年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），并以资本公积金向全体股东每

股转增

股，不送红股。股权登记日为2025年

月

日，除息除权日为2025年5月7日。

由于前述权益分派的实施，根据《募集说明书》关于转股价格的调整的约定，“嘉益转债”的转股价格由

116.05元/股调整为

80.75元/股，调整后的转股价格自2025年

月

日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第三季度，共有68张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计6,800元人民币），合计转为81股“嘉益股份”股票。截至2025年第三季度末，“嘉益转债”剩余3,955,215张，剩余票面总金额为395,521,500元人民币。2025年第三季度公司股份变动情况如下：

注1：2025年9月25日，公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期解除限售的限制性股票上市流通，详见公司于2025年9月22日披露的《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-066）。

注2：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0579-89075611进行咨询。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年

月30日的“嘉益股份”股本结构表；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年

月30日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会2025年

月

日