证券代码：

300998证券简称：宁波方正公告编号：

2025-075

宁波方正汽车模具股份有限公司关于募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230号）同意注册，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）2021年

月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000股，发行价为

6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。此次募集资金到账时间为2021年

月

日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年

月

日出具天职业字[2021]31358号验资报告。经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号）同意注册，公司于2023年

月向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币

26.00元/股，募集资金合计人民币799,999,980.00元，扣除与本次发行有关费用15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资金净额为784,279,550.68元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年

月

日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358号）。

二、募集资金管理及存放情况为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，公司与控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，首次公开发行股票募集资金专户开立和存续情况如下：

截至本公告披露日，向特定对象发行股票募集资金专户开立和存续情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况公司于2025年

月

日在巨潮资讯网披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-059），拟将首次公开发行股票募投项目“扩建年产

套大型注塑模具车间及研发中心项目”、“年增

套大型注塑模具、

套吹塑模具车间技改项目”结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2025年

月

日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“锂电池精密结构件生产基地建设项目”剩余募集资金的用途进行变更并用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-056）。截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人，相关的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年

月

日